Conciliação de Lançamentos - CAR126d
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Através desta tela permite a conciliação da movimentações dos cartões do Softpharma com os arquivos oriundos das Operadoras.
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Acesso Rápido
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Filtros Disponíveis
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Para realizar a conciliação o usuário deve selecionar qual será a estrutura que será utilizada, sendo que esta estrutura é previamente configurada através do programa "Configurador de Estrutura", posteriormente deverá selecionar o arquivo que será utilizado através do botão "Abrir Arquivos" (Alt+A).
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Após isso, o campo filtro e período não estão disponíveis para edição, e apresentam ao usuário quais foram os filtros utilizados na tela do "
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cartão de
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crédito", em arquivo é apresentado o caminho do diretório, onde o arquivo da operadora está armazenado
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, nas tabelas
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a baixo são relacionados os
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lançamentos do sistema
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e do arquivo
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para posterior conciliação,
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ao importar o arquivo os lançamentos são conciliados automaticamente representados pelo
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marcador verde, porém se houver divergências serão apresentados pelo
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marcador vermelho
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como não conciliados, e após a conciliação manual serão apresentados pelo
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marcador amarelo
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- Legenda:
- Não conciliados
- Conciliados manualmente
- Conciliados automaticamente
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Legenda, não conciliados, conciliados manualmente, conciliados automaticamente. No configurador de estrutura é possível parametrizar se deseja que
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as parcelas
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sejam ou não agrupadas, e através deste campo o usuário poderá visualizar como o arquivo foi estruturado. O agrupamento nada mais é que o agrupamento dos lançamentos da venda no Softpharma, utilizado quando no arquivo de importação os lançamentos não estão distribuídos em parcelas, e sim no montante da movimentação.
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Quando os lançamentos não foram conciliados automaticamente é possível realizar a conciliação de forma manual, e para isso estão disponíveis os botões abaixo:
- Conciliar: para conciliar um lançamento deve-se selecionar os lançamentos do Softpharma e os lançamentos importados e posteriormente pressionar o botão "Conciliar", no entanto o sistema validará se o lançamento selecionado já não possui alguma ligação com outra conciliação, se sim apresentará uma mensagem informativa.
- Desconciliar: esse botão permitirá a remoção das conciliação entre os valores, onde deverá selecionar um registro de um das tabelas, e pressionar este botão, lembrando que apenas a conciliação do registro selecionado será removido.
- Ajustar vencimento: esta funcionalidade moverá a data de vencimento da tabela referente aos registros do arquivo, para o registro lançado no Softpharma, apenas quando a data de emissão e valor dos registros for igual, e os lançamentos estiverem conciliados.
- Trocar bandeira: é possível realizar a troca da bandeira de lançamentos que não foram conciliados, e que porventura tenham sido feitos na bandeira errada, ou seja, o funcionamento deste botão é o mesmo que da tela "CAR126 – Cartão de Crédito". Caso o usuário selecione lançamentos já conciliados para efetuar a troca, o sistema informará ao usuário e questionará se realmente deseja continuar, e que a conciliação será desfeita.
Identificar Bandeiras
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O sistema realiza o vínculo das bandeiras cadastradas no sistema com a bandeira correspondente conforme o retorno da comunicação com o TEF no momento da venda. Através do
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botão Identificar Bandeiras
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, é aberto o programa de mesmo nome que apresenta as informações destes retornos recebidos do TEF.
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Após selecionar a Filial, ao qual deseja visualizar os retornos obtidos e pressionar o
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botão Procurar
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, o sistema apresentará todos os retornos da filial no quadro abaixo. No momento em que um retorno for selecionado, serão disponibilizadas as seguintes informações referente ao retorno:
- TEF;
- Operação;
- Operadora;
- Rede;
- Cartão Utilizado.
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No menu Bandeira aparecerá o código e a descrição da bandeira que foi vinculada ao retorno. Quando não houver vínculo para o retorno selecionado, este campo estará em branco e o usuário poderá informar a bandeira que deseja vincular.
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Ao identificar que determinado retorno foi vinculado a uma bandeira errada, o usuário poderá informar a bandeira que julga ser correta. Porém, este procedimento não ajustará o lançamento do cartão; o ajuste do lançamento deverá ser realizado através da tela "Troca de Bandeiras".