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Contas a pagar são os lançamentos a pagar da empresa. O sistema realizará os lançamentos automaticamente e permitirá realizar os lançamentos manualmente, podendo lançar através da rotina de nota fiscal ou pela rotina de movimentação de contas.
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Para utilizar a rotina de contas a pagar será necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial.
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Para o funcionamento da rotina Contas a Pagar será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
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As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:
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Conforme exemplo a seguir:
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Contas a pagar são os lançamentos a pagar da empresa. O sistema permitirá realizar os lançamentos de três formas que serão detalhadas nos próximos capítulos.
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Após realizar o lançamento de notas fiscais será possível realizar o pagamento da fatura ao fornecedor e lançá-la no Contas a Pagar do sistema. Para isto acessar o módulo Gerencial > Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada.
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Para acessar o contas a pagar acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:
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- Pagas: exibirá somente os lançamentos pagos;
- Em atraso: exibirá somente os lançamentos em atraso;
- A vencer: exibirá somente os lançamentos a vencer.
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- vencer: exibirá somente os lançamentos a vencer.
O filtro Exibir permitirá selecionar as opções:
- Movimento de contas filhas: exibirá os lançamentos de contas filhas;
- Títulos com código de barras vinculado: exibirá títulos com código de barras vinculado.
Após preencher os filtros, clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os botões:
- Filtrar: permitirá retornar a tela Contas a pagar – Filtrar;
- Baixar: permitirá realizar a baixa de lançamentosbaixa de lançamentos;
- Renegociar: permitirá renegociar os lançamentos;
- Aprovar: permitirá aprovar o lançamento;
- Recusar: permitirá recusar o lançamento;
- Borderô: permitirá lançar o borderô de um lançamento;
- Imprimir: permitirá imprimir um lançamento;
- Colunas: permitirá definir as colunas exibidas na relação de contas a pagar. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Habilitar os campos desejados e clicar no botão Confirmar.
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A aba Pagas exibirá a relação de contas pagas de acordo com os filtros informados. A seguir imagem da aba:
A aba Pagamentos Agendados exibirá a relação de pagamento agendados com os filtros informados.
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Para realizar lançamentos, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Selecionar o motivo de movimentação desejado e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
- Empresa: informar a empresa;
- Data movto.: informar a data de movimentação;
- Turno: informar o turno do módulo caixa;
- Usuário: exibirá o operador de caixa do turno selecionado;
- Motivo: exibirá o motivo de movimentação selecionado;
- Débito: informar a conta de débito;
- Crédito: informar a conta de crédito;
- Documento: informar o número do documento;
- Data doc.: informar a data de emissão do documento;
- Borderô: informar borderô;
- Lote: informar o número do lote;
- Pessoa: informar a pessoa;
- Vencimento: informar a data de vencimento;
- Valor: informar o valor do lançamento;
- Cód.barras: informar código de barras;
- Observação: informar uma observação.
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- Confirmar: permitirá confirmar o lançamento da movimentação;
- Cent. Custo: permitirá adicionar um centro de custo ao lançamento. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Nesta tela será possível adicionar ou excluir centros de custo. Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar as alterações.
- Informações: permitirá incluir informações adicionais a este lançamento. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar para registrar o lançamento das movimentações financeiras.
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Para realizar a baixa das movimentações lançadas na relação, selecionar os lançamentos desejados e clicar no botão Baixar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui a guia Contas a pagar onde será possível visualizar os lançamentos selecionados para baixa.
Esta guia possui o botão:
Editar: permitirá editar as informações do lançamento.
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A compensação será incluída na guia Formas de Pagamento. Esta guia possui os botões:
Adicionar: permitirá incluir formas de pagamento;
Editar: permitirá editar as formas de pagamento;
Excluir: permitirá excluir formas de pagamento.
Para adicionar formas de pagamento clicar no botão Adicionar. A tela a seguir será exibida:
Selecionar o motivo de movimentação de baixa e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
- Empresa: selecionar a empresa;
- Data movto.: informar a data da movimentação;
- Turno: informar o turno;
- Usuário: exibirá o operador de caixa do turno selecionado;
- Motivo: exibirá o motivo de movimentação selecionado;
- Débito: exibirá a conta a debitar;
- Crédito: exibirá a conta a creditar;
- Documento: exibirá o número do documento;
- Data doc.: exibirá a data do documento;
- Borderô: informar borderô;
- Lote: informar o número do lote;
- Pessoa: informar a pessoa que será vinculada a baixa;
- Vencimento: exibirá a data de vencimento
- Valor: exibirá o valor do documento;
- Observação: exibirá observações referentes a baixa.
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Após realizar as configurações de baixa, clicar no botão Confirmar. O sistema realizará a baixa do lançamento e exibirá novamente a tela de Contas a pagar.
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Será possível realizar o lançamento de contas também através do botão Contas no módulo Gerencial, ou através do menu Financeiro > Movimentação de Contas. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:
- Conta: informar a conta Contas a Pagar;
- Período: informar o período de emissão dos lançamentos;
- Turno: informar o turno;
- Empresa: informar a empresa;
- Pessoa: informar a pessoa;
- Grupo: informar o grupo de pessoas;
- Marcador: informar marcador;
- Documento: informar o número do documento;
- Placa: informar a placa do veículo;
- Lote: informar o número do lote;
- Vencto.: informar a data de vencimento;
- Período baixa: informar o período de baixa;
- Valor: informar o valor do lançamento;
- Obs.: informar a observação;
- Exibir: permitirá habilitar a opção as opções: Apenas lançamento pendentes, Aguardando aprovação ou Recusados.
Após preencher os filtros, clicar no botão Confirmar.
A tela a seguir será exibida:
Para realizar lançamentos ou baixas clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida:
Selecionar o motivo de movimentação, e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:
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Após preencher os filtros, clicar no botão Próximo. A tela a seguir será exibida:
Na guia Relação dos lançamentos encontrados, selecionar os lançamentos desejados e clicar no botão Próximo. A tela a seguir será exibida:
Na tela do Assistente selecionar a conta para entrada do valor baixado e preencher os campos:
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Após preencher os campos, clicar no botão Concluir. A tela a seguir será exibida:
Clicar no botão Sim para confirmar a baixa dos lançamentos selecionados.
O sistema realizará a baixa dos lançamentos, e será possível retornar a tela inicial do assistente ao clicar no botão Início.
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Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle das contas a pagar.
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Exibirá as informações referentes aos valores de compra, venda, margem de lucro, e porcentagem sobre a quantidade comprada pelo posto no período. Para utilizar este relatório acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Comissão Mercantil.
A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:
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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será exibido, conforme imagem a seguir:
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Exibirá os valores a pagar de uma determinada conta informada, poderá ou não considerar contas filhas dependendo do filtro selecionado. Para utilizar o relatório acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Contas a Pagar em Aberto.
A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:filtros:
- Grupo empresa: informar o grupo de empresa;
- Empresa: informar a empresa;
- Conta: informar a conta;
- Grupo pessoa: informar o grupo de pessoa;
- Pessoa: informar a pessoa responsável pela conta;
- Marcador: informar marcador;
- Período: informar o período;
- Vencimento: informar o período de vencimento;
- Data documento: informar o período da data do documento;
- Referência: informar a data de referência;
- Selecionar permitirá selecionar as opções:
- Subcontas: buscará as informações nas subcontas da conta selecionada;
- Lançamentos: permitirá selecionar quais lançamentos serão exibidos no relatório.
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- Não agrupar: exibirá as informações sem nenhum agrupamento;
- Data: exibirá as informações agrupadas por data;
- Pessoa: exibirá as informações agrupadas por pessoa;
- Semana: exibirá as informações agrupadas por semana;
- Empresa: exibirá as informações agrupadas por empresa;
- Marcador: exibirá as informações agrupadas por marcador.
Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar. Ao utilizar a opção Selecionar Lançamentos a tela a seguir será exibida: 
Selecionar os lançamentos desejados e clicar no botão Confirmar. O relatório será exibido, conforme imagem a seguir:
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Exibirá as informações referentes as contas pagas. Para utilizar este relatório acessar Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Contas Pagas.
A tela a seguir será exibida:
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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será exibido, conforme imagem a seguir:
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Exibirá as informações referentes as despesas lançadas no sistema. Para utilizar este relatório acessar Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Despesas.
A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:
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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será exibido, conforme imagem a seguir:
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Exibirá as informações de histórico referentes ao contas a pagar, como também podendo exibir o histórico das despesas pagas no sistema. Para utilizar este relatório acessar Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Histórico de Contas a Pagar e Despesas Pagas.
A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:
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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
