Este programa é utilizado para realizar o pagamento dos convênios da farmácia em que foi realizado fechamento oficial. Ao realizar o fechamento, o sistema gera uma cobrança "virtual" para que o usuário possa fazer o controle dos pagamentos. Permite também a emissão de boleto de cobrança, gerar arquivo texto para o convênio que deseja controlar as compras de seus conveniados, e emitir 2ª via do fechamento.
Acesso Rápido
Na tela de pagamento de convênio, o usuário deve selecionar o tipo de fechamento de convênio, por data de emissão ou por data de fechamento, selecionar a situação que deseja consultar, se: a receber (vencimento), a receber (fechamento), as duas opções irão listar os convênios fechados oficialmente, porém filtrando por vencimento e o outro por fechamento, e pagos, onde irá listar os convênios que foram quitados. Em seguida, digite o código do convênio, selecione as filiais das quais deseja consultar as cobranças e intervalo entre data de pagamento.
Importante
Quando desejar consultar as cobranças "a receber" deve-se informar o mesmo filtro de filiais do fechamento de convênio, ou seja, se o convênio tem fechamento centralizado, deve-se marcar todas as filiais. O sistema, ao fechar um convênio oficialmente, gera uma cobrança para cada filial e neste programa ao selecionar as filiais o sistema mostra essa cobrança "agrupada".
Na tabela abaixo são relacionados todos os convênios com seus respectivos fechamentos de acordo com o filtro informado. Nesta tela é exibido o nome do convênio, a data de fechamento, a data de vencimento, valor fechado, valor pago e valor de desconto cedido para associação do convênio, quando configurado no cadastro de convênio.
- Descontos da venda: essa coluna apresenta a soma dos descontos aplicados nas vendas vinculadas ao fechamento do convênio, lembrando que para as vendas parceladas o valor será proporcional ao desconto gravado, essa informação é muito utilizada pelas lojas que em vendas para determinados convênios possuam a negociação que haverá um percentual de desconto, entretanto caso não ocorra o pagamento no prazo acordado esse valor de desconto dado ao convênio será desconsiderado.
Importante
- Quando o produto "38 - Integração Contábil" estiver habilitado:
- Ao realizar um Pagamento e/ou Estorno o sistema verificará se existem lotes na contabilidade fechados/exportados para a data mencionada, em caso positivo interromperá o processo apresentando a mensagem: "O dia xx/xx/xxxx está com o movimento contábil fechado para a filial xx. Para utilizar esta data, o lote deve ser reaberto. Entre em contato com o responsável informando a situação".
Baixar
Para efetuar o pagamento de um título, após a pesquisa selecione um título e clique em Baixar, utilizando esta opção é possível baixar o débito do convênio em caixa diário, financeiro e/ou banco.
Na tela, será informado o valor do pagamento, e em seguida, é necessário que o usuário lance os valores de juro/multa, desconto, se o pagamento for em cheque, será necessário lançar o valor no mesmo.
- A soma dos cheques não deverá exceder o valor do pagamento do convênio.
- O número máximo de cheques aceitos é 20 (vinte).
- Caso tenha algum valor informado em dinheiro, este entrará automaticamente no caixa diário e o restante no controle de cheque.
- Ao realizar a baixa de um convênio em "Cheque", deverá informar o plano de contas no cheque conforme configuração em Parâmetros > Configuração > Configuração de Plano de Contas na operação "Recebimento Convênio".
Quando for digitado um valor no campo cartão, o sistema efetuará baixa do convênio na modalidade cartão, o funcionamento será o mesmo para baixa de títulos do contas a receber, portanto o sistema permitirá que o usuário também baixe os convênios utilizando TEF (TEF discado, TecBan, SoTech, Direção e SiTef).
Importante
A baixa com TEF somente pode ser realizada caso haja uma ECF configurada na máquina. Quando o pagamento do convênio for realizado na modalidade cartão e o controle de caixa for por confirmação de posse, o sistema emitirá um número de controle para ser conferido no fechamento do caixa.
O usuário poderá escolher lançar pagamento no: Caixa Diário, Caixa Financeiro ou Banco.
Observação
Ao realizar baixa de títulos em Caixa Financeiro, o sistema verificará o campo "Títulos de convênio baixar em caixa financeiro da(s)" do programa Parâmetros (Parâmetros > Guia Convênio), e em qual filial está marcado o lançamento.
Se marcado:
- Filial logada: o lançamento será realizado na filial logada e manterá um movimento para cada título.
- Filiais que possuem movimento: será realizado um lançamento no Caixa Financeiro da filial que o título se refere.
Estornar
Por meio desta opção o usuário pode estornar o fechamento do convênio quando necessário efetuar alguma alteração em títulos pertencentes ao tal fechamento.
Ao estornar a baixa de um convênio que foi pago em cheque, será efetuada a exclusão dos cheques correspondentes do Controle de Cheques. O estorno somente poderá acontecer se os cheques estiverem setados como ativos. Caso algum dos cheques já tenha sido baixado em Caixa ou Conta Corrente, não será possível estornar o título, e será exibida uma mensagem informativa.
Ao estornar a baixa de um convênio que foi pago em cartão, será efetuado a exclusão do cartão correspondente do Controle de Cartões. Esse estorno somo poderá acontecer se o cartão estiver ativo, ou seja, em situação em que ele ainda não foi recebido ou baixado. Caso o cartão tenha sido baixado, o título não poderá ser estornado e será exibida uma mensagem informativa.
Exportar
Para realizar a exportação do fechamento do convênio em arquivo texto o usuário deve ter configurada a estrutura do arquivo que deseja gerar. Caso não tenha estrutura para o convênio configurada, o sistema abre opção para utilizar uma estrutura pré-formatada, como no caso da Itaipu - Binacional, CABERGS e Usina Nova América. Para exportar, é preciso apenas selecionar o fechamento desejado e clicar no botão Exportar.
Imprimir
Esta opção é utilizada para imprimir a 2ª via do relatório de fechamento de convênios já fechados oficialmente. Na nova tela que se abre, também é possível imprimir a relação dos fechamentos de todas as filiais referente a determinado convênio, é possível imprimir pelo atalho ALT + I.
Boleto
Esta opção é utilizada para imprimir novamente o boleto bancário para o convênio. Para que isto ocorra é preciso que a estrutura de boleto esteja configurada.
Débito Automático
Esta opção permite ao usuário enviar o fechamento do convênio para débito automático em conta corrente. Para isso, é necessário configurar a conta corrente no cadastro de convênio.
Seguem algumas observações a respeito do débito automático:
- Os fechamentos de convênio que estão em débito automático são identificados com a cor de fundo VERDE.
- Fechamentos que estão em débito automático não podem ser pagos manualmente até que o retorno do banco seja processado pelo sistema.
- Após um fechamento ter sido enviado para débito automático sem que a remessa tenha sido processada pelo banco, é possível estornar o fechamento, porém o indicativo de débito automático é cancelado e deve ser enviada nova remessa para o banco para que o mesmo faça o cancelamento da remessa anterior.
- A opção de geração de "boletos sem registro" somente é permitida para os bancos que estiverem disponíveis para seleção no campo "Banco" do programa Débito Automático.