EMITIR BOLETOS

1) Cadastrar a forma de pagamento "BOL" (CADA0145), conforme parâmetros abaixo;

2) Alterar as condições de pagamento desejadas (CADA0140), trocando as forma de pagamento "DUP" que estão amarradas a elas, por "BOL";

3) Alterar o banco desejado (CADA0235), informando no campo "Tipo de Cobrança" o valor "B" (significa Bloq Padrao/Fatura);

4) Se desejar cadastrar uma observação para ser impressa nos boletos, utilizar o programa CADA0150, seguindo o critério de códigos : BOL0, BOL1, BOL2, BOL3...BOLn, dependendo de quantas linhas de observação forem necessárias;

5) Processo :
5.1) Quando em uma venda a forma de pagamento gerar Boleto, será solicitado ao caixa (no momento da emissão da NF) o código do banco (com layout definido dentro do programa) e observações a serem impressas no boleto. Após isto, será aberta a tela de impressão para que o usuário escolha a impressora a ser usada para impressão do boleto;

5.2) Periodicamente deve ser gerado o faturamento pelo Contas a Receber (Processo FATURAMENTO), que irá tratar os boletos que foram impressos gerando os respectivos títulos a receber e lançando conta contábil de Duplicatas a Receber;

5.3) Periodicamente também, deve ser executado o RECE2100, que gera o arquivo eletrônico de boletos a serem enviados para o banco. O arquivo será gerado no diretório "/sisdia/intbanco" e terá o nome composto por : "rmffddmm.bbb", onde "ff" = código da filial (formato "99"), "ddmm" = data da emissão do programa (formado "ddmm") e "bbb" = código do banco (formato "999");

6) Para conferência pode ser usada a Lista Duplicatas Cobrança Escritural (RECE0960) e a Lista Posição de Clientes (RECE3000).