Assunto

Gera Contabilização de Vendas.

Consistências e Restrições do sistema 

• Verifica se o veículo entrou com PIS/COFINS Substituição Tributária. Caso positivo, não contabiliza os valores de PIS/COFINS. 

• Trata o tipo de conta "IRRFAREC" para NF de comissão que tenha Imposto de Renda. O valor da receita passa a ser debitado pelo valor bruto da NF e os impostos (PIS e COFINS) também serão calculados pelo valor bruto da NF. 

• Alimenta a tabela ctnfcont, para registrar a contabilização efetuada nota a nota mesmo que o movimento já tenha sido integrado.

• A contabilização da venda de veículos novos cujos valores de ICMS de Operação Própria e/ou Substituição Tributária da NF de compra foram lançados na conta de "Despesa Antecipada". Consulte CONT1000 e Resumo de Contabilização.

• O esquema de contabilização do custo de serviço de terceiro é o seguinte:

Contabilização Notas Fiscais de Entrada CONT1000:
D – ESTOQUESER
C – FORNEC

• Geração Contabilização de Vendas CONT5000:

D – CUSMOTCLI
C – ESTOQUESER

• O programa contabiliza o custo de serviço de terceiro se as contas contábeis parametrizadas para o tipo de conta "CUSMOTCLI" e "ESTOQUESER" forem diferentes. Caso contrário significa que o custo foi contabilizado na entrada, através da conta contábil parametrizada no tipo de conta "ESTOQUESER". 
  Além do esquema de contabilização detalhado no Resumo de Contabilização, no caso do total da NF não estar deduzido dos impostos retidos, são gerados créditos para as contas IRRETIDO, INSRETIDO, CSLRETIDO, PISRETIDO e COFRETIDO, isto explica a baixa parcial feita no título principal, gerada pelo RECE2000 para este caso.

• Contabiliza automaticamente NF de venda de um Bem do Ativo fixo (ATIV0100), na qual foi utilizado um "tipo de item" específico (CADA0130 campo "Ativo Fixo" = S). Vide CONT_CONTABILIZACAO_COMPRA_VENDA_ATIVO_FIXO para visualizar o esquema de contabilização.

• Apura o valor do ICMS sobre Operação Própria e Substituição Tributária debitado na NF de compra do veículo para creditar na venda do veículo.

• O programa contabiliza as parcelas do pedido de venda VEIC0400 quando:
• O campo "Utiliza o contas a receber para veículos" = N – VEIC0020.
• O campo "Tipo Conta Cx/Bancos AF" for diferente do "Tipo Conta Cx/Bancos DF" –VEIC0401para cada parcela do pedido. Detalhes da contabilização, vid e CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO.
  
  
• Além do esquema de contabilização detalhado no Resumo de Contabilização, no caso do total da NF não estar deduzido dos impostos retidos, são gerados créditos para as contas IRRETIDO, INSRETIDO, CSLRETIDO, PISRETIDO e COFRETIDO, isto explica a baixa parcial feita no título principal, gerada pelo RECE2000 para este caso.
  OBS: Os impostos retidos sobre produtos de empresas consideradas como AUTARQUIA são agregados aos retidos sobre serviços e contabilizados nas contas acima.

• O valor do ICMS da Substituição Tributária pode ser contabilizado separadamente. Para realizar a contabilização, os tipos de conta "SICMSPRO" e "SICMSAPAG" devem estar previamente cadastrados no CONT0400.
  • Débito: SICMSPRO ou SICMSAPL
  • Crédito: SICMSAPAG

• Soma o Valor do Frete por Fora se as contas contábeis parametrizadas para o tipo de conta "ESTOQUEFRE" e "ESTOQUE" forem diferentes. Caso contrário significa que o Valor do Frete por Fora faz parte do Custo Médio de Veículo na entrada da NF. Vide CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO para visualizar o esquema de contabilização.

• Contabiliza valor de IPI, quando houver valor de IPI, a débito na Conta "VENPROCLI" e a crédito na conta "IPIAPAG" essas contas devem estar previamente cadastrados no CONT0400.
  O valor de ICMS do item da nota, quando o mesmo existir, a débito na Conta "ICMSATI" e a crédito na conta "ICMSAPAG" essas contas devem estar previamente cadastradas no CONT0400.

• Novo tipo de dependência contábil para contabilização das Cortesias/Despesas por Família de Veículo CONT0400. Caso a regra contábil não esteja cadastrada o sistema apresentará a mensagem de conta não cadastrada para que seja efetuado o cadastro no programa CONT0410.

• O faturamento do pedido de venda se não tiver sido gerada NF para o pedido de venda, utilizará a conta crédito do VEIC0401 antes do faturamento. Caso contrário utilizará a conta crédito do VEIC0401 depois do faturamento.

• Contabiliza os valores referentes à Partilha de ICMS:
  • Fundo de Combate à Pobreza da UF de destino.
  • Valor do ICMS interestadual para a UF de destino.
  • Valor do ICMS interestadual para a UF remetente.

• Vide CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO para visualizar o esquema de contabilização.
  Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

• • Concluir: Confirma o processamento/ação.
  • Interromper: Interrompe o processo.
  • Documentação: Acesso à documentação do programa.
  • Sair: Finaliza as atividades.

• As notas fiscais de ressarcimento de ICMS geradas a partir do programa NOTA2600, essa contabilização será realizada utilizando os tipos de conta REALICMSDB (DÉBITO) e REALICMSCR (CRÉDITO).

Opções do programa 

CAMPOS

• Data Inicial: Informe a data inicial.
• Data Final: Informe a data final.
• Número Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal.
• Série Nota Fiscal: Informe a série da nota fiscal.
• Número Item / Serviço: Informe o item / serviço. 

Especificidades de montadoras