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Fluxo de Caixa 2.0

Na listagem - Tipo Previsto são apresentados os valores a receber e pagar previstos para o período selecionado, é possível optar pela visão vertical e horizontal.

No cabeçalho serão disponibilizadas três ações, são elas:

Image RemovedCabeçalho

Imprimir

Disponibiliza a impressão a listagem do relatório.

Image RemovedImpressão

Gerar Excel

Disponibiliza a listagem do relatório gerado em formato xls.

Image RemovedExcel

Filtros

Através do botão "Filtros" serão reexibidos os filtros aplicados para a geração do relatório.

Ao gerar o relatório serão apresentados quatro totalizadores principais, sendo eles:

Image RemovedTotalizadores principais

Saldo em Caixa

Neste totalizador é apresentado o saldo em caixa do dia atual. Além disso, será exibido um emoticon feliz, caso o saldo seja positivo ou um emoticon triste, caso o saldo seja negativo.

Geração de Caixa

Através deste totalizador será possível verificar o saldo do caixa no período filtrado, o valor apresentado é resultado do seguinte cálculo:

Entrada no período informado - Saídas do período informado

No cálculo não será considerado o saldo atual do caixa, desta forma será possível avaliar se o recebido será suficiente ou insuficiente parar todas as despesas.

Receber em Atraso

Através deste totalizador será possível visualizar o valor de faturas a receber em aberto que estão vencidas, essas faturas nem sempre vão fazer parte do fluxo de caixa, pois podem estar vencidas a um período anterior ao período listado.

Pagar em Atraso

Através deste totalizador será possível visualizar o valor de faturas a pagar em aberto que estão vencidas, essas faturas nem sempre vão fazer parte do fluxo de caixa, pois podem estar vencidas a um período anterior ao período listado.

Painel

titleColor	#FFF
titleBGColor	#2C004B
title	Visão Vertical

Expandir

title	Cabeçalho

No cabeçalho serão disponibilizadas três ações, são elas:

Image RemovedImage Added

Cabeçalho

Imprimir

Disponibiliza a impressão da listagem do relatório.

Image RemovedImage AddedImpressão

Gerar Excel

Disponibiliza a listagem do relatório gerado em formato "xls".

Image Removed

Image Added

Geração de arquivo .xls, para Excel

Filtros

Através do botão "Filtros" serão reexibidos os filtros aplicados para a geração do relatório e será possível redefini-los.

Expandir

title	Totalizadores

Ao gerar o relatório serão apresentados quatro totalizadores principais, sendo eles:

Image RemovedImage Added

Totalizadores principais

Saldo em Caixa

Neste totalizador é exibido o saldo em caixa do dia atual. Além disso, será exibido um emoticon feliz, caso o saldo seja positivo ou um emoticon triste, caso o saldo seja negativo.

Geração de Caixa

Neste totalizador será possível verificar o saldo do caixa no período filtrado, o valor apresentado é resultado do seguinte cálculo:

Entrada no período informado - Saídas do período informado

No cálculo não será considerado o saldo atual do caixa, desta forma será possível avaliar se o recebido será suficiente ou insuficiente parar todas as despesas.

Receber em Atraso

Neste totalizador será possível visualizar o valor de faturas a receber em aberto que estão vencidas, essas faturas nem sempre vão fazer parte do fluxo de caixa, pois podem estar vencidas a um período anterior ao período listado.

Pagar em Atraso

Neste totalizador será possível visualizar o valor de faturas a pagar em aberto que estão vencidas, essas faturas nem sempre vão fazer parte do fluxo de caixa, pois podem estar vencidas a um período anterior ao período listado.

Expandir

title	Listagem

Image RemovedImage AddedListagem tipo previsão

Colunas

Data: serão serão exibidos os dias ou meses conforme o período selecionado;
Receitas: serão apresentados os valores a receber previsto para o período selecionado.
- Dinheiro: será apresentado o total em dinheiro previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado;
- Débito: será apresentado o total em débito previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado;
- Cartão de Crédito: será apresentado o total em cartão de crédito previsto para recebimento;
- Crediário: será apresentado o total em crediário previsto para recebimento;
- Cheque a Prazo: será apresentado o total em cheque a prazo previsto para recebimento;
- Cheque à Vista: será apresentado o total em cheque à vista previsto para recebimento;
- Convênio: será apresentado o total em convênio previsto para recebimento;
- Total: será apresentado o valor total previsto para recebimento para cada dia ou mês;
Despesas: será apresentado o valor total a pagar previsto para cada dia ou mês. Quando o filtro "Previsões de despesas não compensadas:" estiver marcado, o valor apresentado considerará as despesas cadastradas em Tesouraria em Tesouraria > Previsão de despesas e despesas e com pagamento previsto para aquele dia ou mês;
Saldo: será apresentado o saldo previsto para o dia ou mês, conforme filtro. Neste campo é informado o seguinte cálculo Saldo anterior + Receitas - Despesas = Saldo do dia ou mês.

Linhas

Saldo Inicial: será apresentado o saldo inicial de todas as contas selecionada nos filtros. Através do ícone Image Modified serão exibidas todas as contas selecionadas e o saldo de cada uma;

Image RemovedImage AddedDetalhes do saldo inicial

Dia ou Mês: será apresentada uma linha para cada dia ou mês, conforme filtros. Através do ícone Image Modified serão exibidas todas as contas selecionadas que possuem lançamentos previstos para aquele dia/mês e os valores destes lançamentos serão divididos por forma de pagamento;

Image RemovedImage AddedDetalhes de dia/mês

Totalizadores: serão apresentados os valores totais de cada coluna;

Expandir

title	Detalhes de Faturas - Forma de Pagamento e Total Receitas

Nos valores de cada forma de pagamento referente às receitas, e nos valores de total por dia/mês, há um link para que seja possível acessar o detalhamento de faturas de cada forma de pagamento e de cada dia/mês. Neste detalhamento são exibidos:

Image RemovedImage Added

Detalhamento de faturas - Forma de Pagamento e Total Receitas

Cabeçalho

No cabeçalho é apresentada a data selecionada, forma de pagamento e o valor total previsto para o dia/mês selecionado.

Image Added

Image RemovedCabeçalho

Listagem de Faturas

Na listagem são apresentadas as faturas que compõem o valor total a receber da forma de pagamento, com os seguintes dados:

Image RemovedImage Added

Listagem de faturas

Data de emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
Data de vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
Data da Baixa: este campo será apresentado em branco, pois o relatório demonstra as previsões;
Número da Fatura/Parcela: será apresentado o número da fatura e da parcela;
Número do documento: será apresentado o número do documento emitido que origina a fatura;
Cliente/fornecedor: será apresentado o nome e código do cliente responsável pela fatura;
Valor: apresenta o valor da fatura;
Status: será apresentado o status da fatura, neste caso sempre será "Em aberto";
Empresa: será apresentada a empresa na qual a fatura foi gerada;

Baixar Fatura

Através desta opção será possível realizar a baixa individual de faturas para mais

Nota

title	Nota

As faturas que NÃO possuem Nº de Documento, são as faturas avulsas, lançadas manualmente no sistema.
As faturas que POSSUEM Nº de Documento, são as faturas emitidas automaticamente durante uma venda, emissão de nota ou outra movimentação no sistema.

Baixar Fatura

Ao clicar no botão "BAIXAR/ESTORNAR" será possível realizar a baixa individual de faturas. Para mais informações sobre a baixa de faturas clique aqui.Espelho da

Alterar de Fatura

Através desta opção será possível visualizar o espelho da fatura, nela serão apresentados os seguintes dados:

Image RemovedEspelho da fatura

Dados da Empresa

Neste grupo serão apresentados o nome e CNPJ da empresa emitente da fatura.

Cliente/Fornecedor

Neste grupo serão exibidos nome, CPF, telefone e endereço do cliente responsável pela fatura.

Dados da Fatura

Neste grupo serão apresentados os dados referente a fatura atual, sendo eles:

Número: apresentará o número da fatura atual;
Parcela atual: será apresentado o número da parcela atual;
Documento: será apresentado o número do documento que originou a fatura;
Status: neste caso sempre será "Em aberto";
Data de Emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
Data de Vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
Data da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco.

Detalhamento dos valores

Neste grupo será apresentado os valores que envolvem a fatura, sendo eles:

Empresa da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
Valor Bruto: será apresentado o valor bruto da fatura;
Valor Líquido: será apresentado o valor líquido da fatura;
Taxas: será apresentado o valor de taxas sobre a fatura;
Juros, Taxa Financeira, Multa, Desconto, Valor pago: neste caso, estes campos sempre serão apresentados em branco.

Forma de Pagamento

Neste grupo serão exibidos os dados referente a forma de pagamento utilizada no momento da venda, sendo eles:

Plano: apresentará o plano de pagamento selecionado;
Forma: será apresentada a forma de pagamento selecionada;
Parcelas: serão apresentadas a quantidade de total de parcelas;
Valor pago: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
Observação da fatura: será apresentada a observação sobre a fatura caso esta seja inserida no momento da geração.

Parcelamento

Neste grupo serão apresentadas as informações referente ao parcelamento da venda, sendo eles:

Image RemovedParcelamento

N° Parcela: será apresentado o número da parcela;
N° Fatura: será apresentado o número da fatura;
Data do Vencimento: será apresentada a data do vencimento da fatura;
Valor da Fatura: será apresentado o valor da fatura;
Data da baixa: será apresentada a data da baixa de cada fatura, para a fatura atual o campo será apresentado em branco;
Valor pago: será apresentado o valor pago, considerando taxas, juros, multa e desconto;

Quando uma fatura estiver em atraso, a linha será apresentada em vermelho.

Rodapé

No rodapé será possível realizar a impressão ou fechamento do espelho da fatura.

Exportar Excel

Disponibiliza a listagem de faturas em formato xls.

Expandir

title	Detalhamento de Fatura - Total Despesa

Nos valores de despesas há um link para que seja possível acessar o detalhamento de faturas de despesas de cada dia/mês. Neste detalhamento são exibidos:

Image RemovedDetalhamento de faturas - Total Despesas

Cabeçalho

No cabeçalho é apresentada a data selecionada e o valor total previsto para o dia/mês selecionado.

Image RemovedCabeçalho

Listagem de Faturas

Na listagem são apresentadas as faturas que compõem o valor total a pagar, com os seguintes dados:

Image RemovedListagem de faturas

Data de emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
Data de vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
Data da Baixa: este campo será apresentado em branco, pois o relatório demonstra as previsões;
Número da Fatura/Parcela: será apresentado o número da fatura e da parcela;
Número do documento: será apresentado o número do documento emitido que origina a fatura;
Cliente/fornecedor: será apresentado o nome e código do fornecedor responsável pela fatura;
Status: será apresentado o status da fatura, neste caso sempre será "Em aberto";
Empresa: será apresentada a empresa na qual a fatura foi gerada;

Baixar Fatura

Através desta opção será possível realizar a baixa individual de faturas a pagar, para mais informações sobre a baixa de faturas clique aqui.

Espelho da Fatura

Através desta opção será possível visualizar o espelho da fatura, nela serão apresentados os seguintes dados:

Image RemovedEspelho da fatura

Dados da Empresa

Neste grupo serão apresentados o nome e CNPJ da empresa emitente da fatura.

Cliente/Fornecedor

Neste grupo serão exibidos nome, CNPJ, telefone e endereço do fornecedor responsável pela fatura.

Dados da Fatura

Neste grupo serão apresentados os dados referente a fatura atual, sendo eles:

Número: apresentará o número da fatura atual;

Parcela atual: será apresentado o número da parcela atual;

Documento: será apresentado o número do documento que originou a fatura;

Status: neste caso sempre será "Em aberto";

Data de Emissão

Com esta função, é possível alterar dados de uma fatura que está disponível no Relatório de Fluxo de Caixas - Previsto.

Nota

title	NOTA

Permissão de acesso:

Para que o usuário possa utilizar esta rotina, é preciso que o parâmetro “Alteração” no caminho Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico > Financeiro contas a receber > Permissões gerais do grupo financeiro-Contas a receber, esteja marcado.

Restrição de alteração:

É possível restringir quais campos o usuário NÃO poderá realizar alteração. Para isso, é preciso MARCAR os parâmetros referentes aos campos no menu Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico ou grupo > Financeiro contas a receber > Não alterar na alteração de faturas lançadas manualmente, para o caso de faturas lançadas manualmente, e/ou no menu Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico ou grupo > Financeiro contas a receber > Não alterar na alteração de faturas vinculadas a notas, para as faturas que são vinculadas às notas emitidas no sistema.

Para alterar dados de uma fatura da lista, é preciso marca o checkbox no inicio da linha da fatura que deve ser alterada. Só é possível alterar uma fatura de cada vez.

Image Added

Tela de detalhamento de Faturas, com uma fatura selecionada para alteração

Ao selecionar a fatura e clicar no botão ALTERAR, será aberta uma nova janela com a tela de Alteração de Fatura.

Nesta tela são exibidos todos os campos que podem ser alterados. Lembrando que os campos podem ou não estar disponíveis para alteração, conforme o que foi configurado nas permissões do usuário.

Image Added

Tela de Alteração de Fatura

O campo Cliente se refere a cliente ou fornecedor e fica habilitado para alteração somente se a fatura a ser alterada for de lançamento manual;

No caso de alterar os campos Valor, Taxa Financeira, Desconto e/ou Abatimento, ocorrerá o cálculo automático do campo Valor Líquido.

Para uma fatura de Receita (Contas a Receber), o Valor Líquido será o resultado do cálculo: Valor - Taxa Financeira - Desconto - Abatimento.

Após alterar os campos necessários, incluindo o detalhamento de valores, forma de pagamento e dados de contabilidade, clique no botão SALVAR. A fatura será salva com as alterações efetuadas.

Espelho da Fatura

Ao clicar no botão "VER ESPELHO", será aberta a tela onde será possível visualizar o espelho da fatura. Só é possível visualizar os dados de uma fatura de cada vez.

Nesta tela serão apresentados os seguintes dados:

Image AddedEspelho da fatura

Dados da Empresa

Neste grupo serão apresentados o nome e CNPJ da empresa emitente da fatura.

Cliente/Fornecedor

Neste grupo serão exibidos nome, CPF, telefone e endereço do cliente responsável pela fatura.

Dados da Fatura

Neste grupo serão apresentados os dados referente a fatura atual, sendo eles:

Número: apresentará o número da fatura atual;
Parcela atual: será apresentado o número da parcela atual;
Documento: será apresentado o número do documento que originou a fatura;
Status: neste caso sempre será "Em aberto";
Data de Emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
Data de Vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
Data da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco.

Detalhamento dos valores

Neste grupo será apresentado os valores que envolvem a fatura, sendo eles:

Empresa da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
Valor Bruto: será apresentado o valor bruto da fatura;
Valor Líquido: será apresentado o valor líquido da fatura;
Taxas: será apresentado o valor de taxas sobre a fatura;
Juros, Taxa Financeira, Multa, Desconto, Valor pago: neste caso, estes campos sempre serão apresentados em branco.

Forma de Pagamento

Neste grupo serão exibidos os dados referente a forma de pagamento utilizada no momento da venda, sendo eles:

Plano: apresentará o plano de pagamento selecionado;
Forma: será apresentada a forma de pagamento selecionada;
Parcelas: serão apresentadas a quantidade de total de parcelas;
Valor pago: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
Observação da fatura: será apresentada a observação sobre a fatura caso esta seja inserida no momento da geração.

Parcelamento

Neste grupo serão apresentadas as informações referente ao parcelamento da venda, sendo eles:

Image AddedParcelamento

N° Parcela: será apresentado o número da parcela;
N° Fatura: será apresentado o número da fatura;
Data do Vencimento: será apresentada a data do vencimento da fatura;
Valor da Fatura: será apresentado o valor da fatura;
Data da baixa: será apresentada a data da baixa de cada fatura, para a fatura atual o campo será apresentado em branco;
Valor pago: será apresentado o valor pago, considerando taxas, juros, multa e desconto;

Quando uma fatura estiver em atraso, a linha será apresentada em vermelho.

Exportar Excel

O botão EXPORTAR EXCEL, disponibiliza um arquivo da listagem de faturas, em formato .xls, que pode ser aberto no Excel. Neste caso não é necessário selecionar faturas. Todas as faturas da listagem constarão no arquivo.

Expandir

title	Detalhamento de Fatura - Total Despesa

Nos valores de despesas há um link para que seja possível acessar o detalhamento de faturas de despesas de cada dia/mês. Neste detalhamento são exibidos:

Image Added

Detalhamento de faturas - Total Despesas

Cabeçalho

No cabeçalho é apresentada a data selecionada e o valor total previsto para o dia/mês selecionado.

Image Added

Cabeçalho

Listagem de Faturas

Na listagem são apresentadas as faturas que compõem o valor total a pagar, com os seguintes dados:

Image Added

Listagem de faturas

Data de emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
Data de Vencimentovencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
Data da Baixa: neste caso o este campo sempre será apresentado em branco.

Detalhamento dos valores

Neste grupo será apresentado os valores que envolvem a fatura, sendo eles:

Empresa da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
Valor Bruto, pois o relatório demonstra as previsões;
Número da Fatura/Parcela: será apresentado o valor bruto número da fatura e da parcela;Valor Líquido
Número do documento: será apresentado o valor líquido da número do documento emitido que origina a fatura;Taxas
Cliente/fornecedor: será apresentado o valor de taxas sobre a nome e código do fornecedor responsável pela fatura;
Juros, Taxa Financeira, Multa, Desconto, Valor pago: neste caso, estes campos sempre serão apresentados em branco.

Forma de Pagamento

Neste grupo serão exibidos os dados referente a forma de pagamento utilizada no momento da venda, sendo eles:

Plano: apresentará o plano de pagamento selecionado;
Forma: será apresentada a forma de pagamento selecionada;
Parcelas: serão apresentadas a quantidade de total de parcelas;
Valor pago: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
Observação da fatura: será apresentada a observação sobre a fatura caso esta seja informada no momento da geração;

Parcelamento

Neste grupo serão apresentadas as informações referente ao parcelamento da venda, sendo eles:

Image RemovedParcelamento

N° Parcela: será apresentado o número da parcela;
N° Fatura: será apresentado o número da fatura;
Data do Vencimento: será apresentada a data do vencimento da fatura;
Valor da Fatura: será apresentado o valor da fatura;
Data da baixa: será apresentada a data da baixa de cada fatura, para a fatura atual o campo será apresentado em branco;
Valor pago: será apresentado o valor pago, considerando taxas, juros, multa e desconto.

Quando uma fatura estiver em atraso, a linha será apresentada em vermelho.

Rodapé

No rodapé será possível realizar a impressão ou fechamento do espelho da fatura.

Exportar Excel

Disponibiliza a listagem de faturas em formato xls.

Painel

titleColor	#FFF
titleBGColor	#2C004B
title	Visão Horizontal

Expandir

title	Cabeçalho

Expandir

title	Totalizadores

Expandir

title	Listagem

Image Removed

Listagem previsão visão

Coluna

Dia ou Mês: será apresentado uma linha para cada dia ou mês, conforme filtros.

Linhas

Período: serão exibidos os dias ou meses conforme o período selecionado;
Receitas: será exibido o valor total de receitas;
- Dinheiro: será apresentado o total em dinheiro previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado;
- Débito: será apresentado o total em débito previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado;
- Cartão de Crédito: será apresentado o total em cartão de crédito previsto para recebimento;
- Crediário: será apresentado o total em crediário previsto para recebimento;
- Cheque a Prazo: será apresentado o total em cheque a prazo previsto para recebimento;
- Cheque à Vista: será apresentado o total em cheque à vista previsto para recebimento;
- Convênio: será apresentado o total em convênio previsto para recebimento;
Despesas: será apresentado o valor total a pagar previsto para cada dia ou mês. Quando o filtro "Previsões de despesas não compensadas:" estiver marcado, o valor apresentado considerará as despesas cadastradas em Tesouraria > Previsão de despesas e com pagamento previsto para aquele dia ou mês;
- Sem Categoria: as faturas a pagar que não possuírem categoria associada serão apresentadas nesta linha;
- Categorias: serão apresentadas as categorias que forem informadas nas faturas a pagar;
Saldo Final: será apresentado o resultado do seguinte cálculo: Saldo Inicial + Saldo Final - Despesas.

Nos valores de cada forma de pagamento referente a receitas, e nos valores de total por dia/mês, há um link para que seja possível acessar o detalhamento de faturas de cada forma de pagamento e de cada dia/mês. Neste detalhamento são exibidos:

Image RemovedDetalhamento de faturas - Forma de Pagamento e Total Receitas

Cabeçalho

No cabeçalho é apresentada a data selecionada, forma de pagamento e o valor total previsto para o dia/mês selecionado.

Image RemovedCabeçalho

Listagem de Faturas

Na listagem são apresentadas as faturas que compõem o valor total a receber da forma de pagamento, com os seguintes dados:

Image RemovedListagem de faturas

Data de emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
Data de vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
Data da Baixa: este campo será apresentado em branco, pois o relatório demonstra as previsões;
Número da Fatura/Parcela: será apresentado o número da fatura e da parcela;
Número do documento: será apresentado o número do documento emitido que originou a fatura;
Cliente/fornecedor: será apresentado o nome e código do cliente responsável pela fatura;
Status: será apresentado o status da fatura, neste caso sempre será "Em aberto";
Empresa: será apresentada a empresa na qual a fatura foi gerada;

Baixar Fatura

Através desta opção será possível realizar a baixa individual de faturas para mais informações sobre a baixa de faturas clique aqui.

Espelho da Fatura

Através desta opção será possível visualizar o espelho da fatura, nela serão apresentados os seguintes dados:

Image RemovedEspelho da fatura

Dados da Empresa

Neste grupo serão apresentados o nome e CNPJ da empresa emitente da fatura.

Cliente/Fornecedor

Neste grupo serão exibidos nome, CPF, telefone e endereço do cliente responsável pela fatura.

Dados da Fatura

Neste grupo serão apresentados os dados referente a fatura atual, sendo eles:

Número: apresentará o número da fatura atual;
Parcela atual: será apresentado o número da parcela atual;
Documento: será apresentado o número do documento que originou a fatura;
Status: neste caso sempre será "Em aberto";
Data de Emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
Data de Vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
Data da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco.

Detalhamento dos valores

Neste grupo serão apresentados os valores que envolvem a fatura, sendo eles:

Empresa da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
Valor Bruto: será apresentado o valor bruto da fatura;
Valor Líquido: será apresentado o valor líquido da fatura;
Taxas: será apresentado o valor de taxas sobre a fatura;
Juros, Taxa Financeira, Multa, Desconto e Valor pago: neste caso, estes campos sempre serão apresentados em branco.

Forma de Pagamento

Neste grupo serão exibidos os dados referente a forma de pagamento utilizada no momento da venda, sendo eles:

Plano: apresentará o plano de pagamento selecionado;
Forma: será apresentada a forma de pagamento selecionada;
Parcelas: serão apresentadas a quantidade de total de parcelas;
Valor pago: neste caso, o campo sempre será apresentado em branco;
Observação da fatura: será apresentada a observação sobre a fatura caso esta seja informada no momento da geração;

Parcelamento

Neste grupo serão apresentadas as informações referente ao parcelamento da venda, sendo eles:

Image RemovedParcelamento

N° Parcela: será apresentado o número da parcela;
N° Fatura: será apresentado o número da fatura;
Data do Vencimento: será apresentada a data do vencimento da fatura;
Valor da Fatura: será apresentado o valor da fatura;
Data da baixa: será apresentada a data da baixa de cada fatura, para a fatura atual o campo será apresentado em branco;
Valor pago: será apresentado o valor pago, considerando taxas, juros, multa e desconto;

Quando uma fatura estiver em atraso, a linha será apresentada em vermelho.

Rodapé

No rodapé será possível realizar a impressão ou fechamento do espelho da fatura.

Exportar Excel

Disponibiliza a listagem de faturas em formato xls.

Expandir

title	Detalhes de Faturas - Forma de Pagamento e Total Receitas

Expandir

title	Detalhamento de Fatura - Total Despesa e Categorias de Despesas

Nos valores de despesas há um link para que seja possível acessar o detalhamento de faturas de despesas de cada dia/mês. Neste detalhamento são exibidos:

Image RemovedDetalhamento de faturas - Total Despesas

Cabeçalho

No cabeçalho é apresentada a data selecionada e o valor total previsto para o dia/mês selecionado.

Image RemovedCabeçalho

Listagem de Faturas

Na listagem são apresentadas as faturas que compõem o valor total a pagar da forma de pagamento, com os seguintes dados:

Image RemovedListagem de faturas

Data de emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
Data de vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
Data da Baixa: este campo será apresentado em branco pois o relatório demonstra as previsões;
Número da Fatura/Parcela: será apresentado o número da fatura e da parcela;
Número do documento: será apresentado o número do documento emitido que originou a fatura;
Cliente/fornecedor: será apresentado o nome e código do cliente responsável pela fatura;
Status: será apresentado o status da fatura, neste caso sempre será "Em aberto";
Empresa: será apresentada a empresa na qual a fatura foi gerada.

Baixar Fatura

Através desta opção será possível realizar a baixa individual de faturas a pagar, para mais informações sobre a baixa de faturas clique aqui.

Espelho da Fatura

Através desta opção será possível visualizar o espelho da fatura, nela serão apresentados os seguintes dados:

Image Removed

Valor: apresenta o valor da fatura;
Status: será apresentado o status da fatura, neste caso sempre será "Em aberto";
Empresa: será apresentada a empresa na qual a fatura foi gerada;

Nota

title	Nota

As faturas que NÃO possuem Nº de Documento, são as faturas avulsas, lançadas manualmente no sistema.
As faturas que POSSUEM Nº de Documento, são as faturas emitidas automaticamente durante uma venda, emissão de nota ou outra movimentação no sistema.

Baixar Fatura

Ao clicar no botão, "BAIXAR/ESTORNAR", será possível realizar a baixa individual de faturas. Para mais informações sobre a baixa de faturas clique aqui.

Alterar de Fatura

Com esta função, é possível alterar dados de uma fatura que está disponível no Relatório de Fluxo de Caixas - Previsto.

Nota

title	NOTA

Permissão de acesso:

Para que o usuário possa utilizar esta rotina, é preciso que o parâmetro “Alteração” no menu Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico > Financeiro contas a receber > Permissões gerais do grupo financeiro-Contas a receber, esteja marcado.

Restrição de alteração:

É possível restringir quais campos o usuário NÃO poderá realizar alteração. Para isso, é preciso MARCAR os parâmetros referentes aos campos, no menu: Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico ou grupo > Financeiro contas a receber > Não alterar na alteração de faturas lançadas manualmente, para o caso de faturas lançadas manualmente, e/ou no menu Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico ou grupo > Financeiro contas a receber > Não alterar na alteração de faturas vinculadas a notas, para as faturas que são vinculadas às notas emitidas no sistema.

Para alterar dados de uma fatura da lista, é preciso marca o checkbox no inicio da linha da fatura que deve ser alterada. Só é possível alterar uma fatura de cada vez.

Image Added

Tela de detalhamento de Faturas, com uma fatura selecionada para alteração

Ao selecionar a fatura e clicar no botão ALTERAR, será aberta uma nova janela, com a tela de Alteração de Fatura.

Nesta tela são exibidos todos os campos que podem ser alterados. Lembrando que os campos podem ou não estar disponíveis para alteração, conforme o que foi configurado nas permissões do usuário.

Image Added

Tela de Alteração de Fatura

O campo Cliente se refere a cliente ou fornecedor e fica habilitado para alteração, somente se a fatura a ser alterada for de lançamento manual;

No caso de alterar os campos Valor, Taxa Financeira, Desconto e/ou, Abatimento, ocorrerá o cálculo automático do campo Valor Líquido.

Para uma fatura de Despesa (Contas a Pagar), o Valor Líquido será o resultado do cálculo: Valor + Taxa Financeira - Desconto - Abatimento.

Após alterar os campos necessários, incluindo o detalhamento de valores, forma de pagamento e dados de contabilidade, clique no botão SALVAR. A fatura será salva com a alteração efetuada.

Espelho da Fatura

Ao clicar no botão, "VER ESPELHO", será aberta a tela onde será possível visualizar o espelho da fatura. Só é possível visualizar os dados de uma fatura de cada vez.

Nesta tela, serão apresentados os seguintes dados:

Image AddedEspelho da fatura

Dados da Empresa

Neste grupo serão apresentados o nome e CNPJ da empresa emitente da fatura.

Cliente/Fornecedor

Neste grupo serão exibidos nome, CNPJ, telefone e endereço do fornecedor responsável pela fatura.

Dados da Fatura

Neste grupo serão apresentados os dados referente a fatura atual, sendo eles:

Número: apresentará o número da fatura atual;
Parcela atual: será apresentado o número da parcela atual;
Documento: será apresentado o número do documento que originou a fatura;
Status: neste caso sempre será "Em aberto";
Data de Emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
Data de Vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
Data da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco.

Detalhamento dos valores

Neste grupo será apresentado os valores que envolvem a fatura, sendo eles:

Empresa da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
Valor Bruto: será apresentado o valor bruto da fatura;
Valor Líquido: será apresentado o valor líquido da fatura;
Taxas: será apresentado o valor de taxas sobre a fatura;
Juros, Taxa Financeira, Multa, Desconto, Valor pago: neste caso, estes campos sempre serão apresentados em branco.

Forma de Pagamento

Neste grupo serão exibidos os dados referente a forma de pagamento utilizada no momento da venda, sendo eles:

Plano: apresentará o plano de pagamento selecionado;
Forma: será apresentada a forma de pagamento selecionada;
Parcelas: serão apresentadas a quantidade de total de parcelas;
Valor pago: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
Observação da fatura: será apresentada a observação sobre a fatura caso esta seja informada no momento da geração;

Parcelamento

Neste grupo serão apresentadas as informações referente ao parcelamento da venda, sendo eles:

Image AddedParcelamento

N° Parcela: será apresentado o número da parcela;
N° Fatura: será apresentado o número da fatura;
Data do Vencimento: será apresentada a data do vencimento da fatura;
Valor da Fatura: será apresentado o valor da fatura;
Data da baixa: será apresentada a data da baixa de cada fatura, para a fatura atual o campo será apresentado em branco;
Valor pago: será apresentado o valor pago, considerando taxas, juros, multa e desconto.

Quando uma fatura estiver em atraso, a linha será apresentada em vermelho.

Exportar Excel

O botão EXPORTAR EXCEL, disponibiliza um arquivo da listagem de faturas, em formato .xls, que pode ser aberto no Excel. Neste caso não é necessário selecionar faturas. Todas as faturas da listagem constarão no arquivo.

Painel

titleColor	#FFF
titleBGColor	#2C004B
title	Visão Horizontal

Expandir

title	Cabeçalho

No cabeçalho serão disponibilizadas três ações, são elas:

Image AddedCabeçalho

Imprimir

Disponibiliza a impressão a listagem do relatório.

Image AddedImpressão

Gerar Excel

Disponibiliza a listagem do relatório gerado em formato xls.

Image AddedGeração de arquivo .xls, para Excel

Filtros

Através do botão "Filtros" serão reexibidos os filtros aplicados para a geração do relatório.

Expandir

title	Totalizadores

Ao gerar o relatório serão apresentados quatro totalizadores principais, sendo eles:

Image AddedTotalizadores principais

Saldo em Caixa

Neste totalizador é apresentado o saldo em caixa do dia atual. Além disso, será exibido um emoticon feliz, caso o saldo seja positivo ou um emoticon triste, caso o saldo seja negativo.

Geração de Caixa

Através deste totalizador será possível verificar o saldo do caixa no período filtrado, o valor apresentado é resultado do seguinte cálculo:

Entrada no período informado - Saídas do período informado

No cálculo não será considerado o saldo atual do caixa, desta forma será possível avaliar se o recebido será suficiente ou insuficiente parar todas as despesas.

Receber em Atraso

Através deste totalizador será possível visualizar o valor de faturas a receber em aberto que estão vencidas, essas faturas nem sempre vão fazer parte do fluxo de caixa, pois podem estar vencidas a um período anterior ao período listado.

Pagar em Atraso

Através deste totalizador será possível visualizar o valor de faturas a pagar em aberto que estão vencidas, essas faturas nem sempre vão fazer parte do fluxo de caixa, pois podem estar vencidas a um período anterior ao período listado.

Expandir

title	Listagem

Image Added

Listagem previsão visão

Coluna

Dia ou Mês: será apresentado uma linha para cada dia ou mês, conforme filtros.

Linhas

Período: serão exibidos os dias ou meses conforme o período selecionado;
Receitas: será exibido o valor total de receitas;
- Dinheiro: será apresentado o total em dinheiro previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado;
- Débito: será apresentado o total em débito previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado;
- Cartão de Crédito: será apresentado o total em cartão de crédito previsto para recebimento;
- Crediário: será apresentado o total em crediário previsto para recebimento;
- Cheque a Prazo: será apresentado o total em cheque a prazo previsto para recebimento;
- Cheque à Vista: será apresentado o total em cheque à vista previsto para recebimento;
- Convênio: será apresentado o total em convênio previsto para recebimento;
Despesas: será apresentado o valor total a pagar previsto para cada dia ou mês. Quando o filtro "Previsões de despesas não compensadas:" estiver marcado, o valor apresentado considerará as despesas cadastradas em Tesouraria > Previsão de despesas e com pagamento previsto para aquele dia ou mês;
- Sem Categoria: as faturas a pagar que não possuírem categoria associada serão apresentadas nesta linha;
- Categorias: serão apresentadas as categorias que forem informadas nas faturas a pagar;
Saldo Final: será apresentado o resultado do seguinte cálculo: Saldo Inicial + Saldo Final - Despesas.

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title	Detalhes de Faturas - Forma de Pagamento e Total Receitas

Nos valores de cada forma de pagamento referente a receitas, e nos valores de total por dia/mês, há um link para que seja possível acessar o detalhamento de faturas de cada forma de pagamento e de cada dia/mês. Neste detalhamento são exibidos:

Image Added

Detalhamento de faturas - Forma de Pagamento e Total Receitas

Cabeçalho

No cabeçalho é apresentada a data selecionada, forma de pagamento e o valor total previsto para o dia/mês selecionado.

Image Added

Cabeçalho

Listagem de Faturas

Na listagem são apresentadas as faturas que compõem o valor total a receber da forma de pagamento, com os seguintes dados:

Image Added

Listagem de faturas

Data de emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
Data de vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
Data da Baixa: este campo será apresentado em branco, pois o relatório demonstra as previsões;
Número da Fatura/Parcela: será apresentado o número da fatura e da parcela;
Número do documento: será apresentado o número do documento emitido que originou a fatura;
Cliente/fornecedor: será apresentado o nome e código do cliente responsável pela fatura;
Valor: apresenta o valor da fatura;
Status: será apresentado o status da fatura, neste caso sempre será "Em aberto";
Empresa: será apresentada a empresa na qual a fatura foi gerada;

Nota

title	Nota

As faturas que NÃO possuem Nº de Documento, são as faturas avulsas, lançadas manualmente no sistema.
As faturas que POSSUEM Nº de Documento, são as faturas emitidas automaticamente durante uma venda, emissão de nota ou outra movimentação no sistema.

Baixar Fatura

Ao clicar no botão, "BAIXAR/ESTORNAR", será possível realizar a baixa individual de faturas. Para mais informações sobre a baixa de faturas clique aqui.

Alterar de Fatura

Com esta função, é possível alterar dados de uma fatura que está disponível no Relatório de Fluxo de Caixas - Previsto.

Nota

title	NOTA

Permissão de acesso:

Para que o usuário possa utilizar esta rotina, é preciso que o parâmetro “Alteração”, no caminho Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico > Financeiro contas a receber > Permissões gerais do grupo financeiro-Contas a receber, esteja marcado.

Restrição de alteração:

É possível restringir quais campos o usuário NÃO poderá realizar alteração. Para isso, é preciso MARCAR os parâmetros referentes aos campos, no menu: Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico ou grupo > Financeiro contas a receber > Não alterar na alteração de faturas lançadas manualmente, para o caso de faturas lançadas manualmente, e/ou no menu Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico ou grupo > Financeiro contas a receber > Não alterar na alteração de faturas vinculadas a notas, para as faturas que são vinculadas às notas emitidas no sistema.

Para alterar dados de uma fatura da lista, é preciso marca o checkbox no inicio da linha, da fatura que deve ser alterada. Só é possível alterar uma fatura de cada vez.

Image Added

Tela de detalhamento de Faturas, com uma fatura selecionada para alteração

Ao selecionar a fatura e clicar no botão ALTERAR, será aberta uma nova janela, com a tela de Alteração de Fatura.

Nesta tela são exibidos todos os campos que podem ser alterados. Lembrando que os campos podem ou não estar disponíveis para alteração, conforme o que foi configurado nas permissões do usuário.

Image Added

Tela de Alteração de Fatura

O campo Cliente se refere a cliente ou fornecedor e fica habilitado para alteração, somente se a fatura a ser alterada for de lançamento manual;

No caso de alterar os campos Valor, Taxa Financeira, Desconto e/ou, Abatimento, ocorrerá o cálculo automático do campo Valor Líquido.

Para uma fatura de Receita (Contas a Receber), o Valor Líquido será o resultado do cálculo: Valor - Taxa Financeira - Desconto - Abatimento.

Após alterar os campos necessários, incluindo o detalhamento de valores, forma de pagamento e dados de contabilidade, clique no botão SALVAR. A fatura será salva com as alterações efetuadas.

Espelho da Fatura

Ao clicar no botão, "VER ESPELHO", será aberta a tela onde será possível visualizar o espelho da fatura. Só é possível visualizar os dados de uma fatura de cada vez.

Nesta tela, serão apresentados os seguintes dados:

Image AddedEspelho da fatura

Dados da Empresa

Neste grupo serão apresentados o nome e CNPJ da empresa emitente da fatura.

Cliente/Fornecedor

Neste grupo serão exibidos nome, CPF, telefone e endereço do cliente responsável pela fatura.

Dados da Fatura

Neste grupo serão apresentados os dados referente a fatura atual, sendo eles:

Número: apresentará o número da fatura atual;
Parcela atual: será apresentado o número da parcela atual;
Documento: será apresentado o número do documento que originou a fatura;
Status: neste caso sempre será "Em aberto";
Data de Emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
Data de Vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
Data da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco.

Detalhamento dos valores

Neste grupo serão apresentados os valores que envolvem a fatura, sendo eles:

Empresa da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
Valor Bruto: será apresentado o valor bruto da fatura;
Valor Líquido: será apresentado o valor líquido da fatura;
Taxas: será apresentado o valor de taxas sobre a fatura;
Juros, Taxa Financeira, Multa, Desconto e Valor pago: neste caso, estes campos sempre serão apresentados em branco.

Forma de Pagamento

Neste grupo serão exibidos os dados referente a forma de pagamento utilizada no momento da venda, sendo eles:

Plano: apresentará o plano de pagamento selecionado;
Forma: será apresentada a forma de pagamento selecionada;
Parcelas: serão apresentadas a quantidade de total de parcelas;
Valor pago: neste caso, o campo sempre será apresentado em branco;
Observação da fatura: será apresentada a observação sobre a fatura caso esta seja informada no momento da geração;

Parcelamento

Neste grupo serão apresentadas as informações referente ao parcelamento da venda, sendo eles:

Image AddedParcelamento

N° Parcela: será apresentado o número da parcela;
N° Fatura: será apresentado o número da fatura;
Data do Vencimento: será apresentada a data do vencimento da fatura;
Valor da Fatura: será apresentado o valor da fatura;
Data da baixa: será apresentada a data da baixa de cada fatura, para a fatura atual o campo será apresentado em branco;
Valor pago: será apresentado o valor pago, considerando taxas, juros, multa e desconto;

Quando uma fatura estiver em atraso, a linha será apresentada em vermelho.

Exportar Excel

O botão EXPORTAR EXCEL, disponibiliza um arquivo da listagem de faturas, em formato .xls, que pode ser aberto no Excel. Neste caso não é necessário selecionar faturas. Todas as faturas da listagem constarão no arquivo.

Expandir

title	Detalhamento de Fatura - Total Despesa e Categorias de Despesas

Nos valores de despesas há um link para que seja possível acessar o detalhamento de faturas de despesas de cada dia/mês. Neste detalhamento são exibidos:

Image Added

Detalhamento de faturas - Total Despesas

Cabeçalho

No cabeçalho é apresentada a data selecionada e o valor total previsto para o dia/mês selecionado.

Image Added

Cabeçalho

Listagem de Faturas

Na listagem são apresentadas as faturas que compõem o valor total a pagar da forma de pagamento, com os seguintes dados:

Image Added

Listagem de faturas

Data de emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
Data de vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
Data da Baixa: este campo será apresentado em branco pois o relatório demonstra as previsões;
Número da Fatura/Parcela: será apresentado o número da fatura e da parcela;
Número do documento: será apresentado o número do documento emitido que originou a fatura;
Cliente/fornecedor: será apresentado o nome e código do cliente responsável pela fatura;
Valor: apresenta o valor da fatura;
Status: será apresentado o status da fatura, neste caso sempre será "Em aberto";
Empresa: será apresentada a empresa na qual a fatura foi gerada.

Nota

title	Nota

As faturas que NÃO possuem Nº de Documento, são as faturas avulsas, lançadas manualmente no sistema.
As faturas que POSSUEM Nº de Documento, são as faturas emitidas automaticamente durante uma venda, emissão de nota ou outra movimentação no sistema.

Baixar Fatura

Ao clicar no botão, "BAIXAR/ESTORNAR", será possível realizar a baixa individual de faturas. Para mais informações sobre a baixa de faturas clique aqui.

Alterar de Fatura

Com esta função, é possível alterar dados de uma fatura que está disponível no Relatório de Fluxo de Caixas - Previsto.

Nota

title	NOTA

Permissão de acesso:

Para que o usuário possa utilizar esta rotina, é preciso que o parâmetro “Alteração”, no menu Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico > Financeiro contas a receber > Permissões gerais do grupo financeiro-Contas a receber, esteja marcado.

Restrição de alteração:

É possível restringir quais campos o usuário NÃO poderá realizar alteração. Para isso, é preciso MARCAR os parâmetros referentes aos campos, no menu: Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico ou grupo > Financeiro contas a receber > Não alterar na alteração de faturas lançadas manualmente, para o caso de faturas lançadas manualmente, e/ou no menu Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico ou grupo > Financeiro contas a receber > Não alterar na alteração de faturas vinculadas a notas, para as faturas que são vinculadas às notas emitidas no sistema.

Para alterar dados de uma fatura da lista, é preciso marca o checkbox no inicio da linha, da fatura que deve ser alterada. Só é possível alterar uma fatura de cada vez.

Image Added

Tela de detalhamento de Faturas, com uma fatura selecionada para alteração

Ao selecionar a fatura e clicar no botão ALTERAR, será aberta uma nova janela, com a tela de Alteração de Fatura.

Nesta tela são exibidos todos os campos que podem ser alterados. Lembrando que os campos podem ou não estar disponíveis para alteração, conforme o que foi configurado nas permissões do usuário.

Image Added

Tela de Alteração de Fatura

O campo Cliente se refere a cliente ou fornecedor e fica habilitado para alteração, somente se a fatura a ser alterada for de lançamento manual;

No caso de alterar os campos Valor, Taxa Financeira, Desconto e/ou, Abatimento, ocorrerá o cálculo automático do campo Valor Líquido.

Para uma fatura de Despesa (Contas a Pagar), o Valor Líquido será o resultado do cálculo: Valor + Taxa Financeira - Desconto - Abatimento.

Após alterar os campos necessários, incluindo o detalhamento de valores, forma de pagamento e dados de contabilidade, clique no botão SALVAR. A fatura será salva com a alteração efetuada.

Espelho da Fatura

Ao clicar no botão, "VER ESPELHO", será aberta a tela onde será possível visualizar o espelho da fatura. Só é possível visualizar os dados de uma fatura de cada vez.

Nesta tela, serão apresentados os seguintes dados:

Image AddedEspelho da fatura

Dados da Empresa

Neste grupo serão apresentados o nome e CNPJ da empresa emitente da fatura.

Cliente/Fornecedor

Neste grupo serão exibidos nome, CNPJ, telefone e endereço do fornecedor responsável pela fatura.

Dados da Fatura

Neste grupo serão apresentados os dados referente a fatura atual, sendo eles:

Número: apresentará o número da fatura atual;
Parcela atual: será apresentado o número da parcela atual;
Documento: será apresentado o número do documento que originou a fatura;
Status: neste caso sempre será "Em aberto";
Data de Emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
Data de Vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
Data da Baixa: neste caso, o campo sempre será apresentado em branco.

Detalhamento dos valores

Neste grupo será apresentado os valores que envolvem a fatura, sendo eles:

Empresa da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
Valor Bruto: será apresentado o valor bruto da fatura;
Valor Líquido: será apresentado o valor líquido da fatura;
Taxas: será apresentado o valor de taxas sobre a fatura;
Juros, Taxa Financeira, Multa, Desconto e Valor pago: neste caso, estes campos sempre serão apresentados em branco.

Forma de Pagamento

Neste grupo serão exibidos os dados referente a forma de pagamento utilizada no momento da venda, sendo eles:

Plano: apresentará o plano de pagamento selecionado;
Forma: será apresentada a forma de pagamento selecionada;
Parcelas: serão apresentadas a quantidade de total de parcelas;
Valor pago: neste caso, o campo sempre será apresentado em branco;
Observação da fatura: será apresentada a observação sobre a fatura caso esta seja informada no momento da geração.

Parcelamento

Neste grupo serão apresentadas as informações referente ao parcelamento da venda, sendo eles:

Image RemovedImage AddedParcelamento

N° Parcela: será apresentado o número da parcela;
N° Fatura: será apresentado o número da fatura;
Data do Vencimento: será apresentada a data do vencimento da fatura;
Valor da Fatura: será apresentado o valor da fatura;
Data da baixa: será apresentada a data da baixa de cada fatura, para a fatura atual o campo será apresentado em branco;
Valor pago: será apresentado o valor pago, considerando taxas, juros, multa e desconto;

Quando uma fatura estiver em atraso, a linha será apresentada em vermelho.

Rodapé

No rodapé será possível realizar a impressão ou fechamento do espelho da fatura.

Exportar Excel

Disponibiliza a O botão EXPORTAR EXCEL, disponibiliza um arquivo da listagem de faturas, em formato .xls, que pode ser aberto no Excel. Neste caso não é necessário selecionar faturas. Todas as faturas da listagem constarão no arquivo.

Âncora

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