Opções do programa Tendo um arquivo magnético do fabricante (NF's magnéticas) com informações da NF, deve-se escolher no menu inicial a opção Fabricante. O sistema carrega os dados numa tabela de memória. No caso destas NFs magnéticas é comum ocorrer que o número do pedido de compra não esteja cadastrado. Nesta condição, o programa exibe uma mensagem e "zera" o número do pedido, não baixando a pendência, mas aceitando a digitação da NF. O programa é dividido em três partes: 1.Refere-se à Capa da Nota Fiscal; 2.Refere-se à parte contábil da Nota Fiscal; 3.Refere-se aos produtos da Nota Fiscal. Como critério de filtro estão disponíveis as seguintes opções Digitação, SO Peças, Sisdia, Peças Fabrica, Veículo GM, Peças GM e NFe Entrada. Na opção SISDIA O sistema verifica se existe algum parâmetro para alteração do código de tributação NOTA0001. Se houver, será respeitado, caso contrário será levado em consideração, o código de tributação informado na NF de entrada. Poderá ser utilizado para qualquer transação permitida entre as filiais, para tanto deverá ser feito um relacionamento entre a transação de saída e a transação de entrada. Este relacionamento será efetuado pelo programa CADA0166. Permitirá efetuar um lançar de NF de Serviço de Terceiros para várias OS's, independente das mesmas estarem faturadas ou não. As notas de saída por transferência entre filiais de mesma raiz de CNPJ geradas a partir do programa ORCA2500, devem ser informadas neste botão e ao confirmar os dados da nota de entrada será gravado na tabela de controle o identificador da nota de entrada na tabela CNTRAFIL. Poderá alterar o tipo de item da nota fiscal de entrada quando a tarefa 304 estiver habilitada para o usuário no módulo CADA0295 através do clique no botão "F4- Altera Tipo" do lado direito na tela de informações do item. Opção NFe Entrada Para apresentar o número do Pedido de Compra no Itens da NF-e é necessário que a tag <xPed> do registro 3000 "PROD – dados dos produtos e serviços da NF-e" seja informado com o número do Pedido, caso a tag não esteja informada a filtragem passa a ser efetuada pela tag <infAdProd> do registro 3600 "Informações Adicionais do Produto". Ao importar NFe, o item da nota quando for código de uma peça, será mostrado sem espaços e sem caracteres alfanumérico ("A" até "Z"). Caso o usuário possua bloqueio através da tarefa predefinida: "390 – Bloqueio para digitação manual de Notas Fiscais de Entrada no ENTR1000", a digitação manual da NF nas opções: "Digitação" e "OS Peças" serão bloqueadas, exibindo a seguinte mensagem "Usuário sem permissão para entrada manual de Notas Fiscais!". Poderá alterar o tipo de item da nota fiscal de entrada quando a tarefa 304 estiver habilitada para o usuário no módulo CADA0295 através do clique no botão "F4- Altera Tipo" do lado direito na tela de informações do item. Nas abas Digitação, sO Peças, Sisdia e Peças Fábrica será exibida a seguinte tela.
CAMPOS
Estarão disponíveis os seguintes campos conforme tela acima: - Chave NF Eletrônica: Chave de Acesso que deve ser informado o número de 44 dígitos presentes no DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)
- Número Nota Fiscal: Número da NF.
- Série Nota Fiscal: Número da série da NF.
- CNPJ/CPF Emitente: CNPJ ou CPF do emitente.
- Data de Emissão: Data da emissão da NF.
- Data da Entrada: Data da entrada da NF. O sistema exibe a seguinte mensagem "Data de Entrada não é dia útil aceita? Sim / Não".
- Tipo de Documento: Informe o tipo de documento desejado ou <Ctrl> + E para exibir todos os tipos de documento cadastro no CADA0340.
- Transação: Informe a transação na qual originou a nota fiscal ou <Ctrl> + E para exibir todos os tipos de transações conforme o cadastro no CADA0160
- Condição de Pagamento: Informe a condição de pagamento ou <Ctrl> + E para exibir todos os tipos de condições de pagamento conforme o cadastro no CADA0140.
- Responsável Recebimento: O sistema preencherá automaticamente com os dados do emitente.
Será testado o conceito do fornecedor. Fornecedores com conceito bloqueado FORA1000 em virtude que algum problema com o fisco ou qualquer outra situação, é bloqueado no momento da digitação de quaisquer documentos de entrada, não permitindo desta forma, que ocorra o registro fiscal de documentos de empresas irregulares. - Endereço: Informe o endereço ou <Ctrl> + E para exibir os endereços disponíveis.
Observação: Em conformidade à Resolução Nro 553 de 14 de Dezembro de 2010 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), passa a tratar o dígito "9" à esquerda do número do telefone celular, quando o mesmo referir-se aos DDD's "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18" e "19" (estado de São Paulo); "21", "22" e "24" (estado do Rio de Janeiro); "27"e "28" (estado do Espírito Santo). Exemplo: Situação anterior: DDD-####.#### Situação nova: DDD-9####.#### - Proprietário: O sistema preencherá automaticamente como os dados do emitente.
- Endereço: Informe o endereço ou <Ctrl> + E para exibir os endereços disponíveis.
- Setor Responsável: Informe o setor conforme o cadastro feito no CADA0305.
- Volume: Permite definir na capa da NF o volume utilizado para todos os itens da NF. Uma vez digitado este campo na capa, na digitação dos itens, este campo não será solicitado.
Após o preenchimento da digitação da capa da nota fiscal o sistema será direcionado para que sejam informados a parte contábil da nota fiscal.
CAMPOS
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela: - Valor Mercadorias: Valor da mercadoria.
- Valor Serviços: Valor do serviço.
- Valor Desconto: Valor do desconto.
- Valor Acréscimo: Valor do acréscimo.
- Valor Frete: Valor do frete.
- Valor Seguro: Valor do seguro.
- Base IPI: Base do imposto sobre produtos industrializados.
- Valor IPI: Valor do imposto sobre produtos industrializados.
- Valor Embalagem: Valor da embalagem.
- IPI sem Embalagem: Imposto sobre produtos industrializados sem embalagem.
- Base ICMS: Base do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços.
- Valor ICMS: Valor do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços.
- Base Substituição Tributária: Base da substituição tributária.
- Valor ICMS Substituição Tributária: Valor do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços da substituição tributária.
Quando a NF possuir valor de ICMS Substituição Tributária e o item que está sendo digitado corresponde a este tipo de tributação, este programa solicita as Alíquotas do ICMS Normal e Substituição Tributária, para que se possa realizar o cálculo dos valores de ICMS Substituição Tributária de cada produto individualmente. Para a Alíquota de ICMS Normal, deve ser informada a alíquota da NF de compra dos pneus. (Ex.: 12%). Para a Alíquota de ICMS Subs.Trib., deve ser informada a alíquota suposta para venda a consumidor final. (Ex.: 18%). - Frete por Fora: Os valores de frete por fora de NF's relacionadas ao conhecimento de frete com antecipação tributária digitados no programa NOTA2800 serão incorporados no custo do item.
- Valor ICMS Frete Fora: Valor do frete por fora.
- Valor Diferente Alíquota ICMS: Valor diferente alíquota ICMS.
- Juros sem ICMS: Juros sem ICMS.
- Base PIS Substituição Tributária: Base PIS substituição tributária.
- Valor PIS Substituição Tributária: Valor PIS substituição tributária.
- Base Confins Substituição Tributária: Base Confins substituição tributária.
- Valor Confins Substituição Tributária: Valor Confins substituição tributária.
- Soma PIS/Confins: Soma do PIS/Confins
Referente à Nova COFINS - MP 135/2003 Conforme determina a MP, a partir de 01/02/2004 os valores do PIS e COFINS não cumulativos podem ser incorporados no custo do item de controle individuais campo "Exige Individual" = S no programa CADA0130. Os valores calculados ficam armazenados na tabela cnnfpcof. Os itens considerados neste cálculo são os que possuem classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS/COFINS seja N não cumulativa – CADA0860. Além disso, o campo "PIS Custo" CADA0220 e o campo "Tributação Pis/Cofins" CADA0160 da transação utilizada na NF, tem que ser igual a S. Os valores do PIS e COFINS não cumulativos também serão incorporados no custo do item de controle individuais Campo "Exige Individual" = "S" no programa CADA0130. - Valor Total da Nota: Valor total da nota fiscal.
- Acréscimo Reduz ICMS: Ao utilizar o valor "I" = Isento, indica que o valor de acréscimo é isento de ICMS, ou seja, não é tributado totalmente e não acompanha a redução dos produtos, com a finalidade de possibilitar a informação do Valor do Pedágio como acréscimo e este valor não compor a Base de ICMS.
- Frete Base ICMS: Frete com base ICMS
- % MVA Diferenciado: Porcentagem da margem de valor agregado diferenciado. Em atendimento à Portaria CAT 16 de 23/01/2009, aceita percentual maior que 99,99%.
Para esse quesito (MVA), foi implementado tratamento para identificação de faixas de MVA por tipo de fornecedor (FISC8010). Os valores possíveis para a faixa 'TP' são: 'F' – Fabricante, 'I'- Filial ou "A" – Ambos). Esse campo funcionará como um critério de busca por faixa, ou seja, no momento da operação de entrada o sistema tentará identificar o fornecedor buscando a raiz do CNPJ da filial em operação e se coincidir com a raiz do CNPJ do fornecedor da nota o sistema tentará buscar uma faixa que esteja configurada como "F" - Fabricante, caso contrário tentará buscar uma faixa com o valor "I" – Filial e se não encontrar nenhum dos casos tentará fazer a leitura valendo-se do valor 'A" – Ambos ( default utilizado na conversão) para os clientes que não quiserem se valer da distinção entre Fábrica e Filial para obtenção das alíquotas de MVA.
- % Alíquota ICMC Operação Própria: Porcentagem alíquota do ICMS operação própria.
Após informar os dados da nota fiscal o sistema abrirá a tela para ser informado os produtos referente à nota fiscal.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela: - Número Linha: Numeração sequencial do serviço digitado. Digitar zero "0" para encerrar a digitação.
- Tipo de Item: Tipo de item do serviço e ou despesa digitada. Deve estar cadastrado no programa CADA0130. Não é aceito tipos de itens de origem diferente de serviços.
O sistema alerta ao usuário sobre possíveis incompatibilidades entre o Setor da NF e o Tipo de Item digitado. - Produto / Chassis: Informe o código do produto ou o chassi do veículo.
Para os produtos a ser devolvidos o sistema permitirá a entrada em uma NF de devolução de venda. Observação: Será exibido na tela entre os campos "Código Tributação" e "Valor IPI" o campo "Número do FCI". Importante: Para esta informação acima citado os campos "Unidade Medida", "Quantidade", "Movimento Físico", "Valor Unitário", "Valor Total", "Alíquota ICMS O.P.", "% Tributação ICMS O.P.", "Alíquota ICMS S.T." e "% Tributação" não serão exibidos em tela. Ao informar o campo "Produto/Chassis" e o mesmo tiver como origem os códigos 1, 3, 5 ou 8, o sistema solicitará o código de "FCI – Ficha de Conteúdo de Importação" correspondente e gravará os dados nas tabelas CNNFFCIE e CNNFIFCI. O sistema irá validar o FCI da seguinte maneira: - Verificará se os valores numéricos informados, estão entre o intervalo de "0" (zero) a "9".
- Verificará se as letras encontram entre o intervalo de "A" até "F".
- O código deverá preencher toda a cadeia de caracteres previstos para digitação, 32 posições (a colocação de caracteres separadores ( - ) serão feitas pela própria aplicação, desincumbindo o operador dessa tarefa).
O não preenchido de qualquer critério acima citado o sistema exibirá a seguinte mensagem "Código FCI inválido: <número código> - Enter" e o mesmo não permitirá prosseguir enquanto não for informado um código válido. - Código Tributação: Código da unidade de medida do serviço e ou despesa. Deve estar cadastrado no programa CADP0150.
- Unidade Medida: Código da unidade de medida do serviço e ou despesa. Deve estar cadastrado no programa CADP0150.
- Quantidade: Quantidade do serviço.
- Movimento Fisco: Movimento fisco.
- Valor Unitário: Valor unitário do produto este campo aceita 4 (quatro) casas decimais.
- Valor Total: Valor total.
- Desconto % / Vlr: Valor do desconto do item, por percentual/valor.
Observação: O sistema, como facilitador, consistirá o valor de desconto informado por item, com o valor de desconto informado na capa da Nota Fiscal, através de mensagens de alerta. Porém, fica a cargo do usuário fechar os valores de desconto Capa x Item (s).
- Valor Líquido: Valor Líquido do item, deduzido do valor de desconto.
- Alíquota ICMS Operação Própria: Alíquota ICMS operação própria
- % Tributação ICMS Operação Própria: % tributação ICMS operação própria.
- Alíquota ICMS Substituição Tributária: Alíquota ICMS substituição tributária.
- % Tributação ICMS Situação Tributária: % Tributação ICMS situação tributária.
- Valor IPI: Valor IPI.
- IPI e Base ICMS: IPI e base ICMS.
- Pedido Fábrica: Número do pedido fábrica.
- Pedido de Compra: Número do pedido de compra.
- Quantidade Pendente: Quantidade pendente.
- Número / Série Nota: Número / Série da nota fiscal.
- Custo Médio: O Custo médio é feito através do Valor do Frete por Fora – (menos) o Valor do ICMS do Frete.
- % Atualização Preço: % atualização preço.
- Volume: volume.
Definição da Cidade de origem e Destino em operações de Serviço de Transporte. As informações dos municípios de origem e destino para as operações de entrada devem ser preenchidas de acordo com os códigos do IBGE, sendo tais informações utilizadas no registro D100 - SPED EFD-ICMS IPI no preenchimento dos campos 24 (COD_MUN_ORI) e 25 (COD_MUN_DES). Passarão a solicitar a cidade de origem e destino em tela os seguintes tipos de documentos: 07-Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7 08-Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8 09-Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9 10-Conhecimento Aéreo, modelo 10 11-Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11 17-Despacho de Transporte, modelo 17 24-Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24 26-Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26 27-Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga 57-Conhecimento de Transporte Eletrônico
A cidade do Fornecedor será inicialmente oferecida como cidade de origem e a cidade destino será a da filial logada em operação.
V10.10 - Após a migração da John Deere para plataforma de gerenciamento de acesso do seu portal JDPoint para a Okta, foram implementadas algumas alterações neste programa, nos processos de comunicação com a montadora John Deere, para que esse processo recebesse o novo método de autenticação OAuth 2.0. Para que o processo de comunicação com a montadora seja realizada, devemos realizar algumas parametrizações no CADA3100 (Cadastro de URL para Webservices) e no CADA3300 (Cadastro de Usuário JD), As parametrizações que deveria ser realizadas no CADA3100 são realizadas via DIALIB. Mas caso existam dúvidas favor consultar a documentação Okta Migration | Descrição de Processo | Sisdia/LinxMaq. Parametrizações do CADA3300: Cadastro de Client_ID e Secret O client_ID deve ser inserido no campo Usuário JD e o Secret deve ser informado no campo de Senha JD, lembrando que todas essas informações URLS, Client_ID e secret são fornecidos pela John Deere.
v10.10- Julho/2020 Foi incluído no campo "Cond. Pagamento" o controle de entrada por senha, verificando a data de vencimento da primeira parcela. Mas apenas se o sistema atender as três parametrizações abaixo: - Cadastro no programa CADA0992(controle NF Entrada de vencimento) para filial logada.
- CADA0220: Campo "CONT.AUT" = Sim ou Exige
- CADA0160: Transação utilizada o campo "Títulos a Pagar" = Sim
Ao informar a condição de pagamento o sistema irá verificar quantos dias limite foi informado no CADA0992, buscará do CADA0140 quantos dias esta parametrizado a primeira parcela e irá fazer a conta considerando a data do servidor. Exemplo: CADA0992: parametrizado com 15 dias , CADA0140: Cartão 3 vezes (30,60,90) , Data emissão nota:20/06/2020, Data da inclusão nota: 19/07/2020 Resultado: Data vencimento 1º parcela (20/06 + 30) = 20/07 . O prazo máximo de entrada dessa nota antes do vencimento é 15 dias, ou seja dia 05/07 como a data atual é 19/07 foi solicitada autorização por senha para continuar com o processo. Nessa situação o usuário master irá solicitar o número da nota, série e data de emissão para gerar uma senha pelo programa CADA0992 e que tem acesso permitido apenas por usuários autorizados. Após receber a senha informe no campo senha e o campo motivo é obrigatório informar e comporta 100 caracteres. A senha se torna obrigatória, se for informada incorretamente ou se fechar a tela o cursor será direcionado para o campo 'Cond. Pagamento', dando a possibilidade de trocar a condição ou sair do programa.
v10.10 Ajuste do processo de Entrada de Notas Fiscais opção "NFe Entrada" para que logo após a seleção do arquivo txt convertido do XML, seja consistido o CNPJ da filial onde a NF está dando entrada com o CNPJ do destinatário da nota (registro 2300, campo 2).Caso sejam diferentes deverá ser exibida a mensagem "Esta nota não é desta filial!" e não seja permitida a entrada da NFe.
Inclusão dos campos 'Valor Frete' e 'Frete por Fora' na tela 'Produtos da NF', possibilitando ajustar os valores de frete de acordo com a situação. Os valores de frete serão rateados como é feito hoje, podendo o usuário alterar estes valores. Lembrando que os valores de frete informados nos produtos devem totalizar com os valores informado na capa, esta validação continua existindo.
Para o campo 'Frete por Fora' foi criado a possibilidade de rateio por peso. No NOTA2800-Digitação Conhecimento de Frete foi incluído o campo na tela 'Rateio de Frete' permitindo os valores 'V-Valor' ou 'P-Peso' onde será utilizado para produtos cujo 'Tipo do Item' seja igual a '1-Item de Estoque'. Informando 'V' o valor do frete por fora será rateado como é feito hoje, pelo valor. Informando 'P" o rateio do frete será por peso, utilizando o peso do produto que está armazenado no cadastro de produtos(PROP1000) através do campo 'Peso Unitário'. Caso este peso esteja igual a zeros o frete deste item ficará igual a zeros.
Segue abaixo exemplo de como será o cálculo:
Nota número 001
Produto 001 - 100,00(Qtde) * 1,50(Peso) = 150
Produto 002 - 200,00(Qtde) * 1,50(Peso) = 300 ---------
Peso TOTAL da nota -------> 450
Valor do Frete da Nota 001 = 500,00
Produto 001 : Peso do produto / peso total da nota * 100
150 / 450 * 100 = 33,33% no rateio do frete.
Produto 002: Peso do produto / peso total da nota * 100
300 / 450 * 100 = 66,67% no rateio do frete.
Cálculo para valor do frete
Valor do frete * % / 100
Produto 001: 500,00 * 33,33 / 100 = 166,65
Produto 002: 500,00 * 66,67 / 100 = 333,35
V10.10 Foi alterado o processo de leitura do arquivo(XML) para considerar os valores destacados na tag <ICMSSN101> que se referem ao Crédito do ICMS OP para cliente optante pelo SIMPLES NACIONAL. O tratamento destes valores de crédito ICMS OP será feito através do programa FISC5556-Item x Codigo Ajuste.
Versão 10.10 Março/2021 Nessa versão liberamos a importação do TXT do conhecimento de transporte(CTe) otimizando o processo para o cliente que lança o CTe para que seja listada no registro D100 do Sped e tem o campo chave de acesso bloqueada para edição. Importante: O rateio do frete e o vínculo com as notas de entrada continua sendo feito pelo NOTA2800 manualmente. A entrada por importação TXT irá trazer automaticamente o chave de acesso e o valor do frete como um item de aplicação direta para que seja possível gerar o crédito de ICMS. A aba 'NFe Entrada' foi alterada para 'NFe/CTe Entrada' e a coluna 'Modelo' acrescentada, para o usuário fazer distinção entre as notas, lembrando que modelo 55 refere a NFe e 57 de CTe O sistema não possui a importação direta do XML e por isso é necessário que os integradores façam a conversão, nesta data apenas o integrador na NDDigital realiza essa conversão. É necessário ter a pasta 'NFE_ENT' no servidor com compartilhamento total e no COPE0100 parametrizado com esse diretório. O Leiaute do arquivo CTe é diferente de NFe e pode ser localizado no link abaixo. http://manuais.nddigital.com.br/e-Forms/4.6.8.0/index.html?manual_para_formacao_de_arquiv.htm Segue um exemplo de uma XML convertido para TXT
CNO - Código Nacional de Obra Ao dar entrada em uma NF no ENTR1000, ao informar um fornecedor que esteja parametrizado como construtor, será apresentada a tela abaixo para solicitar os dados de Tipo Obra (ver estas informações no guia de preenchimento do EFD-REINF) e CEI/CNO. Estas informações ficarão associadas à nota de entrada e registradas na base de dados para posterior uso na integração com o EFD-Reinf.
Adequação ao sistema conforme Portaria 195/s 2019 para o Estado do Mato Grosso. Para Nota Fiscal de Peça com o tipo de tributação "Substituição Tributária" e a filial for considerada "Não Optativo" do ICMSST programa CADA0298, o sistema apurará o valor do complemento do imposto devido em virtude da diferença do MVA entre a alíquota da Nota Fiscal parametrizada no programa FISC0135 e a alíquota do cliente "Não Optativo" do ICMSST parametrizada no programa FISC8010 e a diferença será gravada (tabela CNNFANIC) e também valor do complemento será somado ao Custo da mercadoria, conforme exemplo de uma Nota Fiscal de Entrada:
Cálculo MVA 62,27% - Optativo Image Added Cálculo MVA 78,79% - Não Optativo Image Added Valor do Complemento=> 449,87 -396,21 = 53,66, o valor será somado a custo da mercadoria, o valor poderá ser visualizado no programa NOTA2400 aba Antecipação. Image Added
Regra para Budget Quando os parâmetros de budget estiverem definidos (CADA0228) para a filial, ao ser consistido o total do budget, será utilizada a seguinte regra em relação ao tipo do item (CADA0130): - Se "Exige Consumo" = "P-Produto" ou "S-Serviço" e "Material Consumo" = "N-Não", será validado o valor do budget.
- Caso contrário, não será validado o valor do budget.
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