ASSUNTO

Conciliação de Conta Honda Motos.

Produto	Linx DMS
Menu	Financeiro > Lançamentos > Conciliação Conta Honda Motos
Data	27/09/2024
Autor	Distribuição Linx DMS distribuicao.apollo@linx.com.br
Área	P&D DMS

Pré-requisitos

Revenda ser marca HONDA;
Ter um arquivo no padrão para importação;

FINALIDADE

Realizar ações de forma automatizadas, trazendo maior agilidade para o processo.

ABRANGÊNCIA

Esse menu está disponível apenas para clientes da marca Honda.

APLICAÇÃO

ACESSO A TELA DE CONCILIAÇÃO CONTA HONDA MOTOS

Acessar o menu:

Financeiro > Lançamentos > Conciliação Conta Honda Motos

Ao acessar pela primeira vez para utilização, será apresentado a tela conforma abaixo.

O Primeiro passo é conferir a empresa.revenda selecionada, no exemplo estamos na empresa 3.1

Após deverá clicar no botão "IMPORTAR ARQUIVO".

Uma caixa de seleção será aberta, clique no botão ESCOLHER.

Localize o arquivo .csv no seu computador.

Após a seleção do arquivo .csv em seu computador, clique em ENVIAR.

Deverá ter um arquivo no formato .CSV conforme leiaute abaixo

Dealer Number,DataMovimento,Documento, Histórico,Valor,Débito/Credito,DataPagamento,Status

Exemplo arquivo .CSV separado por vírgula.

CONFIGURAÇÃO DO HISTÓRICO

Uma vez realizada a configuração ela será destinada para todas as empresas e revendas.

Sempre que houver um histórico não configurado Status ficará como "Histórico não encontrado."

Para novas configurações ou edição, clique no botão Editar histórico.
Configure as ações para cada Histórico, e o método de Pesquisa.

Ação:
Baixar Contas Pagar - Realiza a baixa de um título encontrado no contas a pagar. (Em caso de não encontrar o título a pagar, será gerado automaticamente um adiantamento a "Pagar - Cliente")
Baixar Contas Receber - Realiza a baixa de um título encontrado no contas a receber. (Em caso de não encontrar o título a receber, será gerado automaticamente um adiantamento a "Receber - Fornecedor")
Lançar Adiantamento - Realiza a geração de um adiantamento.
Lançar Banco - Realiza um lançamento bancário seja ele de Crédito ou Débito.

Pesquisa:
Nota Fiscal - Realiza a pesquisa por número de nota fiscal.
RPS - Realiza a pesquisa por um número de RPS no sistema, quando retorna da honda ele traz o "NFS-E".
Histórico -
Sem Titulo -

OBS: Caso em algum momento pare de utilizar algum histórico ou seja substituído é possível alterar a situação para "Inativa".

Após realizar a configuração do Histórico, ela já ira ser definida a mesma para todas as empresas/revendas.

Agora acesse a Aba de Documentos.

Selecione um ou mais títulos, sempre confira se todos os Status estão como "Pronto",

Clique no botão Ações

Ao Realizar o acesso pela primeira vez na Empresa/Revenda selecionada, deverá parametrizar corretamente os dados de referência a utilizar no processo.

Após ter parametrizado Clicar no Botão "Executar Ações"