Faturamento - Relatório de Movimento Diário x Conferência de Caixas. Com a antecipação financeira, veja o que ocorreu com a funcionalidade.
Clientes que utilizam antecipação financeira, agora podem visualizar as movimentações nos relatórios de Movimento Diário e Conferência de caixa. Contudo, a apresentação de tais informações nos relatórios em questão, se dá de forma diferente, não sendo possível a comparação entre os relatórios no sistema, para a mesma data.A Antecipação financeira, nada mais é, do que o adiantamento de parte do valor efetivo da venda executada, é um documento não fiscal e serve como “garantia de venda”. Nestes casos, deve ser executado a antecipação financeira, com a geração do DAV (documento auxiliar de venda) de Origem no POS, conforme o manual disposto no Share: Antecipação Financeira.Assim que a antecipação financeira é executada no POS, existe então a geração do documento não fiscal e ao gerar o relatório de movimento diário: Faturamento> Relatórios> Movimento diário, é possível visualizar a antecipação financeira, desde que o parâmetro: Listar Antecipações e Adiantamentos financeiros, esteja habilitado.O mesmo apresenta o conteúdo conforme a imagem a seguir:
Ficha de Antecipação - Movimento Diário
Imagem 1 - Ficha apresentada no movimento diário, apresentação da mesma como antecipação financeira na data de lançamento
Será apresentado como número de documento, o número de ficha informada no ato da criação do DAV e tal valor será acrescido ao total do movimento diário. Este documento, será apresentado também no relatório de conferência de caixas: Faturamento> Loja> Relatórios> Conferência de caixas, na mesma data em que houve o recebimento do adiantamento. Tais valores serão acrescidos em: Antecipação financeira, conforme a imagem abaixo:
Conferência de Caixas - Antecipação Financeira
Imagem 2 - Quando gerada a antecipação financeira, o valor contabiliza no relatório.
Contudo, as operações irão modificar, de acordo com a ação realizada, pois, para que os valores não sejam apresentados em duplicidade, o relatório de movimento diário, irá possuir o documento de antecipação (aquele cujo o número de ficha foi apresentado com o “A” ao lado direito), na data de seu lançamento e quando a venda for finalizada será removido do relatório de movimento diário, a ficha em que o DAV origem foi gerado, para o recebimento do restante da antecipação. Ou seja, quando a DAV for finalizada, será gerado o documento fiscal (Seja ele NFC-e, SAT ou CF) e o valor recebido como antecipação financeira, será apresentado ao documento fiscal com o valor restante do documento. Quando gerado o relatório de movimento diário, então, habilitando o parâmetro: Listar Antecipações e Adiantamentos Financeiros, o documento fiscal possuirá na coluna Adiantamentos o PLUS (+) com o valor total de adiantamento realizado para o documento. Conforme a imagem abaixo:
Movimento Diário - Adiantamento (venda finalizada)
Imagem 3 - Valor apresentado na finalização da venda na coluna adiantamento
Caso seja clicado no PLUS (+) ainda é possível identificar o número da DAV de origem, onde houve o lançamento da antecipação. Veja:
Movimento Diário - Informações do DAV
Imagem 4 - Ao clicar no PLUS (+) serão apresentado os dados do DAV como data, número e forma de pagamento.
Este valor executado como antecipação financeira, é apresentado no relatório de conferência de caixas, na informação: Antecipação Financeira, na data em que o DAV foi emitido. Desta forma, o relatório de movimento diário, se propõe a apresentar os valores antecipados dos documentos na data em que houve o lançamento da antecipação financeira, enquanto a venda não for finalizada. Quando a venda for finalizada, serão apresentadas as antecipações financeiras na data de finalização da venda, contudo, se propondo a apresentar quando tal DAV foi gerado e qual o valor de adiantamento executado, removendo então, os dados da ficha no relatório de movimento diário, na data em que a ficha foi executada.Diferente do relatório de conferência de caixas, que tem por finalidade, apresentar quanto efetivamente foi recebido no dia em questão. Veja o exemplo abaixo:
Conferência de Caixas - Detalhes
Imagem 5 - Informações distintas no conferência de caixas.
Sendo assim, é apresentado no relatório de conferência de caixas os valores de:
Total de Adiantamento: eles refletem, o total das vendas finalizadas no dia em questão, quanto de tal valor é pertinente a adiantamento e não necessariamente, é a apresentação do que foi executado como antecipação financeira no dia. Por isso, este valor é apenas um dado informativo, não somando no total das vendas do dia.
Antecipação financeira: Valor efetivado de antecipações financeiras executadas no dia em questão, tal dado, não reflete as antecipações executadas em outros dias no sistema. Por refletir, os valores efetivamente recebidos como antecipação financeira, o valor em questão soma ao total vendido no dia.
Totais: Soma das antecipações financeiras, com os demais valores efetivamente recebidos no dia com a finalização dos documentos.
Relatórios, Faturamento, Movimento Diário, Conferência de Caixas