O botão "Buscar Lançamento" será apresentado para lançamentos a pagar e a receber que não estejam conciliados. O sistema identifica se o lançamento do extrato selecionado é negativo ou positivo e assim acondiciona a busca.
Buscar Lançamento
Para a busca de faturas a pagar são disponibilizados os seguintes campos:
Pesquisa de faturas a pagar
- Tipo Lançamento: deve ser informado o tipo "Faturas";
- Tipo Lançamento Fatura: deve ser informado o tipo "Faturas a Receber", esta opção somente estará disponível ao selecionar um lançamento positivo do extrato. O campo somente ficará visível quando o tipo "Faturas" for selecionado no campo de "Tipo Lançamento";
- Data inicial: deve ser informada uma data inicial para o período de busca;
- Data final: deve ser informada uma data final para o período de busca;
- Valor Mínimo: deve ser informado um valor mínimo para a busca;
- Valor máximo: deve ser informado um valor máximo para a busca;
- Empresa: deve ser informada uma ou mais empresas para a busca;
- Fornecedor: deve ser informado um fornecedor;
- Formas de Pagamento: deve ser informada uma ou mais formas de pagamento;
- Fatura/Documento: deve ser informado o número de fatura ou documento;
Após informar os dados serão apresentadas as faturas que se enquadram nos filtros, com as seguintes informações:
Listagem
- Situação: será apresentado o status da fatura, podendo ser "Aberto" ou "Pago";
- Data: será apresentada a data do vencimento quando a fatura estiver "Em aberto" ou a data da baixa quando a fatura estiver "Baixada";
- Fatura: será apresentado o número da fatura. Clicando sobre o ícone
será exibida a informação das cores das faturas;
Cores das faturas
- Valor bruto: será apresentado o valor da fatura sem juros ou desconto;
- Desconto: quando selecionada a fatura o usuário poderá informar um valor de desconto;
- Juros: quando selecionada a fatura o usuário poderá informar um valor de juros;
- Valor Líquido: será apresentado o valor da fatura com juros ou desconto;
- Fornecedor: será apresentado o fornecedor da fatura;
No lado diteiro da página serão apresentados apresentados os totais que compõem o valor total da fatura, como:
- Quantidade de Faturas: quantidade de faturas selecionadas;
- Valor Bruto: será apresentado o valor da fatura sem juros ou desconto;
- Desconto: será apresentado o desconto concedido sobre as faturas;
- Juros: será apresentado o juros concedidos sobre as faturas;
- Subtotal Faturas: será apresentado o subtotal de todas as faturas selecionadas, ou seja, é o ((valor bruto - desconto) + juros));
- Valor Total Extrato: será exibido o valor presente no extrato para o lançamento em questão;
- Diferença: será apresentada a diferença entre o subtotal e o valor do extrato.
Quando não houver divergência de valores entre o extrato e o subtotal das fatura a conciliação pode ser realizada. Além disso, os dados das faturas conciliadas poderão ser observados no quadro "Lançamentos Conciliados".
Lançamentos conciliados
Para a busca de faturas a receber são disponibilizados os seguintes campos:
Pesquisa de faturas a receber
- Tipo Lançamento: deve ser informado o tipo "Faturas";
- Tipo Lançamento Fatura: deve ser informado o tipo "Faturas a Receber", esta opção somente estará disponível ao selecionar um lançamento positivo do extrato. O campo somente ficará visível quando o tipo "Faturas" for selecionado no campo de "Tipo Lançamento";
- Data inicial: deve ser informada uma data inicial para o período de busca;
- Data final: deve ser informada uma data final para o período de busca;
- Valor Mínimo: deve ser informado um valor mínimo para a busca;
- Valor máximo: deve ser informado um valor máximo para a busca;
- Empresa: deve ser informada uma ou mais empresas para a busca;
- Cliente: deve ser informado um cliente;
- Formas de Pagamento: deve ser informada uma ou mais formas de pagamento;
- Tipo Cartão: deve ser informado débito ou crédito;
- Fatura/Documento: deve ser informado o número de fatura ou documento;
Após informar os dados serão apresentadas as faturas que se enquadrem nos filtros, com as seguintes informações:
Listagem
- Situação: será apresentado o status da fatura, podendo ser "Aberto" ou "Pago";
- Data: será apresentada a data do vencimento quando a fatura estiver "Em aberto" ou a data da baixa quando a fatura estiver "Baixada";
- Fatura: será apresentado o número da fatura. Clicando sobre o ícone será exibida a informação das cores das faturas;
Cores das faturas
- Valor bruto: será apresentado o valor da fatura sem juros ou desconto;
- Desconto: quando selecionada a fatura o usuário poderá informar um valor de desconto, caso não tenha;
- Juros: quando selecionada a fatura o usuário poderá informar um valor de juros, caso não tenha;
- Taxa Adm. Cartão: quando selecionada a fatura o usuário poderá informar um valor de taxa, caso não tenha;
- Valor Líquido: será apresentado o valor da fatura com juros ou desconto;
- Cliente: será apresentado o cliente da fatura;
No lado direito da página serão apresentados apresentados os totais que compõem o valor total da fatura, como:
- Quantidade de Faturas: quantidade de faturas selecionadas;
- Valor Bruto: será apresentado o valor da fatura sem juros ou desconto;
- Desconto: será apresentado o desconto concedido sobre as faturas;
- Juros: será apresentado o juros concedidos sobre as faturas;
- Taxa Adm. Cartão: será apresentada a taxa administrativa sobre a fatura;
- Subtotal Faturas: será apresentado o subtotal de todas as faturas selecionadas, ou seja, é o ((valor bruto - desconto) + juros));
- Valor Total Extrato: será exibido o valor presente no extrato para o lançamento em questão;
- Diferença: será apresentada a diferença entre o subtotal e o valor do extrato.
Quando não houver divergência de valores entre o extrato e o subtotal das fatura a conciliação poderá ser realizada e os dados das faturas conciliadas poderão ser observados no quadro "Lançamentos Conciliados".
Lançamentos conciliados
Para a busca de faturas a pagar e a receber serão disponibilizados os seguintes campos:
Pesquisa de faturas a receber e a pagar
- Tipo Lançamento: deve ser informado o tipo "Faturas";
- Tipo Lançamento Fatura: deve ser informado o tipo "Faturas a Receber", esta opção somente estará disponível ao selecionar um lançamento positivo do extrato. O campo somente ficará visível quando o tipo "Faturas" for selecionado no campo de "Tipo Lançamento";
- Data inicial: deve ser informada uma data inicial para o período de busca;
- Data final: deve ser informada uma data final para o período de busca;
- Valor Mínimo: deve ser informado um valor mínimo para a busca;
- Valor máximo: deve ser informado um valor máximo para a busca;
- Empresa: deve ser informada uma ou mais empresas para a busca;
- Cliente/Fornecedor: deve ser informado um cliente/fornecedor;
- Formas de Pagamento: deve ser informada uma ou mais formas de pagamento;
- Tipo Cartão: deve ser informado débito ou crédito;
- Fatura/Documento: deve ser informado o número de fatura ou documento.
Nota
Caso a fatura tenha sido gerada com um cadastro que esteja configurado como "Transportador" no CRM, será possível realizar a busca pelo próprio transportador no campo "Cliente/Fornecedor".
Após informar os dados serão apresentadas as faturas que se enquadrem nos filtros, com as seguintes informações:
Listagem
- Situação: será apresentado o status da fatura, podendo ser "Aberto" ou "Pago";
- Data: será apresentada a data do vencimento quando a fatura estiver "Em aberto" ou a data da baixa quando a fatura estiver "Baixada";
- Fatura: será apresentado o número da fatura;
- Valor bruto: será apresentado o valor da fatura sem juros ou desconto;
- Desconto: quando selecionada a fatura o usuário poderá informar um valor de desconto, caso não tenha;
- Juros: quando selecionada a fatura o usuário poderá informar um valor de juros, caso não tenha;
- Taxa Adm. Cartão: quando selecionada a fatura o usuário poderá informar um valor de taxa, caso não tenha;
- Valor Líquido: será apresentado o valor da fatura com juros ou desconto;
- Cliente/Fornecedor: será apresentado o cliente da fatura;
No lado direito da página serão apresentados os totais que compõem o valor total da fatura, como:
- Quantidade de Faturas: quantidade de faturas selecionadas;
- Valor Bruto: será apresentado o valor da fatura sem juros ou desconto;
- Desconto: será apresentado o desconto concedido sobre as faturas;
- Juros: será apresentado o juros concedidos sobre as faturas;
- Taxa Adm. Cartão: será apresentada a taxa administrativa sobre a fatura;
- Subtotal Faturas: será apresentado o subtotal de todas as faturas selecionadas, ou seja, é o ((valor bruto - desconto) + juros));
- Valor Total Extrato: será exibido o valor presente no extrato para o lançamento em questão;
- Diferença: será apresentada a diferença entre o subtotal e o valor do extrato.
Nota
Ao selecionar as faturas, o campo de totalizador deve somar as faturas a receber e diminuir as faturas a pagar para compor o saldo desejado pelo usuário.
Para a busca de transferências são disponibilizados os seguintes campos:
Pesquisa de Transferência
- Tipo Lançamento: deve ser informado o tipo "Transferência" que estará disponível ao selecionar qualquer lançamento do extrato;
- Data inicial: deve ser informada uma data inicial para o período de busca;
- Data final: deve ser informada uma data final para o período de busca;
- Valor Mínimo: deve ser informado um valor mínimo para a busca;
- Valor máximo: deve ser informado um valor máximo para a busca;
- Empresa: deve ser informada uma ou mais empresas para a busca;
- Número Lançamento: deve ser informado o número de lançamento da transferência;
- Observação/Complemento: permite inserir informações complementares.
Após informar os dados serão apresentadas as transferências que se enquadrem nos filtros, com as seguintes informações:
Listagem
- Data: será apresentada a data do vencimento quando a fatura estiver "Em aberto" ou a data da baixa quando a fatura estiver "Baixada";
- Número Lanc.: será apresentado o número do lançamento;
- Valor: será apresentado o valor do lançamento;
- Observação: será apresentada a observação descrita na geração da transferência;
- Conta Saída: será apresentada a conta contábil da qual o dinheiro está saindo;
No lado direito da página serão apresentados os totais que compõem o valor total da fatura, como:
- Quantidade de Lançamentos: quantidade de faturas selecionadas;
- Valor Bruto: será apresentado o valor do lançamento;
- Desconto: este campo não será utilizado para transferências;
- Juros: este campo não será utilizado para transferências;
- Subtotal Lançamento: será apresentada a soma de todos os lançamentos selecionados;
- Valor Total Extrato: será exibido o valor presente no extrato para o lançamento em questão;
- Diferença: será apresentada a diferença entre o subtotal e o valor do extrato.
Quando não houver divergência de valores entre o extrato e o subtotal dos lançamentos a conciliação pode ser realizada e os dados dos lançamentos conciliadas poderão ser observados no quadro "Lançamentos Conciliados".
Lançamentos conciliados