A geração do arquivo Sintegra é realizada pois a exportação deste arquivo exigido pela legislação de alguns estados. Este arquivo também pode ser utilizado para integração eletrônica com o software de contabilidade terceirizada.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Parametrização
Para definir quais registros serão apresentados nesta rotina e quais estarão marcados por padrão é necessário acessar Empresa > Parâmetros globais > Contabilidade > Grupo "Exportação Contábil, layout padrão" > Parâmetro "Parâmetros para Sintegra:". Mais informações podem ser consultadas clicando aqui.
Parametrização Restrita
Para utilizar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico e solicitar as seguintes configurações:
Suporte Técnico
Informações de manipulação exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
Para verificar se o parâmetro “Ativar validação de redução Z” estão marcado ou não é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Fiscal > Grupo "Gerais";
Para cadastrar as intervenções técnicas dos ECFs é necessário acessar Empresa > Parâmetros globais > Acesso Restrito > Emissor de cupom fiscal > Grupo "Cadastros" > Parâmetro "Cadastro de Intervenção Técnica" > link "Configurar". Mais informações podem ser consultadas clicando aqui;
Executando a Rotina
Ao acessar Adm./Financeiro > Contabilidade > Exportação Contábil > Sintegra > Geração Arquivo, é necessário informar os seguintes dados:
Geração do arquivo sintegra
Período;
Finalidade;
Normal;
Retificação total;
Retificação aditiva;
Desfazimento;
Tipo de Arquivo:
Completo: caso selecionado o arquivo de exportação fiscal possuirá documentos de todas as unidades de federação;
Unidade de Federação: quando selecionado será apresentado o campo "Unidade de Federação" para que seja informado o estado. Nesta situação, o arquivo de exportação fiscal possuirá somente documentos de clientes e fornecedores que possuem nos seus cadastros no CRM o estado selecionado;
Tipo de Registro:
Registro 50 (Notas Fiscais Entradas e saídas);
Registro 51 (Total de Nota Fiscal quanto ao IPI);
Registro 53 (Substituição Tributária);
Registro 54 (Detalhamento das Notas Fiscais de Entrada e Saída);
Registro 60 M/A (Movimento ECF);
Registro 61 (Notas Fiscais de Venda a Consumidor e outros):
Registro 74 (Inventário):
Considerar:
Custo Icms;
Custo Total;
Custo Médio;
Custo Indexado;
Custo Ult. Compra;
Preço de Venda;
Registro 88 DV-MG (Específico Minas Gerais);
Registro 88 SME (Sem movimentação entrada);
Registro 88 SMS (Sem movimentação saída);
Registro 88 SF (Informação sobre dados da empresa produtora do software);
Registro 88 EC (Informação sobre dados do contabilista do contribuinte);
Registro 88 Encer (Informação sobre encerramento das atividades da empresa):
Número do protocolo;
Data da baixa;
Data da Protocolo;
Registro 88 IT (Relação de intervenções técnicas em ECF);
Registro 88 STES (Estoque de produtos sujeitos ao regime de ST);
Registro 88 STITNF (Informações sobre Itens das NFs de Entrada Sujeitos a ST);
Registro 88 EAN (Produtos identificados através de código de barras GTIN);
Nota
Caso o parâmetro “Ativar validação de redução Z” estiver habilitado e houver alguma redução Z cadastrada com divergência no sistema, ao gerar o arquivo Sintegra será apresentada uma mensagem alertando sobre a situação. Mais informações podem ser consultadas no tópico "Configurações da Rotina" deste manual.
Mensagem de alerta sobre reduções Z com divergências cadastradas
É possível gerar registros que envolvam intervenções técnicas de ECF, desde que as mesmas estejam cadastradas no MicrovixERP. Mais informações podem ser consultadas no tópico "Configurações da Rotina" deste manual.
O Sintegra sofrerá alterações quando houverem notas fiscais de estorno. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui.
Regras para Geração dos Registros
Registro 88 STES (Estoque de produtos sujeitos ao regime de ST)
Quando marcado o registro "Registro 88 STES (Estoque de produtos sujeitos ao regime de ST)" este será gerado seguindo as seguintes regras:
Somente serão enviados produtos que:
Possuírem a empresa em que o arquivo está sendo gerado, informada no campo "Sujeito ao Regime da Substituição Tributária nas empresas" do cadastro do CEST. Para mais informações sobre o cadastro do CEST clique aqui.
Possuírem saldo maior que zero na Data do Inventário (apuração).
Forem propriedade da empresa e estar em seu poder, ou seja, o saldo disponível não pode estar vinculado a Natureza de Operação informada em: Empresa > Parâmetros Globais > Estoque > "Estoque em poder de terceiros" e nem "Estoque de terceiros em minha posse".
Registro 88 STITNF (Informações sobre Itens das NFs de Entrada Sujeitos a ST)
Quando marcado o registro "Registro 88 STITNF (Informações sobre Itens das NFs de Entrada Sujeitos a ST)" este será gerado seguindo as seguintes regras:
Somente serão enviadas as Notas Fiscais de Entrada nas quais o produto esteja configurado com a empresa na qual o arquivo está sendo gerado, informada no campo "Sujeito ao Regime da Substituição Tributária nas empresas" do cadastro do CEST. Mais informações sobre o cadastro do CEST podem ser consultadas clicandoaqui.
Deverá ser gerado um Registro 88 STITNF para cada produto existente na nota (que esteja configurado conforme o item '1' citado acima).
O produto deve possuir valor de ICMS ST na nota (independente do perfil do fornecedor: fornecedor Substituto, fornecedor Substituído ou próprio adquirente no caso da Antecipação pela entrada da mercadoria no Estado).
Se na Nota Fiscal de Entrada existirem dois produtos, e apenas um deles possuir a configuração citada no item '1', somente este deve ser enviado no arquivo.
Enviar as Notas Fiscais de Entrada adquiridas no período, ou seja, cuja a data de Entrada (lançamento) do documento esteja dentro do período do arquivo.
A quantidade de mercadoria informada no registro 88 STES deve ser suportada pelas NF de entradas (88 STITNF) até a quantidade de Estoque informada. Portanto, caso a quantidade em estoque seja superior a quantidade adquirida no período (estoque maior que aquisição no período) deverão ser informadas Notas Fiscais de períodos anteriores até compor a quantidade total de mercadoria em estoque.
Documento não deve estar cancelado e/ou excluído.
Notas Fiscais de Devolução de Compra, Devolução de Venda ou entrada que não atualiza estoque, não precisa ser enviada no registro.