Esta opção estará disponível apenas quando forem listadas sugestões de conciliação.
Conciliar
Sendo assim, ao selecionar a fatura que deve ser conciliada e selecionar esta opção ocorrerá a conciliação manual. Lembrando que a sugestão de conciliação segue as seguintes regras:
Lançamento aproximado pelo valor encontrado: serão sugeridas faturas com diferença de até 10% do valor do extrato, mas aproximando o valor em 10% para mais ou para menos
Lançamento aproximado pela data encontrada: serão sugeridas faturas com diferença de até 3 dias da data da baixa (no caso de faturas baixadas) ou da data de vencimento (no caso de faturas em aberto ou transferência), ou seja, Data + ou - 3 dias.
Para faturas com status "Faturadas"
- Se a fatura possuir diferença de valor o conciliador estorna a baixa e seu lançamento contábil, e realiza uma nova baixa e lançamento contábil com o valor apresentado no extrato.
- Se a fatura possuir diferença de dias o conciliador altera a data de vencimento para a apresentada no extrato.
Para faturas com status "Em Aberto"
- Se a fatura possuir diferença de valor o conciliador altera e realiza a baixa, essa diferença é apresentada nos relatórios que listam faturas como juros ou desconto, mas o lançamento contábil realizado é com o valor do extrato.
- Se a fatura possuir diferença de dias o conciliador altera a data da baixa para a apresentada no extrato.