Este relatório poderá ser consultado em Adm/Financeiro > Tesouraria > Conciliador Bancário, através do ícone 
disponível na listagem de contas. Nele serão listados todos os lançamentos no sistema de uma determinada conta bancária, além disso, apontará divergências entre o financeiro e o extrato.
Listagem de contas
Ao acessá-lo, no cabeçalho do relatório estará disponível a identificação da conta, o filtro "Período" através do qual será possível determinar uma data inicial e final (limitado a um período máximo de 90 dias) e a opção "Exportar" que realizará o download da listagem em formato ".xls".
Na listagem serão apresentadas as seguintes colunas:
- Data: correspondente ao lançamento;
- Descrição: nesta coluna quando o lançamento estiver conciliado, a descrição será a mesma constante no extrato. Caso contrário, para lançamentos não conciliados, será apresentada a descrição do histórico contábil;
- Entrada: valor referente ao lançamento de entrada na conta (receitas, proventos, etc);
- Saída: valor referente ao lançamento de saída na conta (despesas, pagamentos, etc.);
- Saldo: valor referente ao saldo inicial menos as entradas e saídas;
- Qtde. registros: corresponde a quantidade de lançamentos.
Listagem do relatório
Na primeira importação do extrato bancário, o saldo inicial corresponderá ao saldo final da conta contábil vinculada. Após a primeira, o saldo inicial corresponderá ao valor inicial somando ou diminuindo os lançamentos do período.
Os registros deste relatório serão:
- Todos os lançamentos do extrato conciliados;
- Faturas pagas/recebidas e não conciliadas (lançamento de baixa na conta bancária selecionada);
- Transferências não conciliadas (lançamento de baixa na conta bancária selecionada);
No rodapé do relatório serão apresentados os seguintes totalizadores:
- Saldo no sistema em: apresenta o saldo do livro razão correspondente ao período selecionado no relatório;
- Lanç. de extrato não conciliados: corresponde aos lançamentos não conciliados no extrato bancário no período selecionado no relatório;
- Faturas a pagar em aberto: apresenta o valor e a quantidade de faturas a pagar (conta fluxo igual a do banco listado) vencidas no mesmo período do relatório e que não estão baixadas;
- Faturas a receber em aberto: apresenta o valor e a quantidade de faturas a receber (conta fluxo igual a do banco listado) vencidas no mesmo período do relatório e que não estão baixadas.
Totalizadores
Quando os valores estiverem apresentados na cor "Verde" indicará que no saldo não há divergências, se estiverem na cor "Laranja" significa que o saldo apresenta divergência.