Como funciona a rotina Baixa/Estorno de Faturas Descontadas?
A baixa de Faturas Descontas é feita em ADM/Financeiro > Contas a Receber > Desconto de Faturas > Baixa/Estorno.
Nesta rotina será possível realizar a seleção de faturas descontadas que deverão ser baixadas ou estornadas.
A baixa da fatura é realizada no momento em que ela for realmente paga pelo cliente no banco, pois o desconto é a antecipação de pagamento do banco à empresa, mas a baixa somente acontece no ato do real pagamento pelo cliente.
O estorno de faturas que foram descontadas no sistema também poderá ser realizado nesta rotina.
Para a seleção de faturas há os filtros: data de vencimento, cliente, conta fluxo de caixa e empresa. O usuário também deverá marcar a operação desejada: baixa ou estorno de faturas descontadas.