Passo a Passo 

1. Verificar as Condições de Pagamento das NF's de vendas emitidas, através do relatório de Conferência do Caixa (NOTA1920).

1. Caso hajam vendas faturadas ou em Cartões de Crédito recebidos, gerar o faturamento (RECE2000). Para que as duplicatas sejam geradas já direcionadas ao banco de cobrança, verificar as seguintes situações, pois o sistema assume por "default" o portador "carteira".

1. Boletos impressos junto com a NF: o título já estará direcionado ao banco, não há necessidade de alteração do portador. Neste caso as mensagens a serem impressas nos boletos devem estar parametrizadas nas Observações Padrão (CADA0150) com os códigos "BOL0", "BOL1", "BOL2" e "BOL3".

1. Cobrança Escritural: o arquivo é enviado ao banco e este imprime os boletos. Neste caso, devo me preocupar com o portador. Em principio quem orienta o sistema quanto ao portador é o atributo "Banco Cobrança" do cadastro de Endereços do Cliente (CADA0385). Se este atributo estiver "zerado" o sistema assumirá "Carteira" como sua alternativa final. Caso este atributo esteja apontando para um banco o sistema procura na tabela da Filial (CADA0220) se existe um banco indicado para a Filial. Se houver, prevalece o que está na Filial, caso contrário, prevalece o que está no Endereço do Cliente.

1. Cartões de Crédito: pode ser mencionado no Endereço da Administradora do Cartão (ver o CNPJ da Administradora no (CADA0145), o banco onde cairá o crédito, direcionando automaticamente o título para ele, evitando alteração posterior do portador. Quando o Banco onde são efetuados os créditos referentes aos cartões e a cobrança escritural, diferenciar o Banco/Agência dos Cartões, informando o digito da agencia diferente do digito do Banco da Cobrança Escritural, mantendo o mesmo CNPJ em ambos, onde serão movimentados os lançamentos no Caixa e Bancos.

1. Conferir o portador dos títulos, listando as faturas geradas (RECE3060).

1. Se necessário, alterar o portador dos títulos gerados (RECE0905).

1. Se necessário, emitir faturas (RECE2050).

1. Emitir as duplicatas e gerar arquivo para ser enviado ao banco (Cobrança Escritural) (RECE2100). Este programa emite duplicatas, bloqueios e também gera o arquivo que deverá ser remetido ao banco. Mensagens que deverão ser impressas nos boletos a serem emitidos pelo banco, poderão ser informadas neste programa, e geralmente serão apenas consideradas pelo banco como observações, ou parametrizadas conforme instruções do banco (ver manual disponibilizado pelo banco), no programa (CADA0235).

1. Emitir relatório das duplicatas enviadas como Cobrança Escritural (RECE0960).

1. Através do WS_FTP trazer o arquivo gerado no diretório "/sisdia/intbanco" com o nome de "rmXXDDMM.YYY", onde "XX" = número da filial, "DDMM" = dia e mês do faturamento e "YYY" = código do banco, para o drive "C:" do micro onde está instalado o software de comunicação com o banco, com padrão ASCII, obedecendo os critérios estipulados pelo banco. No caso de reemissão da cobrança, quando necessário, este arquivo será gerado no diretório "/sisdia/report".