Controlar cheques pré

Para execução desta rotina deve ser criada uma condição de pagamento especial tipo "a Vista com cheque pré-datado". Esta condição deve ser "faturada" nesta rotina, gerando um valor a Receber, análogo ao tratamento dados às Duplicatas a Receber, só que numa carteira a parte.

1.Faturamento dos cheques pré-datados recebidos no dia (RECE6200).
Processo diário obrigatório onde são concluídas as contabilizações destes recebimentos.

2.Baixa dos Cheques Depositados.

2.1) Sem desconto (ou seja, cheques não negociados com os bancos) (RECE6220).
2.2) Com desconto (informar a taxa a ser deduzida do total recebido) (RECE6225).
2.3) Caso haja necessidade de baixar os cheques no caixa, basta informar zeros no código do banco solicitado.

3.Devolução dos cheques depositados (RECE6235).
É solicitada nova data para reapresentação do cheque devolvido. O Campo 1^a. e 2^a. devolução é apenas informativo, não sendo controlado pelo sistema. Sabe-se que após a 2^a. devolução, o cheque não mais poderá ser reapresentado, cabendo a empresa, verificar a forma em que a dívida será resgatada, tomando as providências cabíveis para o caso.