Nos valores de despesas há um link para que seja possível acessar o detalhamento de faturas de despesas de cada dia/mês. Neste detalhamento são exibidos: Image RemovedDetalhamento de faturas - Total Despesas
Cabeçalho No cabeçalho é apresentada a data selecionada e o valor total previsto para o dia/mês selecionado. Image RemovedCabeçalho
Listagem de Faturas Na listagem são apresentadas as faturas que compõem o valor total a pagar, com os seguintes dados: Image RemovedListagem de faturas
- Data de emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
- Data de vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
- Data da Baixa: este campo será apresentado em branco, pois o relatório demonstra as previsões;
- Número da Fatura/Parcela: será apresentado o número da fatura e da parcela;
- Número do documento: será apresentado o número do documento emitido que origina a fatura;
- Cliente/fornecedor: será apresentado o nome e código do fornecedor responsável pela fatura;
- Status: será apresentado o status da fatura, neste caso sempre será "Em aberto";
- Empresa: será apresentada a empresa na qual a fatura foi gerada;
Baixar Fatura Através desta opção será possível realizar a baixa individual de faturas a pagar, para mais informações sobre a baixa de faturas clique aqui. Espelho da Fatura Através desta opção será possível visualizar o espelho da fatura, nela serão apresentados os seguintes dados: Image RemovedEspelho da fatura
Dados da Empresa Neste grupo serão apresentados o nome e CNPJ da empresa emitente da fatura. Cliente/Fornecedor Neste grupo serão exibidos nome, CNPJ, telefone e endereço do fornecedor responsável pela fatura. Dados da Fatura Neste grupo serão apresentados os dados referente a fatura atual, sendo eles: Número: apresentará o número da fatura atual;Parcela atual: será apresentado o número da parcela atual;Documento: será apresentado o número do documento que originou a fatura;Status: neste caso sempre será "Em aberto";Data de EmissãoCom esta função, é possível alterar dados de uma fatura que está disponível no Relatório de Fluxo de Caixas - Previsto.
Nota |
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| Permissão de acesso: - Para que o usuário possa utilizar esta rotina, é preciso que o parâmetro “Alteração” no caminho Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico > Financeiro contas a receber > Permissões gerais do grupo financeiro-Contas a receber, esteja marcado.
Restrição de alteração: - É possível restringir quais campos o usuário NÃO poderá realizar alteração. Para isso, é preciso MARCAR os parâmetros referentes aos campos no menu Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico ou grupo > Financeiro contas a receber > Não alterar na alteração de faturas lançadas manualmente, para o caso de faturas lançadas manualmente, e/ou no menu Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico ou grupo > Financeiro contas a receber > Não alterar na alteração de faturas vinculadas a notas, para as faturas que são vinculadas às notas emitidas no sistema.
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Para alterar dados de uma fatura da lista, é preciso marca o checkbox no inicio da linha da fatura que deve ser alterada. Só é possível alterar uma fatura de cada vez. Image Added
Tela de detalhamento de Faturas, com uma fatura selecionada para alteração
Ao selecionar a fatura e clicar no botão ALTERAR, será aberta uma nova janela com a tela de Alteração de Fatura. Nesta tela são exibidos todos os campos que podem ser alterados. Lembrando que os campos podem ou não estar disponíveis para alteração, conforme o que foi configurado nas permissões do usuário. Image Added
Tela de Alteração de Fatura
O campo Cliente se refere a cliente ou fornecedor e fica habilitado para alteração somente se a fatura a ser alterada for de lançamento manual; No caso de alterar os campos Valor, Taxa Financeira, Desconto e/ou Abatimento, ocorrerá o cálculo automático do campo Valor Líquido. Para uma fatura de Receita (Contas a Receber), o Valor Líquido será o resultado do cálculo: Valor - Taxa Financeira - Desconto - Abatimento. Após alterar os campos necessários, incluindo o detalhamento de valores, forma de pagamento e dados de contabilidade, clique no botão SALVAR. A fatura será salva com as alterações efetuadas.
Espelho da FaturaAo clicar no botão "VER ESPELHO", será aberta a tela onde será possível visualizar o espelho da fatura. Só é possível visualizar os dados de uma fatura de cada vez. Nesta tela serão apresentados os seguintes dados: Image AddedEspelho da fatura
Dados da Empresa Neste grupo serão apresentados o nome e CNPJ da empresa emitente da fatura.
Cliente/Fornecedor Neste grupo serão exibidos nome, CPF, telefone e endereço do cliente responsável pela fatura.
Dados da Fatura Neste grupo serão apresentados os dados referente a fatura atual, sendo eles: - Número: apresentará o número da fatura atual;
- Parcela atual: será apresentado o número da parcela atual;
- Documento: será apresentado o número do documento que originou a fatura;
- Status: neste caso sempre será "Em aberto";
- Data de Emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
- Data de Vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
- Data da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco.
Detalhamento dos valores Neste grupo será apresentado os valores que envolvem a fatura, sendo eles: - Empresa da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
- Valor Bruto: será apresentado o valor bruto da fatura;
- Valor Líquido: será apresentado o valor líquido da fatura;
- Taxas: será apresentado o valor de taxas sobre a fatura;
- Juros, Taxa Financeira, Multa, Desconto, Valor pago: neste caso, estes campos sempre serão apresentados em branco.
Forma de Pagamento Neste grupo serão exibidos os dados referente a forma de pagamento utilizada no momento da venda, sendo eles: - Plano: apresentará o plano de pagamento selecionado;
- Forma: será apresentada a forma de pagamento selecionada;
- Parcelas: serão apresentadas a quantidade de total de parcelas;
- Valor pago: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
- Observação da fatura: será apresentada a observação sobre a fatura caso esta seja inserida no momento da geração.
Parcelamento Neste grupo serão apresentadas as informações referente ao parcelamento da venda, sendo eles:
Image AddedParcelamento
- N° Parcela: será apresentado o número da parcela;
- N° Fatura: será apresentado o número da fatura;
- Data do Vencimento: será apresentada a data do vencimento da fatura;
- Valor da Fatura: será apresentado o valor da fatura;
- Data da baixa: será apresentada a data da baixa de cada fatura, para a fatura atual o campo será apresentado em branco;
- Valor pago: será apresentado o valor pago, considerando taxas, juros, multa e desconto;
Quando uma fatura estiver em atraso, a linha será apresentada em vermelho.
Exportar ExcelO botão EXPORTAR EXCEL, disponibiliza um arquivo da listagem de faturas, em formato .xls, que pode ser aberto no Excel. Neste caso não é necessário selecionar faturas. Todas as faturas da listagem constarão no arquivo.
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