O sistema permite a emissão de notas complementares tanto para NF-e
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Este programa é utilizado para lançar as notas complementares de terceiros.
de Terceiros quanto para Emissão NF-e (saída), abaixo vamos abordar o funcionamento de cada um das operações.
Acesso Rápido
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F6 - Adicionar |
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Nota Origem: |
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utilize caso queira selecionar mais de uma nota origem, para emitir a nota complementar. |
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F7 - Carregar Nota Complementar: |
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utilize para buscar e visualizar notas complementares já emitidas. Pressionando este atalho, abrirá o programa "Consulta NF" para buscar a nota |
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que deseja visualizar. |
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NF-e de
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Terceiros
Quando selecionada
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essa operação habilitará os campos para seleção da nota de origem, e posteriormente os campos para lançamentos dos impostos conforme a nota complementar emitida pelo fornecedor.
Dados da
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nota original
Selecione qual o Tipo de Nota que deseja buscar para
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lançar a nota complementar,
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se: Compra
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, Bonificação
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, Outras Entradas
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, Entradas por Transferência.
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Em Nota Fiscal
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informe o número da nota
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ou realize uma busca, a opção "F2"
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está disponível para abrir o programa "Consulta NF"
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, logo após selecionar a nota
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, serão listados os produtos da nota selecionada
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, é possível buscar mais de uma nota, desde que o fornecedor seja o mesmo
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, caso necessite. Após selecionar a nota, os campos fornecedor, série, data de emissão, data de entrada, serão preenchidos automaticamente com as respectivas informações da nota.
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| Aviso | ||
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Após a seleção da NF-e que será complementada, deverá ser adicionado as informações da nota complementar para continuar o lançamento. |
Dados da
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nota complementar
Para a nota complementar, é necessário informar um número com até 9 dígitos e uma série com até 3, em seguida é preciso informar a data de emissão, lembrando que não pode ser inferior á data de emissão da nota original, nem superior
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á data atual, feito isso, informe qual será a data de entrada, que não pode ser inferior a data de emissão da nota complementar e
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superior a data atual
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, a data de lançamento deverá respeitar a data de consolidação fiscal e contábil.
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Quando o modelo da nota for "55-NF-e", será necessário informar a
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chave da nota.
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| Informações | ||
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No quadro, onde os itens da nota original serão listados, ao dar duplo clique sobre o item abrirá uma segunda tela, também chamada "NF-e Complementar" para que seja informado: Origem da Mercadoria; CST; Base de ICMS; %ICMS; Valor de ICMS; Base de ICMS ST; %ICMS ST; Valor de ICMS ST; IPI; Valor Adicional do produto e se deseja Creditar ICMS. |
Observações:
- O campo "Creditar ICMS" deve ser marcado quando a tributação do produto for do tipo Tributado.
- O campo "CFOP" já estará preenchido com o CFOP, devidamente configurado para a operação NF-e complementar, nas configurações tributárias da filial.
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Após preencher cada campo, clique em "Gravar" para que as informações sejam gravadas para o item. Na sequência, retornará à tela inicial, já com as informações no produto.
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No rodapé da tela, estará o campo "Valor Total" que será preenchido automaticamente com o total da nota complementar. Também terá o totalizador das informações tributárias inseridas nos produtos.
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Na gravação da nota complementar, será considerado apenas os itens que tiveram suas informações tributárias informadas.
Emissão de NF-e
Quando selecionada essa operação habilitará os campos para seleção da nota própria (venda/devolução), será necessário informar o número de série da nota e posteriormente o usuário poderá informar os dados dos impostos conforme a necessidade, ao pressionar o botão Gravar será emitida a nota complementar.
Dados da nota original
Selecione qual o Tipo de Nota que deseja buscar para emitir a nota complementar, se: NFe, NFCe. Em Nota Fiscal informe o número da nota ou realize uma busca, a opção "F2" está disponível para abrir o programa "Consulta NF", logo após selecionar a nota, serão listados os produtos da nota selecionada, é possível buscar mais de uma nota, desde que o fornecedor seja o mesmo, caso necessite. Após selecionar a nota, os campos Série, Destinatário, Data de Emissão, Data de Entrada, serão preenchidos automaticamente com as respectivas informações da nota.
Informações Importantes:
Com o preenchimento das informações acima, o sistema terá as seguintes tratativas quanto ao: PIS/COFINS
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, lançará automaticamente com CST 98, base de cálculo e alíquota zeradas.
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Se para o CFOP de entrada estiver parametrizado para calcular
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Custo Médio, atualizará o custo médio do item que teve alteração nos valores de ICMS ST, IPI e VALOR PRODUTO, conforme
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- Quantidade do item x custo médio = "Estoque total"
- Estoque total do item ICMS ST IPI + VALOR PRODUTO da NF Complementar = "Novo estoque".
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- Custo Médio Contábil –
- Quantidade do item x custo médio contábil = "Estoque total contábil"
- Estoque total contábil – ICMS ICMS ST IPI + VALOR PRODUTO da NF Complementar = "Novo estoque contábil".
- Novo estoque contábil / quantidade de produtos atual = NOVO CUSTO MÉDIO CONTÁBIL
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as seguintes fórmulas:
Cálculo do Custo Médio:
Cálculo do Custo Médio Contábil:
Se lançado valor em ICMS ST, IPI ou VALOR do PRODUTO, o somatório deste valor gerará um título no
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programa "Movimento de Contas a Pagar", abrindo a tela de desdobramento do título, para gerar um título no Contas a Pagar. Será utilizado o plano de contas configurado para a operação Entrada de mercadoria. Esta nota será registrada com o tipo: ENTRADA. Este título só será excluído mediante a exclusão/cancelamento da nota complementar.
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Ao
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gravar a nota fiscal será validado
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a Consolidação Fiscal, a "data de entrada" da nota complementar deverá ser superior a data de consolidação fiscal para a filial selecionada no lançamento. Lembrando que a consolidação fiscal é lançada no programa de mesmo nome, localizado
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em Lançamentos> Faturamento.