Introdução

O objetivo do processo é concentrar por um período, as informações do sistema Contas a Pagar, Contas a Receber e Financeiro para carga de uma planilha excel de Fluxo de Caixa.

Rotina

1. Cadastrar as contas do fluxo de caixa relativo ao Contas a Pagar (FLUX0300).
2. Cadastrar as contas do fluxo de caixa relativo ao Contas a Receber (FLUX0310).
3. Cadastrar as contas do fluxo de caixa relativo ao Caixa e Bancos (FLUX0320).
4. Executar o programa (FLUX3000) para geração e carga da planilha excel.
   OBS: Durante a geração, os programas de cadastramento são acessados automaticamente quando faltar algum parâmetro necessário para continuidade da execução.