O botão "Nova Transferência" será apresentado para lançamentos a pagar e a receber que não estejam conciliados.
Nova fatura a Receber
A tela de lançamento apresentará os seguintes campos:
Transferência
Data: apresentará a data importada do arquivo;
Valor: apresentará o valor importado do arquivo;
Histórico: deve ser informado um histórico contábil;
Conta de Saída: deve ser informada uma conta de saída. Este campo ficará desabilitado quando o lançamento do extrato for negativo;
Conta de Entrada: deve ser informada uma conta de entrada. Este campo ficará desabilitado quando o lançamento do extrato for positivo;
Centro de custo: deve ser informado um centro de custo. Este campo é obrigatório quando o lançamento do extrato for positivo;
Observação: permite inserir informações complementares.
Sempre que finalizada uma transferência será gerado um lançamento contábil com as contas selecionadas nos campos "Conta de Entrada" e "Conta de Saída".
Exemplo: Transferência entre contas do banco Bradesco para o banco Itaú com o valor de R$ 500,00 (Valor está saindo da conta que está sendo conciliada).
Transferência/ Lançamento contábil:
Saída: (conta crédito): Bradesco - 500,00
Entrada: (conta débito): Itaú - 500,00