Processo

VEIC_GM_FPLAN_USADOS

TarefaProcedimentos para controlar veículos implantados FPlan Usados
ObjetivoControlar os veículos usados utilizando Floor-Plan
EventoDiário
Abrangência

Recursos

(VEND0035)Posição de Floor Plan em Aberto
(VEIC4300)Lista Veículos a Serem Pagos
(PAGA0500)Baixa de Títulos a Pagar
(PAGA0550)Baixa de Títulos a Pagar GM
(VEIC0025)Manutenção Tabela de Incidências
(VEIC0010)Bancos e Contas Floor Plan
(CADP0180)Tipos de Indexadores
(CADP0190)Tabela de Taxa de Indexação
(CADA0340)Tipos de Títulos a Pagar
(FINA0100)Tipos de Contas do Caixa e Bancos
(VEIC0040)Avaliação dos Veículos Usados
(ENTR1000)Digitação de NF de Entrada
(ORCA2000)Emissão de Orçamento/NF
(FINA1000)Digitação do Movimento de Caixa e Bancos
(PAGA0100)Manutenção de Títulos a Pagar
(CLIV1200)Dados da Compra de Veículo
(VEIC0027)Digitação Quant. Índices p/ Pagamento Fábrica


Passo a Passo 

1 - Parâmetros Básicos

(VEIC0025) – Ter cadastrada incidência cujo atributo "Pagamento à Fábrica = S"
No caso do custo a incidência é 1001 – Custo do Veículo:


(VEIC0010) – Cadastrar um Banco / Conta para controle FPLAN. Interessante cadastrar um registro para cada banco.


(CADP0180) – Cadastrar o tipo de índice a ser utilizado para controle do Usado. Na GM a unidade = F (UF que é a mesma do Veículo Novo).

(CADP0190) – Cadastrar índice diário conforme tabela mensal fornecida pela GM. Verificar tabelas de outros bancos.


SISDIA 20/10/2005 12:19:54 PAG: 1

SISDIA-CADP0190-v03.80.01-Tabela de Taxa Indexação

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INDEXADOR DESCRICAO DATA INICIO DATA FINAL TAXA
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P FPLAN USADOS GM 01/10/2005 01/10/2005 3,78998000
P FPLAN USADOS GM 02/10/2005 02/10/2005 3,79088000
P FPLAN USADOS GM 03/10/2005 04/10/2005 3,79088000
P FPLAN USADOS GM 05/10/2005 05/10/2005 3,79178000
P FPLAN USADOS GM 06/10/2005 06/10/2005 3,79268000
P FPLAN USADOS GM 07/10/2005 19/10/2005 3,79988000
P FPLAN USADOS GM 20/10/2005 31/10/2005 3,80078000

(CADA0340) – Incluir um tipo de título para controle do Contas a Pagar desses veículos. Exemplo: FPU – FPLAN USADOS



(FINA0100) – Cadastrar as contas de FPLAN USADOS, TRANSITORIAS P/ FPLAN USADOS e JUROS FPLAN USADOS.








Exemplo - (FINA0100):

2.1.1.02.0004 FP_USA_GM = FPLAN USADOS GM
FP_USA_BV = FPLAN USADOS BV
FP_USA_DAY = FPLAN USADOS DAYCOVAL
FP_USA_ALF = FPLAN USADOS ALFA
4.1.7.01.0010 JR_USA_GM = JUROS FPLAN USADOS GM
JR_USA_BV = JUROS FPLAN USADOS BV
JR_USA_DAY = JUROS FPLAN USADOS DAYCOVAL
JR_USA_ALF = JUROS FPLAN USADOS ALFA
1.2.1.05.0001 TR_USA_GM = C/C TRANSITORIA FPLAN GM
TR_USA_BV = C/C TRANSITORIA FPLAN BV
TR_USA_DAY= C/C TRANSITORIA FPLAN DAYCOVAL
TR_USA_ALF = C/C TRANSITORIA FPLAN ALFA

OBS:
Se o saldo da conta transitória no final do mês for credor em função da diferença entre os valores dos veículos usados, implantados e substituídos pela ocasião da venda e reposição obrigatória ao fundo, deverá haver um lançamento para conta do passivo a ser criada (PROCEDIMENTO CONTÁBIL).


2 - Compra do veículo usado

Fazer avaliação (VEIC0040)
Troca por um novo / outro usado
Compra normal sem troca
Efetuar a entrada do usado
(ENTR1000) – se tiver NF do fornecedor
(ORCA2000) – Entrada através do SISDIA


3 - Remessa da documentação do Usado para o Banco (GM ou outro banco)

Submeter à apreciação da GM (processo externo ao SISDIA).No caso GM, é liberado para concessionária um relatório onde consta um número de NF virtual referente a aceitação do usado no Fplan.
A tela abaixo demonstra veículos usados implantados já com o número de NF virtual, a ser incluído no contas a pagar.


4 - Banco ou GM aprova e credita o valor na conta da empresa

(FINA1000) - Efetuar lançamentos
Exemplo: veículo implantado valor R$ 20.000,00, descontando R$ 1.000,00 de juros.
O lançamento na conta transitória é necessário devido à possibilidade da reposição desse valor ao banco através da substituição por outro usado.

D = TR_USA_GM = 20.000,00 (transitória fplan usados GM)
C = FP_USA_GM = 20.000,00 (fplan usados GM)

O lançamento abaixo é efetuado apenas quando há a liberação do crédito pelo banco, ou seja, são implantados vários usados no factoring, o valor é creditado integralmente uma única vez, estabelecidos os limites.

D= 19.000,00 = BANCOS (informar CNPJ banco onde o crédito foi efetuado)
D= 1.000,00 = JUROS_PASS (conta juros cobrados p/ aplicação financeira)
C = 20.000,00 = TR_USA_GM (transitória fplan usados GM)


5 - Incluir um título no Contas a Pagar

(PAGA0100) – Incluir o título com número da NF virtual fornecido pela GM
Tipo de título FPU (CNPJ do Banco GM)


6 - Manutenção nos dados do Veiculo Usado implantado.

No (CLIV1200) – informar banco / conta fplan (cadastrado no (VEIC0010).
No (VEIC0027) – Informar as incidências (no caso do usado incidência =1001) e indexadores (CADP0190) / quantidade.

O sistema irá calcular o valor corrigido através dessa informação.
Esse dado é fornecido pela GM (qtde de UF/UB).

Neste programa, antes de abrir a tela para inclusão dos índices, o sistema solicita o relacionamento entre a NF original de entrada do usado com a NF virtual incluída no contas a pagar.

No caso abaixo o número da NF disponibilizado pela GM é 203375 série 4:




7 - Acompanhar os veículos em aberto (a serem pagos)

(VEIC4300) – Lista veículos a serem pagos, onde são apresentados os valores corrigidos.


MATRIZ Lista Veículos a Serem Pagos DATA: 20/10/2005 19:39:18 PAGINA: 1

SISDIA-VEIC4300-v03.80.02 VEICULOS EM ESTOQUE

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DT.ENTRADA NF.ENTR DG DATA VENDA INDEXADOR QTDE INDICES TAXA VLR VEICULO MODELO
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19/10/2005 20731-04 P-FPLAN USADOS GM 5.314,57100 3,800780 20.199,52 CORSA


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QTDE DE VEICULOS 1 5.314,57100 20.199,52
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QTDE DE VEICULOS INDEXADOR --> P 1 5.314,57100 20.199,52
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8 - Efetuar o pagamento do titulo virtual (no máximo três dias após a venda do usado)

(PAGA0500) ou (PAGA0550) – Baixar o título informando conta crédito (TR_USA_GM)
1.2.1.05.0004

D = FP_USA_GM = 20.000,00 (transitória fplan usados GM)
C = TR_USA_GM = 20.000,00 (fplan usados GM)
C = JUR_USA_GM = 199,52 (juros fplan usados)


9 - Controlar Veículos Pagos.

Emitir relatório - (VEIC4315).


10 - Acompanhar posição banco Fplan (VEND0035)


MATRIZ POSICAO DE FLOOR PLAN EM ABERTO 21/10/2005 15:37:07 PAG: 1
SISDIA-VEND0035-v03.80.01 BANCO 80 CONTA 01
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MODELO VEICULO COR NUMERO CHASSI FATURAMENTO TRANSIT TI VENCIMENTO VLR.PRINCIPAL POSICAO
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CORSA SEDAN MILENIUM PRATA 9BGXH80G08C105601 10/10/2005 10/10/2005 10/10/2005 35.000,00 TRANSITO

TOTAL DO DEBITO 35.000,00
LIMITE 1.000.000,00
SALDO 965.000,00

DEBITO GERAL--> 35.000,00
LIMITE GERAL--> 1.000.000,00
SALDO GERAL--> 965.000,00




Documentação de versões anteriores deste programa

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