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- Fluxo de caixa: Associe o plano de contas às Formas de Pagamento:
- Dinheiro
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- A receber
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- Cheques
Figura 01 - Financeiro - fluxo de caixa
- Administrativo
- Recebimentos
Planos de contas associados a valores computados de recebimentos de convênios.
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O valor do recebimento será associado ao primeiro plano de contas, se na baixa foi incluído uma multa ou desconto, esses valores serão associados aos planos de contas "multas ou descontos" respectivamente.
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Os lançamentos de cartão são configurados na Credenciadora de Cartão.
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No No plano de receitas e taxa, o valor da venda irá aparecer no primeiro, e a taxa no segundo.
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Figura 04 - Administrativo - pagamentos
- Descontos de Antecipação
Será atribuido atribuído o plano de contas apenas para o valor do desconto, o lançamento do cheque ou cartão entrará no relatório de acordo com o plano de contas informado no lançamento.
Figura 05 - Administrativo - descontos de antecipação
- Diferença de Caixa
Será associado um plano de contas para "Sobras" e outro para as "Perdas", por exemplo, se entre o computado e o apurado houve R$ 100,00 de diferença, esse valor irá entrar em um desses planos de contas, dependendo se for sobra ou falta.
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Ao tentar emitir o relatório Balancete Gerencial (Controle Financeiro > Relatórios > Balancete Gerencial ), será exibida a mensagem "não há registros de movimentação no relatório", pois ainda não foi feito nenhuma conferêcia conferência nem conciliação, inicie então conferindo um caixa que foi movimentado, por exemplo, um caixa com valor total de:
- R$ 100,00 em dinheiro
- R$ 200,00 em cartão
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- e desconto de R$ 50,00 em recebimentos
Observe que na conferência houve uma diferença proposital de R$ 50,00 para ser mostrada no relatório.
Figura 07 - Geração da movimentação financeira
Finalizando a conferência os valores já foram lançados no financeiro, exceto os cartões, para lança-los é preciso efetuar os lançamentos em uma conta financeira e conciliar, através do menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentação de Cartão/PBM, filtre os lançamentos e marque-os, em seguida 
clique em 
ou utilize a tecla de atalho F10.
Na próxima tela selecione a conta e clique em 
ou pela tecla de atalho F3.
Figura 08 - Lançamento de cartão
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Com isso o lançamento já foi incluído como previsionado na conta, agora é preciso ser feito a conciliação para entrar na conta bancária.
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E por último será baixado uma conta a pagar no valor de R$ 60,00 com o plano de contas 1.02.001 "Salarios Fixos + Horas extras", o pagamento será em dinheiro.
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Após conferido Após conferido um caixa, conciliado as movimentações de cartão e baixado uma conta a pagar emita novamente o relatório.
Figura 09 - Relatório balancete gerencial
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- E o desconto feito na baixa do contas a receber, o valor de R$ 150,00 com desconto de R$ 50,00. O plano de contas é o informado no menu Configurações > Filiais > Financeiro > Adminitrativo > Recebimentos > Descontos (Figura 02).
Já em receitas há o valor de R$ 500,00:
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- e por último a diferença no caixa, que nesse exemplo, de uma sobra de R$ 50,00 (se fosse falta estaria em despesas).
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Na parte inferior do relatório, encontra-se o resultado do saldo de caixa, o relatório faz o seguinte cálculo:
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- O saldo do período foi R$ 388,00 e o saldo final é o inicial somado com o saldo do período, no caso R$ 0,00 + R$ 338,00.
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Figura 10 - Relatório próximo período