Descrição
Como emitir nota de pagamento de convênio, quando tiver configurado o CFOP de nota de referencia, no módulo Retaguarda?
Solução
Para emitir nota de pagamento de convênio, quando tiver configurado o CFOP de nota de referencia, realize os passos a seguir:
1. No Retaguarda, acesse menu Lançamentos > Contas a Receber > Pagamento Convênio;
2. Realize os filtros, no campo 'Tipo de fechamento de convênio', selecione 'FECHAMENTO POR DATA DE FECHAMENTO' ou 'FECHAMENTO POR DATA DE EMISSÃO';
3. No campo 'Situação' selecione 'A RECEBER (VENCIMENTO)', 'A RECEBER (FECHAMENTO) ou 'PAGOS';
4. No campo 'Selecione as filiais';
4.1 Caso deseje, informe o 'Intervalo entre data de vencimento';
Atenção: para ter dados de 'Pagamento de Convênio' é necessário realizar primeiro o fechamento.
5. Clique em 'Procurar';
6. No grid será exibido os dados de pagamento, selecione o pagamento desejado. Clique em 'BAIXAR' sem emitir nota;
6.1 Para gerar a nota referente ao pagamento do convênio, clique em 'NOTA CONVÊNIO (F11)' ou pressione F11, para iniciar o processo de geração;
6.1.1 Será exibida a mensagem: 'Confirme a impressão da(s) Nota(s) Convênio do Fechamento Selecionado? Convenio: [NOME DO CONVÊNIO SELECIONADO]. Clique em 'Sim' para imprimir;
6.1.2 Quando for identificado que possui configurado a regra para operação convênio com o CFOP 5.929 e 6.929 será exibida a mensagem: 'A partir de 05/01/2026, não é permitida a emissão com CFOP 5929 e 6.929 de NF-e de saída com referência a NFC-e (Ajuste SINIEF 32/2025). Configure um novo CFOP em Parâmetros > configuração tributária > CFOP > Operação: Nota Convênio'. Será necessário configurar para prosseguir a emissão da nota.