Em alguns cenários, uma fatura pode não ser exibida no Conciliador Bancário dentro do período selecionado. Esse comportamento não caracteriza erro de sistema, e sim uma regra de negócio do Conciliador Bancário. O Conciliador Bancário somente sugere faturas que estejam vinculadas à mesma conta bancária do extrato importado. Caso a fatura tenha sido baixada em uma conta bancária diferente da conta do extrato, ela não será exibida para conciliação.
Checklist de validação
Antes de concluir que existe um problema, é necessário verificar alguns critérios que podem impactar a exibição da fatura no Conciliador Bancário:
- A fatura está baixada?
- A baixa foi realizada na mesma conta bancária do extrato?
- A fatura já está conciliada?
- A fatura está dentro do período selecionado no filtro?
- Houve alguma alteração recente na fatura (forma de pagamento ou vencimento)?
Veja abaixo alguns exemplos práticos que ilustram esse comportamento:
Fatura baixada em conta diferente
Cenário
A fatura foi baixada na Conta Bancária A, porém o extrato importado no Conciliador pertence à Conta Bancária B.
Comportamento do sistema: A fatura não será exibida para conciliação.
Motivo: O Conciliador considera apenas faturas vinculadas à mesma conta bancária do extrato.
Como corrigir:
- Estornar a baixa da fatura
- Refazer a baixa utilizando a conta bancária correta
Fatura aparece como “Em aberto” mesmo após baixa
Em alguns casos, a fatura pode aparecer com status “Em aberto”, mesmo após uma baixa anterior.
Possíveis causas:
A baixa foi estornada
Houve reprocessamento da fatura
A baixa foi realizada em outra conta bancária
Orientação: Verificar o histórico da fatura no módulo Gestão Financeira ou no Histórico de movimentações do Conciliador Bancário.