Opções do programa Devem ser cadastrados os bancos que já estão no (CADA0230) com suas respectivas contas, dados da numeração do último cheque e dados da cobrança escritural. A tela do programa foi dividida em três abas: Parâmetros, Cobrança Escritural, Folha/Contas/Custódia e Boleto Online: PARÂMETROSImage Added
Campos: COBRANÇA ESCRITURALImage Added Campos: - Nro. Remessa: É informado o número da remessa do banco referente a geração e envio do arquivo magnético de Custódia de Cheques.
- Nro. Convenio: É informado o número do convênio com o banco referente a geração e envio do arquivo magnético de Custódia de Cheques.
Campo também é destinado para orientar o envio de depósitos em conta corrente da Folha de Pagamentos. Este atributo é utilizado somente para remessa ao banco do Brasil. - Nro. Red/Varia:
- Instr.Cobranc 1:
- Instr.Cobranc 2:
- Cod. Carteira:
Cod.Prefixo: Campo utilizado pelo Banco do Brasil na geração da cobrança escritural e na emissão de boletos. O Código Prefixo segue a seguinte regra que poderão ser alteradas ou implementadas pelo Banco. Caso a carteira utilizada não se enquadre em nenhuma das listadas no quadro abaixo e o código do prefixo esteja com algum erro no envio da cobrança escritural, entrar em contato com setor responsável no Banco do Brasil. Carteira | Prefixo | 17 | "AI " | 31 | "SD " | 51 | "SD " | 12 | "AIU" | Demais carteiras | "AI " |
- Tipo Cobranca: Campo utilizado pelo Banco do Brasile Banrisul na geração da cobrança escritural e na emissão de boletos. Para o banco Banrisul a informação será enviada no campo “TIPO DE DOCUMENTO”, conforme lay-out do banco.
- Seq.N.Numero: Corresponde à sequência atual do número sequencial que é utilizado na composição do nosso número gerado pelo (RECE2100) para a Carteira 17 (Especial) do Banco do Brasil.
Campo também é destinado para orientar o envio de depósitos em conta corrente da Folha de Pagamentos. Este atributo é utilizado somente para remessa ao banco do Brasil. Perc. Multa: Parâmetro de percentual para cobrança de multa para títulos vencidos, ou seja, taxa cobrada para todos os títulos que são pagos após vencimento, além dos juros já cobrados (juros de mora). Esse parâmetro é valido para os bancos que permitem enviar esse percentual no layout do arquivo de remessa (RECE2100), segue a lista de bancos na tabela abaixo:
Código | Banco | 021 | Banestes | 041 | Branrisul | 237 | Bradesco | 275 | Banco Real | 347 | Sudameris | 53 | Santander Brasil | 356 | Banco Real | 399 | HSBC |
FOLHA/ CONTAS/ CUSTÓDIAImage Added Campos: Folha Pagamento Escritural
- Nro. Remessa:
- Nro. Convenio:
Contas a Pagar Escritura: - Nro. Remessa:
- Nro. Convênio:
- Pgto. Liberado:
Custódia de Cheque: - Nro. Remessa:
- Nro. Convênio:
BOLETO ONLINEImage Added Campos: - Complemento 1:
- Complemento 2:
- Complemento 3:
- Complemento 4:
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