Processo | FATURAMENTO E ENVIO DA COBRANÇA |
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Passo a Passo
- Verificar as Condições de Pagamento das NF's de vendas emitidas, através do relatório de Conferência do Caixa (NOTA1920).
- Caso hajam vendas faturadas ou em Cartões de Crédito recebidos, gerar o faturamento (RECE2000). Para que as duplicatas sejam geradas já direcionadas ao banco de cobrança, verificar as seguintes situações, pois o sistema assume por "default" o portador "carteira".
- Boletos impressos junto com a NF: o título já estará direcionado ao banco, não há necessidade de alteração do portador. Neste caso as mensagens a serem impressas nos boletos devem estar parametrizadas nas Observações Padrão (CADA0150) com os códigos "BOL0", "BOL1", "BOL2" e "BOL3".
- Cobrança Escritural: o arquivo é enviado ao banco e este imprime os boletos. Neste caso, devo me preocupar com o portador. Em principio quem orienta o sistema quanto ao portador é o atributo "Banco Cobrança" do cadastro de Endereços do Cliente (CADA0385). Se este atributo estiver "zerado" o sistema assumirá "Carteira" como sua alternativa final. Caso este atributo esteja apontando para um banco o sistema procura na tabela da Filial (CADA0220) se existe um banco indicado para a Filial. Se houver, prevalece o que está na Filial, caso contrário, prevalece o que está no Endereço do Cliente.
- Cartões de Crédito: pode ser mencionado no Endereço da Administradora do Cartão (ver o CNPJ da Administradora no (CADA0145), o banco onde cairá o crédito, direcionando automaticamente o título para ele, evitando alteração posterior do portador. Quando o Banco onde são efetuados os créditos referentes aos cartões e a cobrança escritural, diferenciar o Banco/Agência dos Cartões, informando o digito da agencia diferente do digito do Banco da Cobrança Escritural, mantendo o mesmo CNPJ em ambos, onde serão movimentados os lançamentos no Caixa e Bancos.
- Conferir o portador dos títulos, listando as faturas geradas (RECE3060).
- Se necessário, alterar o portador dos títulos gerados (RECE0905).
- Se necessário, emitir faturas (RECE2050).
- Emitir as duplicatas e gerar arquivo para ser enviado ao banco (Cobrança Escritural) (RECE2100). Este programa emite duplicatas, bloqueios e também gera o arquivo que deverá ser remetido ao banco. Mensagens que deverão ser impressas nos boletos a serem emitidos pelo banco, poderão ser informadas neste programa, e geralmente serão apenas consideradas pelo banco como observações, ou parametrizadas conforme instruções do banco (ver manual disponibilizado pelo banco), no programa (CADA0235).
- Emitir relatório das duplicatas enviadas como Cobrança Escritural (RECE0960).
- Através do WS_FTP trazer o arquivo gerado no diretório "/sisdia/intbanco" com o nome de "rmXXDDMM.YYY", onde "XX" = número da filial, "DDMM" = dia e mês do faturamento e "YYY" = código do banco, para o drive "C:" do micro onde está instalado o software de comunicação com o banco, com padrão ASCII, obedecendo os critérios estipulados pelo banco. No caso de reemissão da cobrança, quando necessário, este arquivo será gerado no diretório "/sisdia/report".