Nota de Entrada (Peças) - Como identificar as diferenças de Valor Informado x Valor Calculado

Como identificar as diferenças de Valor Informado x Valor Calculado - PEÇAS

Esta página tem por finalidade instruir os usuários responsáveis pela entrada de nota de Peças como identificar as diferenças de Valor Informado e Valor Calculado

Setor Contábil/Fiscal e setor responsável pela entrada de peças das concessionárias. 

SITUAÇÃO 1 (OPERAÇÃO COM CRÉDITO DE ICMS OP):

Quando é apresentado a mensagem de diferença de valor informado e valor calculado:

Precisa analisar:

1- se o CST (Configurações/ Cadastros/ Código de Tributação), utilizado na entrada da NF está correto:

No exemplo abaixo, foi identificado que a base de calculo está zerada:

Sendo assim, quando é feito a importação do XML (considerando o CST do XML) o sistema apresenta a seguinte mensagem de AVISO em tela:

Onde nessa operação o Código de Tributação - (CST) tem que indicar Base de Calculo = 100% e Operação Tributada:

2 - se o CFOP (Configurações/ Cadastros/ Código Fiscal), utilizado na entrada da NF tem a mesma alíquota do xml:

SITUAÇÃO 2 (OPERAÇÃO COM ICMS RETIDO - BASE DE CALCULO do ICMS RETIDO):

Quando é apresentado a mensagem de diferença de valor informado e valor calculado na BASE DE CALCULO do ICMS RETIDO:

Precisa analisar:

1 - se o MVA considerado no lançamento da NF é o mesmo do xml:

Na importação do xml, pode ser considerado o MVA do xml ou da referenciado CFOP

Sendo assim, quando marcado para considerar do XML, o sistema vai ler TAG <pMVAST> (mas o xml do fornecedor precisa ter essa informação):

E se marcar para considerar da Referência do CFOP, o sistema vai ler o campo "Margem de Lucro" da referencia do código fiscal da operação:

2 - o Código de Tributação (CST) precisa indicar o percentual referente a Base de Calculo da Operação, exemplo:

Se for uma operação com CST = 10, precisa ter a informação de 100% no campo correspondente, e indicar que é uma operação de substituição com operação = Outras:

SITUAÇÃO 3 (OPERAÇÃO COM ICMS RETIDO - VALOR do ICMS RETIDO):

Quando é apresentado a mensagem de diferença de valor informado e valor calculado no VALOR do ICMS RETIDO:

Precisa analisar:

se o CFOP (Configurações/ Cadastros/ Código Fiscal), utilizado na entrada da NF tem as mesmas alíquotas do xml:

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Mais orientações de entrada de NF:

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