O Movimento Diário traz informações das vendas efetuadas no período informado, como: Nota Fiscal, Série, Empresa, Valor de Vendas por Plano de Pagamento, entre outras informações. O relatório possui alguns filtros, como:
Filtros
- Empresa;
- Período;
- Período de inatividade:
- Vendedor;
- Natureza de Operação;
- Série;
- Usuário/login;
- CST;
- Tabelas de preço;
- Campanha: somente serão apresentadas campanhas ativas. Quando marcado, somente serão apresentadas notas que tenham ao menos um produto relacionado a campanha selecionada;
- ECF;
- Código Gerencial: será permitido inserir o código gerencial vinculado a venda para a busca da NFC-e. Este filtro só estará visível caso o parâmetro "Habilita Código Gerencial no Microvix POS" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais esteja marcado;
- Por faixa de documentos: para utilizar este campo é necessário que a opção "Filtrar por documento" esteja marcada.
- Tipo de Listagem:
- Analítica: retornará o relatório com uma visão detalhada;
- Sintética: retornará o relatório com uma visão agrupada.
- Listar valor total de faturas enviadas para Remessa: exibe, no final da listagem do relatório um totalizador das faturas enviadas no arquivo remessa (CNAB) no período informado. Maiores informações sobre o arquivo remessa vide manual Cobrança Eletrônica.
- Agrupar por:
- Nenhum: não realizará nenhum agrupamento na listagem;
- Vendedor: trará os documentos fiscais agrupados por vendedor;
- Usuário / Login: trará os documentos fiscais agrupados por usuário/login.
- Ordenar por:
- Documento: o relatório será ordenado por documento fiscal;
- Ficha: O relatório será ordenado por ficha.
- Listar Notas:
- Válidas;
- Canceladas;
- Excluídas/Incluídas;
- Denegadas;
- Inutilizadas;
- Exibir link para visualizar cupons com Itens cancelados: se a listagem possuir cupons com itens cancelados, será possível visualizar o detalhamento através do link "Visualizar cupons com itens cancelados", caso contrário, o link não será exibido.
- Exibir depósitos: apresentará na listagem o depósito envolvido na emissão da Nota Fiscal.
Exibir descontos concedidos: habilitará a coluna "desconto" na listagem do relatório e informará o valor do desconto;
Separar valor recebido em vale-compras do valor em dinheiro: serão desconsiderados do valor total de vendas em dinheiro os valores recebidos em vale-compras e esses valores serão exibidos na coluna "Trocas";
- Separar valor recebido em crédito do valor em dinheiro: os valore recebidos em crédito e em dinheiro serão apresentados em diferentes colunas do relatório;
- Listar Antecipações e Adiantamentos Financeiros: se marcado, o relatório listará valores relacionados as Antecipações Financeiras;
Dica
Ao clicar no ícone "calendário" (
) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" (
) serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
Listagem do Relatório
Ao gerar o relatório com os filtros selecionados, será exibida uma listagem com as informações disponíveis.
- Data: é informada a data em que foi efetuada a venda;
- Série: é informado o número da série utilizada para geração da venda;
- Doc/Emp: é informado o número do documento e da empresa para a qual foi realizada a venda. Ao gerar o relatório de forma analítica, será exibido um informativo sobre as ações que poderão ser realizadas com a Nota Fiscal. O informativo ainda estará disponível ao passar o cursor sobre a coluna no ícone
.
Informativo na coluna Doc/Emp
- Situação da SEFAZ: é informada a situação da nota da venda na SEFAZ. Para que o status da nota seja apresentado, o filtro Tipo de Listagem deve estar marcado como "Analítico" e a opção Listar Notas for definida como "Válidas". Para documentos que não são eletrônicos a coluna pode ser apresentada vazia;
- Ficha;
- Troca;
- Valor do Documento: é informado o valor emitido do documento;
- Sinal;
- Dinheiro: é informado o valor que foi recebido em dinheiro pela venda;
- Ch. Vista: é informado o valor que foi recebido em cheque à vista pela venda;
- Ch. Prazo: é informado o valor que foi recebido em cheque a prazo pela venda;
- Crediário: é informado o valor que foi recebido em crediário pela venda;
- Cartão: é informado o valor que foi recebido em cartão pela venda;
- Convênio;
- Fidelidade/Cashback;
- Gift Card: é informado o valor que foi descontado do valor da venda pelo Gift Card;
- Outras Moedas.
Listagem de Relatórios do Movimento Diário
Caso o campo "Separar valor recebido em vale-compras do valor em dinheiro" esteja habilitado no momento de gerar o relatório, os valores de pagamentos feitos utilizando Vale Troca gerados via troca de mercadoria (Troca Fácil) serão exibidos como '0 - VALE TROCAS'.
Pagamento de Vale Trocas
Nota
- O relatório sempre irá listar as Entradas geradas por rotinas de troca.
- O relatório não lista Notas Substitutivas, sendo listadas somente no relatório de Faturamento por Período;
- Neste relatório, serão exibidos registros de devoluções de venda realizadas com reembolso em dinheiro, PIX, cartão e vale troca.
Notas Autorizadas
Caso a nota esteja com a situação autorizada na SEFAZ, ao clicar no botão da coluna Doc/Emp será exibida uma nova página com o Assistente Nota Fiscal, na qual será possível consultar o documento interno, realizar o cancelamento da nota e realizar a impressão de DANFE.
Assistente Nota Fiscal
Notas Rejeitadas ou Pendente de Geração
Caso a nota esteja com a situação rejeitada ou pendente de geração na SEFAZ, ao clicar no botão da coluna Doc/Emp será exibida uma nova página com o Assistente de Nota Fiscal, na qual será possível consultar o documento interno ou realizar a exclusão da nota.
Assistente de Nota Fiscal para exclusão
Nota
- Para realizar a exclusão da Nota Fiscal, é necessário que o usuário tenha a permissão de "Excluir NF-e" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo NF-e > Subgrupo Fluxos da NF-e.
- Para mais informações detalhadas sobre a exclusão de Notas Fiscais, consulte o manual de Cancelar/Excluir Notas Fiscal de Saída aqui.
Nota
O Relatório de Movimento Diário está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Faturamento, Subgrupo Relatórios de Faturamento, permissão: "Movimento Diário").
Poderão ser visualizadas apenas as vendas realizadas para os clientes que estão nas classes desbloqueadas nas permissões dos usuários (Grupo Faturamento, Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento, permissão "Classes de Clientes bloqueadas", as Classes que não estão marcadas indicam que são classes desbloqueadas).
Referente aos filtros
- Período: deve ser informado o período em que houve movimentação;
- Período de inatividade: deve ser informado o período sem movimentação, somente será visível se o filtro “Listar Notas” esteja com a opção “Válidas” marcada.
Referente ao depósito
É possível configurar o sistema para que o filtro "Exibir depósitos" seja exibido marcado por padrão, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamentos-Gerais > grupo Relatórios > parâmetro "Coluna Depósitos em Movimento Diário". Através deste parâmetro, também será possível visualizar a informação do Depósito na cópia de Nota Fiscal (Documento Interno).
Referente ao tipo de nota
No filtro "Listar Notas" as opções "denegadas" e "inutilizadas" só estarão disponíveis se a empresa utilizar o módulo Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Quando for marcada a opção para serem listadas as notas inutilizadas, não estarão disponíveis os links nos números dos documentos para impressão.
Referente a Antecipação Financeira:
No caso de ser selecionada uma determinada natureza de operação e após, ser marcado o filtro de “Listar Antecipação Financeira”, o relatório deve trazer todas as movimentações do período com aquela natureza e também as Antecipações Financeiras com a Natureza de Operação selecionada.
Caso o documento de antecipação não possua série, será apresentado em branco.
- As Antecipações Financeiras somente serão listadas caso o filtro “Listar Notas” esteja com a opção “Válidas” marcada.
- As Antecipações Financeiras que já possuírem venda realizada não serão listadas no relatório.
Referente ao Mobile
Caso a empresa esteja configurada para utilizar o módulo Mobile, na tela de filtros será possível marcar a opção "Exibir vendas com origem Mobile" e definir se serão apresentadas todas as vendas ou somente as que foram realizadas no Mobile. Assim, na listagem retornada haverá a coluna "Mobile" que apresentará os valores das vendas realizadas no módulo.
Exibir vendas do Mobcheckout
Para ter acesso ao módulo Mobile é necessária sua contratação junto à equipe Comercial da Linx.
Referente ao OMS
Caso a empresa esteja configurada para utilizar o módulo OMS, na tela de filtros será possível marcar a opção "Exibir vendas com origem OMS" e definir se serão apresentadas todas as vendas ou somente as que foram realizadas no OMS. Assim, na listagem retornada será exibida a coluna "OMS" que apresentará os valores das vendas realizadas.
Exibir vendas do OMS
Para ter acesso ao módulo OMS é necessária sua contratação junto à equipe Comercial da Linx.
Referente a Troca Nacional e Troca Fácil
- Caso a empresa utilize Troca Nacional, será exibida uma coluna correspondente com a trocas que foram efetuadas no período.
- Marcando o filtro "Considerar entradas Oriundas de troca com Garantia Nacional ou Troca Fácil como Devolução de Venda ", será contabilizado também o registros de Entrada referentes a trocas realizadas via Troca Fácil;
Se a opção Listar Antecipações Financeiras estiver marcada, na listagem do relatório na coluna "Doc/Emp" será possível visualizar um ícone informativo. Além disso, na coluna adiantamento, ao clicar no ícone 
será possível detalhar o plano de pagamento utilizado na antecipação juntamente com as informações de: data, DAV, Nº da antecipação, forma de pagamento, plano e valor. Conforme imagens abaixo.
Ícones informativo e de detalhamento sobre Antecipação Financeira
Dados da Antecipação
Ao final da listagem, junto ao total dos registros listados, serão exibidas as quantidades e percentuais de clientes cadastrados nas vendas e vendas realizadas para Consumidor Final.
Percentuais
Para agilizar a geração do relatório, é possível salvar uma visão dos filtros, assim, ao acessar a página não será necessário marcar todos os filtros novamente. Para tanto, o campo "Nova Visão" deverá ser marcado, uma descrição inserida e os filtros desejados selecionados antes da execução do relatório. Para salvá-la basta gerar o relatório.
Criar visão
As visões salvas serão apresentadas através de uma listagem, permitindo que o usuário às execute novamente ou as exclua, se desejado.
Visões
Nota
As visões exibidas são todas as que foram criadas pelo próprio usuário, além de visões compartilhadas. É possível compartilhar a visão com outros usuários, para isso que a permissão de usuário "Gerenciar acesso às visões de relatórios", disponível em grupo Diversos > Permissões gerais do Grupo Diversos esteja marcada. Com a permissão devidamente configurada, basta acessar Empresa > Gerenciar Visões, editar a visão a ser compartilhada e selecionar os usuários que terão o acesso.
- O botão "Excluir Visão" ficará disponível apenas para o criador da visão.
- Se a visão salva possuir filtros por data, é possível marcar esta visão (parâmetro "Reinformar data(s)") para que a cada geração do relatório, sejam solicitadas estas informações.
Referente ao documento interno
Quando o documento interno possuir serviços que tiveram qualquer tipo de retenção, a coluna "Valor do documento" exibirá o símbolo 
, pois, nesta situação o valor referente ao plano de pagamento será diferente do valor total da nota. O valor definido para o plano de pagamento será o valor da nota descontado o valor da retenção dos serviços. O valor da retenção está descrita logo abaixo do detalhamento da Nota no documento interno.
Descrição do ícone de retenção de serviços
Documento interno
O valor de retenção de serviços passa a ser exibido no documento interno somente após o cliente ultrapassar o valor de R$ 5.000,00 em venda de serviços. Para maiores informações vide neste manual – item Emissão de Nota Fiscal.
Ainda no documento interno, caso as notas exibidas no relatório possuírem itens que exigem controle de serial (opção "Exige Controle" disponível para configuração no cadastro do produto, mais informações vide manual módulo de Estoque), na impressão do documento, após a descrição do produto deverá ser exibido também o código serial, esta informação se encontra disponível no detalhamento da nota, coluna "Descrição do Produto/Ref.", conforme exemplo abaixo. Se o produto sofreu movimentação com mais de um serial, a separação dos códigos será feita utilizando a vírgula (",").
Documento interno exibindo produtos com controle de serial
Caso a venda e os produtos estejam dentro das regras do Fundo de Combate à Pobreza, serão apresentados na coluna Observações, os valores destinados a essas operações. Mais informações vide Manual Estoque tópico Fundo de Combate à Pobreza.
Referente a visualizar cupons com itens cadastrados
O link "Visualizar cupons com itens cancelados" somente será exibido se o filtro "Exibir link para visualizar cupons com Itens cancelados" estiver marcado. Além disso, na listagem deve conter cupons com itens cancelados, caso contrário, o link não será apresentado. Ao acessá-lo é possível visualizar a listagem apresentando o número do Documento, Data, Usuário, Vendedor, Cliente, Produto, Código de Barras, Quantidade do produto e Preço unitário, conforme mostra a figura abaixo:
Listagem dos Itens Cancelados
- Através do botão
será possível verificar dicas de preenchimento para o campo em questão. - O relatório sofrerá alterações quando houverem Notas Fiscais estornadas e de estorno. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui.
Serviços
Se a Nota Fiscal possuir Serviços, será exibida a quantia destinada a retenção de impostos por plano de pagamento. Neste caso o sistema realizará o seguinte cálculo:
- Valor das retenções por plano = (Valor do Plano / Total da Nota) * valor do total dos impostos retidos.
Em que o valor total dos impostos retidos é a soma de INSS, IRRF, CSRF e ISS apresentados na nota. Vale lembrar que o CSRF é a soma dos impostos PIS, COFINS e CSLL
Retenções sobre serviços
Dica
Se o valor de CSRF estiver zerado, isso significa que o valor calculado é igual ou inferior ao definido no parâmetro global "Limites mínimos para retenções em operações com serviços". Para mais informações sobre a configuração deste parâmetro, clique aqui.