Assunto

O programa reúne as funcionalidades: emissão de Nota Fiscal, NFC-e, SAT e Cupom Fiscal; lançamentos simples executados pelo financeiro no sistema de Caixa e Bancos; acesso dinâmico aos programas para baixa de títulos a Pagar, a Receber, Parcelas de Veículos e transações com Adiantamentos de Clientes e Fornecedores.

Consistências e Restrições do sistema 

• O programa não permite operar com Centros de Custo desativados (CADA0305). Na finalização de orçamento/OS o botão "NF EMITIDA", só será exibido para o usuário com permissão (CADA0295).

• O código núcleo de emissão da Nota permitirá somente recebimento de itens serviços (CADP0130) com parametrização para retenção ("OFIC0050" – Campos: Perc. CSL, perc. PIS e Perc. COFINS) ou itens serviços sem parametrização para retenção, não existindo concomitância das duas situações para os clientes não isentos de retenção (CADP0380 Campo:Retenc.CSL/PIS/COF.: ). 
  Quando detectado que o cliente não seja isento de retenção e que haja itens com e sem parametrização de retenção no decorrer do preenchimento dos produtos serviços da nota, o programa não irá prosseguir com a operação, não permitindo o registro da mesma. 
  O cliente ficará responsável, neste caso em emitir uma nota para os itens com parametrização de retenção e outra nota distinta para os itens sem parametrização de retenção de impostos.
  Caso o cliente esteja cadastrado no sistema com o campo (CADP0380 Campo:Retenc.CSL/PIS/COF.: ), preenchido com "S" o tratamento acima não se aplicará.

• Durante o processamento, caso algum registro necessário esteja sendo bloqueado por outro usuário, uma janela informando que o registro está em uso será apresentada:
  
  
  A tela apresenta o nome da tabela, qual usuário está bloqueando o registro, qual o telefone do usuário (se estiver cadastrado), e qual a estação. O usuário terá então 3 possibilidades
  
  • Continuar: Apesar do alerta, o usuário manda prosseguir.
  • Aguardar: O usuário quer aguardar alguns segundos e tentar novamente. A quantidade de segundos, quantas tentativas e o que fazer se o registro continuar bloqueado ao chegar no limite de tentativas podem ser parametrizados no programa CADA9000.
  • Encerrar: O usuário prefere abortar o processamento
    
    
    

• O sistema fará consistência de valor ao finalizar um orçamento com ordem de Serviço. Essa mensagem fica salva no COPE9000 para futuras consultas e caso o cliente tenha algum desconto parametrizado no CADA0385 ou seja Órgão do governo (Uso pessoa=G) a consistência não será realizada.

  Após confirmar a condição de pagamento de um orçamento vinculado com uma O.S o sistema irá somar :

  • Todos os valores de orçamentos(cnorrcap) abertos(CXA) no caixa para esta O.S
  • Todos os valores de notas fiscais emitidas(cnnfcapa) com os status N,E,C e R vinculada a O.S
  • Valores de O.S interna(intcap), lembrando que esse tipo a emissão não passa pelo caixa mesmo que esteja parametrizado.

  Caso o valor não esteja igual a informação apresentada no programa OFIC1200-Valores irá apresentar a mensagem abaixo e fica a critério do usuário abortar ou não a emissão de nota.

   Exemplo:

  

  
  

• Para utilizar a opção "Multiplos cartões" o parâmetro deve estar ativo no CADA9000. Se o mesmo estiver ativo para a filial 0 (ZERO), então o processo estará habilitado para todas as filiais. Caso seja necessário ativar para uma filial específica, basta acrescentar seu código no registro.

  

Opções do programa 

Exibe todos os orçamentos emitidos e pendentes de finalização pelo "Caixa".
Pode ser utilizado mais de um Caixa simultaneamente, sem bloqueios na emissão da Nota Fiscal e ou Cupom Fiscal. 
Todas as funcionalidades do ("NOTA1900"), ("NOTA1950") e ("DPAF1950") estão reunidas neste programa. 
A tomada de decisão entre emitir um Cupom Fiscal pelo PAF (Programa Aplicativo Fiscal), NF-e, NFC-e, SAT ou NFS-e são baseados nos parâmetros do ("CADA0222"), ("CADA0227"), ("CADA0700") e ("FISC0100"). 
O programa exibe para cada orçamento a forma de emissão do documento fiscal (destacado em amarelo) de acordo com os parâmetros mencionados acima. 
Para selecionar um orçamento utilize as setas para cima ou para baixo e tecle <ENTER> ou clique duas vezes sobre o orçamento desejado.

CAMPOS

• Tabela com orçamentos:
  • Orcam.: Número do Orçamento
  • Data: Data de emissão do Orçamento
  • Itens: Número de itens (peças e serviços) constantes no Orçamento
  • O.S.: Número da Ordem de Serviço referente o Orçamento
    Ao selecionar um orçamento ou ordem de serviço, será apresentada – caso existam informações - uma janela detalhando a situação de crédito e conceito do cliente, contendo um ou mais dos seguintes itens:
    • "Cliente sem cadastro (CLIA1000).";
    • "Cliente com permissão somente para venda à vista.";
    • "Cliente com crédito bloqueado.";
    • "Crédito disponível: <valor>.";
    • "Data de vencimento do cadastro: <dd/mm/aaaa>.";
    • "Cliente com cadastro vencido em <dd/mm/aaaa>.";
    • "Cliente bloqueado na filial.";
    • "Solicitar atualização de dados do cliente.";
    • "Conceito do cliente: <descrição_conceito>.";
    • Mensagem registrada para o cliente (CLIA1000, campo "Msg").
  • Nome do Cliente: Nome do cliente do Orçamento
  • Agente: Número do agente vendedor (CADA0310)
  • Valor Total: Valor total do Orçamento

• Emissão: Forma de emissão do Orçamento:
  • NOTA FISCAL = Emissão de Nota Fiscal
  • SAT/NOTA FISCAL = Emissão de SAT ou Nota Fiscal
  • CF DIAPAF = Emissão de Cupom Fiscal pelo DIAPAF.
  Se NF e SAT habilitados: A emissão será SAT (se atender aos requisitos definidos na legislação). Caso queira emitir NF deverá acionar a opção "F6-Emitir NF".
  Se NF e NFC-e habilitados: O documento sempre será NF e na emissão da NF será definido automaticamente se atende aos requisitos para NFC-e.
• Total: Total geral dos Orçamentos listados em tela.
• DAV/PV: Numeração do DAV (Documento Auxiliar de Venda) e ou PV (Pré-Venda)
• Condição Pagamento: Número da condição de pagamento ("CADA0140")
  • Na utilização de uma condição de pagamento CADA0140 que seja "Vencimento Fixo", o sistema irá gerar as parcelas a partir da data informada no campo "Data Vencimento", e não permitirá alterar a mesma. Além disso, o sistema irá validar se a data informada na condição é uma data válida, ou seja, se não está defasada em relação à data atual.

  • Ao selecionar a Condição de Pagamento, caso a mesma esteja relacionada à uma forma de pagamento (CADA0145) do tipo Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, e existir no CADA9000 o registro "MCP" (Múltiplos Cartões de Pagamento) ativo, o sistema irá apresentar a tela abaixo, possibilitando que o cliente informe um ou vários cartões de crédito ou débito, distribuindo o valor da venda de forma livre pelos cartões.

    A seleção de cartões será apresentada sobre a tela de frente de caixa.

    

    

    Após informar o valor total da venda

• Peças
  • Valor Bruto: Valor bruto de peças do Orçamento
  • % Desconto: Percentual de desconto em peças no Orçamento
  • Valor Desconto: Valor do desconto em peças no Orçamento
  • Valor Líquido: Valor líquido de peças no Orçamento
• Serviços
  • Valor Bruto: Valor bruto de serviços do Orçamento
  • % Desconto: Percentual de desconto em serviços no Orçamento
  • Valor Desconto: Valor do desconto em serviços no Orçamento
  • Valor Líquido: Valor líquido de serviços no Orçamento
• Total
  • Valor Bruto: Valor bruto de peças e serviços do Orçamento
  • % Desconto: Percentual de desconto em peças e serviços no Orçamento
  • Valor Desconto: Valor do desconto em peças e serviços no Orçamento
  • Valor Líquido: Valor líquido de peças e serviços no Orçamento
• Impostos: O programa exibe os valores de PIS, COFINS, CSL, IR E INSS do orçamento no campo Imposto da tela de Valores. Neste campo, também é apresentado o Valor do ICMS S.T., que estará deduzido dos valores de PIS, COFINS, CSL, IR E INSS, para que o total do orçamento seja apresentado considerando estes impostos.
  No momento da emissão da nota fiscal de venda para consumidor, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição. O processo completo relacionado a inclusão dos tributos no documento fiscal de acordo com a obrigatoriedade da Lei 12.741, encontra-se disponível na documentação ("PROCESSO_TRIBUTAÇÃO").

Opções

• Concluir
• Interromper
• Aceitar
• Documentação
• F4-Selec.Cliente: Esta opção permite filtrar orçamentos por:
  • (B) Balcão, (S) Oficina, (G) Garantia ou (T) Todos.
  • Ordem de Serviço: Informar o número da Ordem de Serviço ou zero para todas.
  • Nome do cliente: Informar o nome do cliente ou parte do nome.
  
• F5-Atualizar: a opção permite atualização dos Orçamentos que são exibidos em tela. A funcionalidade também é executada sempre que houver qualquer ação do usuário no programa.

• F6-Emitir NF: a opção tem a funcionalidade de emitir uma Nota Fiscal de um Orçamento classificado como sendo Nota Fiscal.
  Após escolher a opção é solicitada uma confirmação da escolha e um LOG é gravado no sistema.
  Durante o processo de emissão da NF, é possível informar o Local de Entrega da mercadoria (botão "Local de Entrega", ao lado do "Transportador"). Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS. Ex: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma UF do emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a Partilha de ICMS.

• F7-Emitir CF: a opção tem a funcionalidade de emitir um Cupom Fiscal de um Orçamento classificado como sendo Cupom Fiscal.
  Após escolher a opção é solicitada uma confirmação da escolha e um LOG é gravado no sistema.
• F8-Emitir NF do CF: a opção acessa automaticamente o programa ("NOTA1700"), com o objetivo de emitir uma Nota Fiscal a partir de um determinado Cupom Fiscal emitido.
• Funcoes Admnist.: a opção acessa automaticamente o programa ("NOTA1100"), com o objetivo de efetuar a digitação de lançamentos simples do Caixa e Bancos, tais como: Saldo Inicial, Sangria, Suprimento e Outros Lançamentos.
• Parcelas Veiculos:
• Titulos a Pagar:
• Titulos a Receber:
• Gera Adiantamentos:
• Baixa Adiantamento:
• Credito Devolucao:
• F16:
• TEF Nao Fiscal:

Botões

Funções Administrativas: Esta opção acessa automaticamente o programa ("NOTA1100"), com o objetivo de efetuar a digitação de lançamentos simples do Caixa e Bancos, tais como: Saldo Inicial, Sangria, Suprimento e Outros Lançamentos.  (botão "Funcoes Administ")

Efetivação de Parcelas de Pedido de Venda de Veículos: Esta opção acessa automaticamente o programa ("VEIC0407"), possibilitando ao usuário efetivar parcelas de pedido de venda de veículos efetuados pelo programa ("VEIC0400"). (botão "Parcelas Veículo")

Baixa de Títulos a Pagar: Esta opção acessa automaticamente o programa ("PAGA0500"), possibilitando ao usuário praticar a baixa de títulos a pagar ("PAGA0100"). 

Caso o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuadas pelo programa ("NOTA1200"), o campo "Vlr.Acrescimo" é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este valor. (botão "Titulos a Pagar")

Baixa de Títulos a Receber: Esta opção acessa automaticamente o programa ("RECE0930"), possibilitando ao usuário praticar a baixa de títulos a receber (RECE0900).

Caso o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuadas pelo programa ("NOTA1200"), o campo "Vlr.Acrescimo" é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este valor. (botão "Titulos a Receber")

Geração de Adiantamentos: Esta opção possibilita ao usuário emitir um adiantamento para um Cliente ou um Fornecedor. (botão "Gera Adiantamento") 

Então uma janela é aberta para a escolha do tipo:

• Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7000"). (Acionar o botão "Cliente", teclar "C")
• Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7000"). (Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F")

Baixa de Adiantamentos: Esta opção possibilita ao usuário efetivar a baixa de adiantamento de Cliente ou Fornecedor. (botão "Baixa Adiantamento")

Então uma janela é aberta para a escolha do tipo:

• Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7010"). (Acionar o botão "Cliente", teclar "C")
• Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7010"). (Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F")

Crédito de Devolução: Esta opção possibilita ao usuário efetivar o crédito de devolução de Cliente ou Fornecedor. (botão "Crédito Devolução")

Então uma janela é aberta para a escolha do tipo:

• Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7020"). (Acionar o botão "Cliente", teclar "C")
• Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7020"). (Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F")

TEF Fiscal: Esta opção possibilita o pagamento de todas as NF-e, NFS-e e Cupom Fiscal de um determinado cliente, utilizando-se como pagamento o Cartão de Crédito. 
A habilitação desse botão dar-se-á quando a filial utiliza o "PAF" ("CADA0227").
Para utilização desse recurso, posicionar o cursor em cima de um dos orçamentos do cliente desejado e clicar no botão "TEF Fiscal". Nesse momento a tela de orçamentos pendentes é refeita, exibindo somente os orçamentos do cliente em questão. 
Para iniciar o processo de emissão de NF's/CF's, teclar <Enter> em qualquer um dos orçamentos. Nesse momento é registrado automaticamente um adiantamento com TEF para o cliente ("RECE7000"), no valor total dos orçamentos filtrados. Após aprovação da Administradora do Cartão de Crédito, inicia-se a emissão de todos os orçamentos que estão em tela, até a conclusão.

TEF Não Fiscal: Esta opção possibilita o pagamento de todas as NF-e e NFC-e de um determinado cliente, utilizando-se como pagamento o Cartão de Crédito sem a emissão de cupom fiscal. 
A habilitação desse botão dar-se-á quando pelo menos 1 (um) lançamento estiver parametrizado para o usuário com "Opera TEF" = "S" no FINA0200.
Para utilização desse recurso, posicionar o cursor em cima de um dos orçamentos do cliente desejado e clicar no botão "TEF Não Fiscal". Nesse momento a tela de orçamentos pendentes é refeita, exibindo somente os orçamentos do cliente em questão. Os orçamentos de garantia, serão desconsiderados nesta opção.
Para iniciar o processo de emissão de NF's/NFC's, teclar <Enter> em qualquer um dos orçamentos. Nesse momento é registrado automaticamente um adiantamento com TEF para o cliente ("RECE7000"), no valor total dos orçamentos filtrados. Após aprovação da Administradora do Cartão de Crédito, inicia-se a emissão de todos os orçamentos que estão em tela, até a conclusão. 

Solução de problemas 

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