Após realizar todas as configurações descritas anteriormente, o sistema realiza a integração com o contábil e o financeiro. A integração somente acontecerá se a natureza de operação utilizada estiver com a opção "Gerar integração com financeiro/contabilidade" ativa. Se esta opção estiver desmarcada, no grupo "Dados e valores da nota" será apresentado um alerta informando que não será realizada a integração com o financeiro.

Integração

Integração com o Financeiro

Esta integração só será realizada de o plano de pagamento selecionado for diferente de dinheiro, ou seja, se o plano gerar faturas. A primeira parte se refere a integração com o financeiro, nela são apresentadas as informações do cliente e faturas.

Integração com financeiro

• Cliente/Fornecedor: informará o cliente envolvido na operação;
• Valor total: valor total da nota fiscal;
• Valor total das faturas: soma das faturas geradas;
• Data de emissão: data de emissão da nota fiscal;
• Parcelas a serem recebidas: número de faturas configuradas no plano de pagamento escolhido.

Abaixo será apresentado o detalhamento das faturas geradas:

Integração com financeiro

• Data de vencimento;
• Valor;
• Observação.

Para que o sistema desconsidere os finais de semana no vencimento das faturas, basta ativar o parâmetro "Vencimentos de faturas apenas em dias de semana" (disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro). Este parâmetro influencia em todas as rotinas que geram faturas.

Integração com o contábil

Serão apresentadas as informações configuradas na operação padrão, o sistema permite que essas informações sejam alteradas conforme o que estiver listado em cada uma delas.

Integração com contábil

• Histórico;
• Conta débito;
• Conta crédito;
• Conta fluxo;
• Centro de custo;

Quando o histórico contábil for Variável (Adm./ Financeiro > Contabilidade > Cadastros Auxiliares > Históricos)  e a empresa possuir apenas um nível hierárquico (Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Contabilidade), será exibido o parâmetro "Não ratear diferença entre centro de custo", ao marcar esta opção o usuário informará o valor correspondente a cada centro de custo manualmente.

Se a natureza de operação estiver com a opção "Gerar integração com financeiro/contabilidade" desmarcada, ainda poderão ser visualizadas as informações referente a integração, isso se dá devido a obrigatoriedade do lançamento nos livros contábeis (livro razão e livro diário). Sendo assim, o sistema não deixará de realizar o lançamento, mas mudará a forma como é realizado.

• Ao realizar uma venda/compra com uma natureza de operação que realize integração com o financeiro e contábil, esse lançamento aparecerá nos livros utilizando os históricos e contas configuradas dentro das operações padrões ("Venda a vista (6)" ou "compra a vista (1)"). 
• Ao realizar uma venda/compra com uma natureza de operação que não realize integração com o financeiro e contábil, o sistema não realizará os lançamentos dentro da operação padrão configurada ("Venda a vista (6)" ou "compra a vista (1)"), mas dentro das operações padrões existentes para operações sem integração com o financeiro e contábil ("Venda sem Integração Financeira (29) ou "compra sem Integração Financeira (28)"), dessa forma uma venda que não gera integração com o financeiro não é somada junto com as demais vendas. Um exemplo é quando a loja utiliza para uso e consumo o mesmo produto que compra para revender.

Se a natureza de operação estiver com  a opção “Permite a escolha do histórico contábil no lançamento/emissão de NF“ ativa, no momento da integração o usuário poderá escolher a operação padrão que deseja escolher. 

Serviços

Lançamento Contábil de ISS Tributado

A contabilização de ISS na emissão de nota com serviços será realizada na operação padrão "151 - ISS Tributado sobre serviços prestados".

Quem será responsável pelo pagamento do ISS tributado é o prestador de serviço, quando for este caso, será gerada uma fatura no contas a pagar referente ao valor do ISS tributado com as seguintes características:

• Valor: Valor do ISS tributado
• Cliente da fatura: conforme configurado em "Fornecedores do Governo". Para mais informações, clique aqui. 
• Data do vencimento: se dia atual for maior que 15, então a data de vencimento será o dia 15 do mês seguinte. Caso contrário, a data de vencimento será o último dia do mês atual.
• Observação: “Fatura referente ao ISS tributado”
• Conta débito: conta débito da operação padrão 151. Esta informação será utilizada na baixa de faturas.
• Conta crédito: conta crédito da operação padrão 151. Esta informação será utilizada na baixa de faturas.

A geração da fatura do imposto independe da forma de pagamento, ou seja, tanto para planos à vista quanto para planos a prazo a fatura referente ao ISS tributado deverá ser gerada.

Lançamento Contábil de ISS Retido e INSS

Na finalização da emissão da nota fiscal será realizado o lançamento contábil referente ao valor destes impostos para que fique registrado o direito de compensação dos mesmos.

A operação será realizada da seguinte forma:

• Apenas um plano de pagamento:

• Mais de um plano de Pagamento, o sistema realizará o rateio do valor do imposto:

Exemplo: supondo uma venda cujo valor da nota é de R$1.000,00 em que os valores dos impostos são:
ISS: R$ 20,00
INSS: R$ 110,00
Esta nota foi paga na seguinte proporção:  250,00 no dinheiro e 750,00 no cartão de crédito. Logo deveríamos realizar o seguinte cálculo para o lançamento contábil do imposto:

Valor do lançamento = (Valor da Plano / Total da Nota) * valor do imposto

Exemplo:

Retenção de INSS e ISS com geração de faturas

No imposto retido quem realiza o pagamento do valor do imposto é o tomador de serviço, sendo assim, no momento da Emissão de Nota Fiscal o valor destes impostos será deduzido do valor das Faturas a Receber referente a prestação de serviço, pois o tomador de serviço repassará o valor diretamente para o governo. Ou seja, será emitida uma ou mais faturas a receber com o valor total da operação, porém como a empresa não realizará o pagamento de ISS e INSS, o valor correspondente a eles deverá ser deduzido das faturas geradas. Este comportamento ocorre somente quando a forma de pagamento é diferente de Dinheiro.

Caso seja utilizado mais de um plano de pagamento (diferente de Dinheiro) o valor será deduzido proporcionalmente. Para identificar qual o valor será deduzido de cada plano deve-se realizar o seguinte cálculo:

Retenção do Plano = (Total do Plano / Total da Nota) * Total dos impostos retidos

Exemplo (considerando que na nota os únicos impostos retidos são o ISS e INSS):                                                     

Retenção do Plano: Cartão de crédito 2X

(800/1000) * 130,00 =  104,00

Logo, o total das faturas geradas pelo plano Cartão de crédito 2X será de 696,00 (800 – 104,00)

Ou seja, embora na tela de pagamento tenha-se informado que será pago 800,00, para o financeiro constará como 696,00.

Retenção do Plano: Cartão de débito

(200/1000) * 130,00 =  13,30

Logo, o total das faturas geradas pelo plano Cartão de débito será de 174,00 (200,00 – 26,00)

Ou seja, embora na tela de pagamento tenha-se informado que será pago 200,00, para o financeiro constará como 174,00.

Retenção de CSRF e IRRF com pagamento à vista

Os impostos CSRF e IRRF serão contabilizado somente no momento do pagamento. Ou seja, se a operação for à vista então a contabilização será realizada na emissão da nota fiscal, contudo, se a operação for a prazo o lançamento contábil referente ao valor deste imposto deverá ser realizado somente no momento do pagamento da fatura (rotina de baixa de faturas).

Caso a nota seja paga com mais de um plano de pagamento e dentre eles conter a forma de pagamento “Dinheiro” então, na emissão da nota o sistema deverá realizar a contabilização do valor do imposto de forma proporcional:

Exemplo: supondo uma venda cujo valor da nota é de R$ 1.000,00 em que os valores dos impostos são:
IRRF: R$11,00
CSRF: R$46,50 (PIS: 6,50; COFINS: 30,00; CSLL: 10,00).

Esta nota foi paga na seguinte proporção:  250,00 no dinheiro e 750,00 no cartão de crédito. Logo deveríamos realizar o seguinte cálculo para realizar o lançamento contábil do imposto:

Valor do lançamento = (Valor da Plano / Total da Nota) * valor do imposto.
Exemplo:

O valor restante dos impostos deverão ser contabilizados somente na baixa da fatura.

Retenção de CSRF e IRRF com geração de faturas

Significa que quem irá pagar o imposto é o tomador de serviço, neste caso os valores do CSRF e do IRRF deverão ser abatidos do valor das faturas do Contas a Receber, visto que o tomador não irá pagar o valor referente a estes impostos para o prestador de serviço, mas sim para o governo.

Caso a nota seja paga com mais de um plano de pagamento, na emissão da nota o sistema deverá realizar a contabilização do valor do imposto de forma proporcional. Para identificar qual o valor será deduzido de cada plano deve-se realizar o seguinte cálculo:

Retenção do Plano = (Total do Plano / Total da Nota) * Total dos impostos retidos.

Exemplo (supondo que os únicos impostos retidos da nota sejam o CSRF e o IRRF):                                                         

Retenção do Plano: Cartão de crédito 2X

(800/1000) * 66,50 =  53,20

Logo, o total das faturas geradas pelo plano Cartão de crédito 2X será de 746,80 (800 - 53,20)

Ou seja, embora na tela de pagamento tenha-se informado que será pago 800,00, para o financeiro constará como 746,80.

Retenção do Plano: Cartão de débito

(200/1000) * 66,50 =  13,30

Logo, o total das faturas geradas pelo plano Cartão de débito será de 186,70 (200,00 – 13,30)

Ou seja, embora na tela de pagamento tenha-se informado que será pago 200,00, para o financeiro constará como 186,70.

Na emissão da nota não serão geradas faturas referente aos impostos retidos.