O relatório "Balancete Gerencial" localizado no controle financeiro Aba "relatórios", traz todos os lançamentos efetivados e lançados no financeiro em um determinado período, por exemplo, caixas conferidos, conciliações efetuadas.
O relatório é agrupado por plano de contas e pode ser visualizado tanto resumido, quando detalhado.
- O resumido traz apenas o grupo do plano de contas,
- enquanto o detalhadado todas as contas pertencentes ao plano de contas.
Configurações
Configurações > Filiais > Financeiro
- Fluxo de caixa: Associe o plano de contas às Formas de Pagamento:
- Dinheiro
- A receber
- Cheques
Figura 01 - Financeiro - fluxo de caixa
- Administrativo
- Recebimentos
Planos de contas associados a valores computados de recebimentos de convênios.
Figura 02 - Administrativo - recebimentos
O valor do recebimento será associado ao primeiro plano de contas, se na baixa foi incluído uma multa ou desconto, esses valores serão associados aos planos de contas "multas ou descontos" respectivamente.
Nota
Para os valores aparecerem no relatório é necessário conferir o caixa, mais a frente será exemplificado.
Os lançamentos de cartão são configurados na Credenciadora de Cartão.
Figura 03 - Credenciadoras de cartão
Nota
Dúvidas sobre Configuração da Credenciadora de Cartão ? Verifique o artigo Credenciadoras de Cartões.
No plano de receitas e taxa, o valor da venda irá aparecer no primeiro, e a taxa no segundo.
- Pagamentos
Serão adicionados os planos de contas referentes a pagamentos do contas a pagar, o plano de contas do desconto é associado na "Descontos" e do acréscimo no campo "Acréscimo", já a conta a pagar em si vai para o balancete com o plano de contas asssociado no cadastro, no plano descontos e acréscimo será registrado somente esses valores.
Figura 04 - Administrativo - pagamentos
- Descontos de Antecipação
Será atribuído o plano de contas apenas para o valor do desconto, o lançamento do cheque ou cartão entrará no relatório de acordo com o plano de contas informado no lançamento.
Figura 05 - Administrativo - descontos de antecipação
- Diferença de Caixa
Será associado um plano de contas para "Sobras" e outro para as "Perdas", por exemplo, se entre o computado e o apurado houve R$ 100,00 de diferença, esse valor irá entrar em um desses planos de contas, dependendo se for sobra ou falta.
Figura 06 - Administrativo - diferença de caixa
Lançando a primeira movimentação...
Ao tentar emitir o relatório Balancete Gerencial (Controle Financeiro > Relatórios > Balancete Gerencial ), será exibida a mensagem "não há registros de movimentação no relatório", pois ainda não foi feito nenhuma conferência nem conciliação, inicie então conferindo um caixa que foi movimentado, por exemplo, um caixa com valor total de:
- R$ 100,00 em dinheiro
- R$ 200,00 em cartão
- R$ 150,00 em convênio
- e desconto de R$ 50,00 em recebimentos
Observe que na conferência houve uma diferença proposital de R$ 50,00 para ser mostrada no relatório.
Figura 07 - Geração da movimentação financeira
Finalizando a conferência os valores já foram lançados no financeiro, exceto os cartões, para lança-los é preciso efetuar os lançamentos em uma conta financeira e conciliar, através do menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentação de Cartão/PBM, filtre os lançamentos e marque-os, em seguida 
clique em 
ou utilize a tecla de atalho F10.
Na próxima tela selecione a conta e clique em 
ou pela tecla de atalho F3.
Figura 08 - Lançamento de cartão
Com isso o lançamento já foi incluído como previsionado na conta, agora é preciso ser feito a conciliação para entrar na conta bancária.
Nota
Dúvidas sobre conciliação bancária ? Verifique o artigo Como Fazer Conciliação Manual
E por último será baixado uma conta a pagar no valor de R$ 60,00 com o plano de contas 1.02.001 "Salarios Fixos + Horas extras", o pagamento será em dinheiro.
Nota
Se a baixa for no caixa interno como o exemplo, o valor já entra no financeiro, se for em débito em conta, precisa ser conciliado.
Após conferido um caixa, conciliado as movimentações de cartão e baixado uma conta a pagar emita novamente o relatório.
Figura 09 - Relatório balancete gerencial
Explicação do relatório
No valor total de R$ 112,00 em despesa:
- R$ 2,00 foram referentes a taxa de 1% configurada na credenciadora, o lançamento foi de R$ 200,00, logo a taxa foi de R$ 2,00.
- R$ 60,00 foram em relação a conta a pagar, debitada do caixa interno no plano de contas informado. Se houvessem descontos ou acréscimos, entrariam no plano de contas informado no menu Configurações > Filiais > Financeiro > Adminitrativo > Pagamentos (Figura 03).
- E o desconto feito na baixa do contas a receber, o valor de R$ 150,00 com desconto de R$ 50,00. O plano de contas é o informado no menu Configurações > Filiais > Financeiro > Adminitrativo > Recebimentos > Descontos (Figura 02).
Já em receitas há o valor de R$ 500,00:
- R$ 100,00 no plano de contas dinheiro, foi a parte das vendas em dinheiro do caixa.
- R$ 200,00 referentes às movimentações de cartão conciliadas
- R$ 150,00 recebimentos efetuados.
- e por último a diferença no caixa, que nesse exemplo, de uma sobra de R$ 50,00 (se fosse falta estaria em despesas).
Na parte inferior do relatório, encontra-se o resultado do saldo de caixa, o relatório faz o seguinte cálculo:
- O saldo anterior, é o valor final do período anterior (como não havia registros, o anterior é R$ 0,00).
- O saldo do período, são os valores dentro do relatório, as receitas menos as despesas, no caso R$ 500,00 - R$ 112,00.
- O saldo do período foi R$ 388,00 e o saldo final é o inicial somado com o saldo do período, no caso R$ 0,00 + R$ 338,00.
Nota
O saldo "resultado do saldo de caixa" não tem nada haver com o saldo atual do caixa interno ou contas bancárias.
Figura 10 - Relatório próximo período