Assunto

Este programa realiza manutenção na tabela (CIBANCOF - Relacionamento de Banco com Filiais). 
Descreve as informações sobre tipo de tratamento a ser dado para uma determinada Filial numa determinada agência bancária. 

Opções do programa 

Devem ser cadastrados os bancos que já estão no (CADA0230) com suas respectivas contas, dados da numeração do último cheque e dados da cobrança escritural.
A tela do programa foi dividida em três abas: Parâmetros, Cobrança Escritural, Folha/Contas/Custódia e Boleto Online:

PARÂMETROS

Campos:

• Filial: Informar o código da Filial;
• Banco/Agência/Dig:
• Conta Corrente:
• Tipo Cobrança:
  • Escritural;
  • Boleto Laser;
  • Boleto Pre-Impresso;
  • Duplicata;
  • Cartório de Protesto: Este tipo é utilizado no programa RECE0940 – Baixa de Títulos em Cobrança Escritural" para alterar automaticamente o portador do título quando houver instrução de protesto no arquivo de retorno bancário.
    É permitido o cadastro de apenas um Banco/Agência deste tipo por filial.
    Ao final do cadastro, o sistema permite replicar o mesmo cadastro para outras filiais, no intuito de facilitar a manutenção do usuário responsável por esta.
  • Judicial;
  • Débito Automático; A opção "A" (Débito Automático) no campo "Tipo Cobrança", deve ter apenas um Banco/Agência por filial. O banco parametrizado como Débito Automático poderá ser informado no (CLIA1000) juntamente com a conta corrente do cliente.
  • Boleto em PDF: Este tipo irá gerar o boleto com o código de barras e linha digitável no formato pré-selecionado em arquivo PDF para enviar ao cliente.
    O Tipo de Cobrança = "P" PDF faz as seguintes validações:
    
    1. Só pode ser selecionado para os bancos:
       • 001 – Banco do Brasil
       • 041 – Banrisul
       • 237 – Bradesco (Para impressão em PDF para o banco BRADESCO – '237', no campo do Beneficiário, na ficha de compensação, sairá junto com o nome da filial, o CNPJ e o endereço.)
       • 341 – Itaú
       • 339 – HSBC
       • 422 – Safra
       • 412 – Capital
       • 756 – Sicoob
    2. Para banco 001 e 041: o número do convênio deve ser informado;
    3. Para todos os bancos que suportam o formato: a conta corrente, dígito da conta e carteira devem ser informados.
    4. Para o banco 756: o código de cliente/cedente da empresa no SICOOB deve ser informado no campo "Nro. Convênio", e o código da modalidade deve ser informado no campo "Instr. Cobranc 1".
    O Campo é utilizado pelo Banco do Brasil na geração da cobrança escritural e na emissão de boleto. Para o Tipo de Cobrança é utilizada a seguinte regra.
    
    • Carteiras 11 ou 17:
      
      • 04DSC: Solicitação de registro na Modalidade Descontada
      • 08VDR: Solicitação de registro na Modalidade BBVendor
      • 02VIN: solicitação de registro na Modalidade Vinculada
      • BRANCOS: Registro na Modalidade Simples
    • Carteiras 12, 31, 51:
      
      • BRANCOS
• Tipo Operação: Para que o usuário possa escolher qual a informação que será exibida no arquivo de texto, gerado através dos programas (RHFP3225) e (RHFP3425).
  Tipo de Operação: 5 - Crédito em Conta; 7 - TIR (Transferência Imediata de recursos.
• Tarifa Boleto Cobr.:
• Impr. Tarifa Boleto: Determina se o valor da tarifa é impresso no boleto ou não (NOTA2210). Para agregar o valor da tarifa nos acréscimos da NF (BALC1000, BALC1002, OFIC3500 e ORCA2000), o campo deve estar como "N".
• Nro. Último Cheque:
• Série Cheque:
• Nro. Razão da C / C:
• Cod. Fornec. para Banco:
  
• Filial Cobrança: Informa-se a Filial de Cobrança a ser considerada para cobrança escritural. Somente será permitida a seleção de uma filial de cobrança se a mesma atender aos seguintes requisitos: mesmos dados bancários (banco/agência/conta) e o tipo de cobrança for "Escritural", "Bol.Laser" ou "PDF".
  

  Quando estiver no campo “Filial Cobranca”, ao pressionar “Ajuda” (Ctrl+E) será apresentada uma tela com as filiais que atendam ao requisito de mesmos dados bancários e tipo de cobrança:

  Se nenhuma filial de cobrança for selecionada, será assumida a filial que está sendo parametrizada (campo “Filial”).Esta parametrização da filial de cobrança será utilizada nos seguintes programas:
  
  • RECE2100 - Emissão Duplicatas Geração Escritural”
  • RECE0940 – Baixa de Títulos em Cobrança Escritural”
  • VEIC0407 - Contabilização Recibos de Veículos”: emissão de boleto
  • NOTA2230 – Re-emissão de Boletos”: emissão de boleto
  • RECE1003 – Carta Comunicacao – FAC / Boleto SERASA”
• Usa HUB Bancario: Opção criada para habilitar e desabilitar a integração com o Hub Bancário (Contas a Pagar e contas a receber). Opções:
  • -S: Ativar integração.
  • -N: Desativar integração.

COBRANÇA ESCRITURAL

Campos:

• Nro. Remessa: É informado o número da remessa do banco referente a geração e envio do arquivo magnético de Custódia de Cheques.
• Nro. Convenio: É informado o número do convênio com o banco referente a geração e envio do arquivo magnético de Custódia de Cheques.
  Campo também é destinado para orientar o envio de depósitos em conta corrente da Folha de Pagamentos. Este atributo é utilizado somente para remessa ao banco do Brasil. 
• Nro. Red/Varia:
• Instr.Cobranc 1:
• Instr.Cobranc 2:
• Cod. Carteira:

• Cod.Prefixo: Campo utilizado pelo Banco do Brasil na geração da cobrança escritural e na emissão de boletos.
  O Código Prefixo segue a seguinte regra que poderão ser alteradas ou implementadas pelo Banco. Caso a carteira utilizada não se enquadre em nenhuma das listadas no quadro abaixo e o código do prefixo esteja com algum erro no envio da cobrança escritural, entrar em contato com setor responsável no Banco do Brasil.

  Carteira	Prefixo
  17	"AI "
  31	"SD "
  51	"SD "
  12	"AIU"
  Demais carteiras	"AI "

• Tipo Cobranca: Campo utilizado pelo Banco do Brasile Banrisul na geração da cobrança escritural e na emissão de boletos. Para o banco Banrisul a informação será enviada no campo “TIPO DE DOCUMENTO”, conforme lay-out do banco.
• Seq.N.Numero: Corresponde à sequência atual do número sequencial que é utilizado na composição do nosso número gerado pelo (RECE2100) para a Carteira 17 (Especial) do Banco do Brasil.
  Campo também é destinado para orientar o envio de depósitos em conta corrente da Folha de Pagamentos. Este atributo é utilizado somente para remessa ao banco do Brasil.

• Perc. Multa: Parâmetro de percentual para cobrança de multa para títulos vencidos, ou seja, taxa cobrada para todos os títulos que são pagos após vencimento, além dos juros já cobrados (juros de mora).
  Esse parâmetro é valido para os bancos que permitem enviar esse percentual no layout do arquivo de remessa (RECE2100), segue a lista de bancos na tabela abaixo:
  
  

  Código	Banco
  021	Banestes
  041	Branrisul
  237	Bradesco
  275	Banco Real
  347	Sudameris
  53	Santander Brasil
  356	Banco Real
  399	HSBC

FOLHA/ CONTAS/ CUSTÓDIA

Campos:

Folha Pagamento Escritural

• Nro. Remessa:
• Nro. Convenio:
  

Contas a Pagar Escritura:

• Nro. Remessa:
• Nro. Convênio:
• Pgto. Liberado:

Custódia de Cheque:

• Nro. Remessa:
• Nro. Convênio:

BOLETO ONLINE

Campos:

• Complemento 1:
• Complemento 2:
• Complemento 3:
• Complemento 4:

Solução de problemas