PAGA3000

PAGA3000 - Relatório de Títulos em Abertos por Dia

O programa possui duas opções de relatório:

Nas duas opções, informar um intervalo de datas.
Seleciona os títulos não liquidados e que tenham a data de vencimento entre a data informada.



Instruções e Observações:

• Opção para selecionar títulos para pagamento só em Bancos, só em Carteira ou ambos.
• Permite quebra por departamento. Isto depende da escolha do atributo "Quebra por Departamento". Caso a opção escolhida seja "N" não haverá quebra, caso contrário o relatório é separado por departamento sendo totalizando ao final de cada quebra impresso.

• Exibe uma observação no relatório, caso o fornecedor tenha título em aberto no CONTAS A RECEBER dentro do período selecionado.

• Existe filtro para "Divisão/Departamento" permitindo selecionar uma ou mais, ou informar (0) zero para todas as Divisões e Departamentos.

• Existe o campo "Totalizar por Fornecedor" que permite escolher se o relatório será totalizado por fornecedor, caso a opção seja "S" (Sim).

• Ajuste no Programa referente ao Filtro por Filial, permitindo assim selecionar a Filial o 0(zero) para Todas, para o Filtro "Por Departamento".

• O campo "Observação" do ("PAGA0100") é impresso neste relatório, na linha abaixo dos dados do título a pagar.

• Observações no Relatório "Título possui Codigo de Barras" e "Titulo em Pagto.Escritural".

• Existe o campo "Totalizar por Data" que permite escolher se o relatório será totalizado por Data de Vencimento, caso a opção seja "S" (Sim).

• Incluído ao campo observação, a informação "O fornecedor possui adiantamento", gerado pelo programa ("PAGA7000"), caso o mesmo possui essa informação.

• O filtro por Tipo de Ordem ("CADA0340") pode ser informado até 10 tipos.

• Adicionado o filtro por fornecedores. Após o filtro de departamentos, é aberta uma janela onde pode ser informado até 10 fornecedores. O campo possui "ajuda" e serão considerados todos os fornecedores caso não seja informado pelo menos um.

• Implementada no relatório a coluna filial (FIL), após a coluna CNPJ/CPF,com a finalidade de informar o número da filial do título.

• Retirados os campos do filtro de Ordem ("CADA0340") que poderiam ser informados até 10 tipos e incluído uma tela que contém todos os tipos que podem ser selecionados. "Control + T", seleciona todos os títulos. "ENTER", seleciona somente um, marcando para "S-Sim". "Control + F", confirma os selecionados.

• Foi criada uma nova coluna no relatório, com o nome "AUT". Esta coluna indica se o título já está autorizado, com os seguintes valores:
  • -A: OP Autorizada
  • -S: OP Impressa/não autorizada
  • -N: OP não impressa/não autorizada

• O programa foi alterado para tratar as parcelas provenientes de empréstimos. Após informar os dados do período de vencimento, na tela de tipos de título a pagar, será disponibilizado uma opção do tipo "EMP" (Parcela de Empréstimo). Esta opção deverá ser marcada com "S-Sim", caso o usuário queira que os dados dos empréstimos (FINA5060) sejam exibidos no relatório. Quando o tipo de título a pagar "EMP" (Parcela de Empréstimo) não estiver cadastrado o sistema irá incluí-lo automaticamente e ele será listado entre as opções para escolha, ou seja, sempre existirá a opção "EMP". As parcelas de empréstimo serão exibidas no mesmo padrão ao qual os demais lançamentos já são exibidos no relatório do programa, com os mesmos campos, filtradas pelo filtro informado.

Relatório: