Acessando a Rotina
Acesse Adm./Financeiro > Gestão Financeira, e clique na aba Contas a Pagar.
Então faça o filtro para encontrar a(s) fatura(s) a ser(em) baixada(s), selecione a(s) fatura(s) encontrada(s), e clique no botão "BAIXAR", para abrir a tela de Baixa de Faturas. Também é possível baixar várias faturas de uma só vez, basta selecionar as desejadas.
Abrindo a tela de Baixa de Faturas, as faturas selecionadas estarão listadas individualmente:
Tela de Baixa de Faturas a Pagar
Na tela de Baixa de Faturas, em casos onde a empresa permite o uso de Adiantamentos e Créditos de outros fornecedores do mesmo grupo, matriz ou filial e caso o cliente/fornecedor possua faturas de adiantamento para uso, existirá a coluna "Pagar com". Além disso, essa coluna somente é exibida se os parâmetros necessários para Adiantamento/Crédito de Fornecedores estejam habilitados e houver ao menos um fornecedor ou CNPJ vinculado.
Nesta coluna, são exibidos dois ícones:
Este ícone será habilitado apenas em casos onde o fornecedor ou CNPJ vinculado possuir faturas com adiantamento, para que sejam utilizadas faturas de adiantamento no pagamento.
Este ícone será habilitado apenas em casos em que o fornecedor ou CNPJ vinculado possuir crédito, pois o crédito que o fornecedor em questão possuir será utilizado no pagamento.
Detalhe da coluna "Pagar com"
Nota
Parâmetros para utilizar Adiantamento/Crédito
Em casos onde a empresa permite o uso de Adiantamentos e Créditos de outros fornecedores do mesmo grupo, matriz ou filial, deverá acessar Menu > Adm./Financeiro > Gestão Financeira > no cabeçalho da tela clique no ícone ⚙️ abilitar o parâmetro:
- Permitir utilizar adiantamento/crédito de outros fornecedores: este parâmetro permite que créditos ou adiantamentos recebidos de um fornecedor sejam utilizados com outros fornecedores do mesmo grupo econômico, definido pelos CNPJs vinculados ao CRM. Essa opção é aplicável somente para as baixas realizadas no Gestão Financeira.
- Com este parâmetro habilitado, acesse CRM > Clientes/Fornecedores para editar o cadastro do fornecedor ou cliente/fornecedor/transportador em questão, e preencha o campo: "CNPJ matriz ou filial vinculada a este CRM". O(s) CNPJs indicados neste campo será(ão) vinculados ao CRM para a exibição de adiantamentos e créditos disponíveis desses CNPJs pelo Gestão Financeira.
Além disso, em casos onde seja necessário realizar a baixa de faturas com adiantamento somente na empresa que gerou o adiantamento em questão, em Adm./Financeiro > Gestão Financeira > Configurações, habilite o seguinte parâmetro:
- Baixa com Adiantamento de Fornecedor somente na empresa geradora do adiantamento: Determina se o adiantamento de fornecedor poderá ser utilizado somente para a baixa de faturas da mesma empresa que gerou o adiantamento. Também aplicável somente para as baixas realizadas no Gestão Financeira.
Baixa de faturas com Adiantamento
Ao clicar no ícone de "Adiantamento" , será aberta a tela de Adiantamento de Fornecedores:
Tela de Adiantamento de Fornecedores com os parâmetros habilitados
Caso o fornecedor da fatura possua vínculo com outros CNPJs, serão exibidos adiantamentos referentes aos CNPJs (matriz ou filial) vinculados ao fornecedor desta fatura. O valor informado na coluna "A descontar (R$)" não poderá ser maior que o valor disponível e o total descontado não deverá exceder o valor da fatura a ser baixada.
Após determinar os valores a serem descontados, clique em "Salvar".
Detalhe do valor de adiantamento descontado
Baixa de faturas com Crédito
Ao clicar no ícone de "Crédito", será aberta a tela de Crédito de Fornecedores:
Tela de Crédito de Fornecedores com os parâmetros habilitados
Tela de Crédito de Fornecedores sem os parâmetros habilitados
Casos onde o fornecedor da fatura não possua vínculo, deverá informar o valor a descontar de acordo com o crédito disponível, desde que o valor informado no campo "A descontar (R$)" não seja maior que o valor disponível e que o total descontado não exceda o valor da fatura a ser baixada.
E caso o fornecedor da fatura possua vínculo com outros CNPJs, será exibido a soma dos créditos do fornecedor da fatura + o crédito dos fornecedores vinculados ao fornecedor da fatura. O valor informado também não poderá ser maior que o valor disponível e o total descontado não deverá exceder o valor da fatura a ser baixada.
Após determinar os valores a serem descontados, clique em "Salvar".
Detalhe do valor de crédito descontado
É possível ainda informar um valor de adiantamento e um valor de crédito na mesma fatura, porém a soma do adiantamento e crédito não poderá exceder o valor da fatura.
Nota
Para Adiantamentos:
- Caso o parâmetro "Baixa com Adiantamento de Fornecedor somente na empresa geradora do adiantamento" estiver habilitado em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > CRM, o adiantamento será permitido apenas para faturas de adiantamento da empresa logada no sistema.
- Não é possível utilizar a opção de Adiantamento em faturas com rateio contábil.
Para Créditos:
- A opção "crédito" será exibida apenas se o parâmetro "Utiliza a rotina de geração de crédito" estiver habilitado em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > CRM.
- E para utilizar a opção "crédito", a Operação Padrão "Crédito com o fornecedor" deve estar habilitada em Menu > Adm./Financeiro > Cadastros Auxiliares > Contabilidade > Operações Padrões.
- E caso o parâmetro "Baixa de Crédito a Fornecedor somente na empresa geradora do crédito" esteja habilitado, em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > CRM, serão exibidos apenas os créditos disponíveis na empresa logada no sistema.
No fim da página, existirá o campo "Caixa/Banco". Ele será habilitado para definir a conta fluxo apenas em casos onde os valores de créditos/adiantamentos sejam menores que o valor da fatura.
Para finalizar o processo, selecione também a "Data da Baixa" e clique no botão "Baixar":
Baixa Parcial de faturas com Adiantamento/Crédito de Fornecedores
Quando selecionada apenas uma fatura, após a definição de adiantamento/crédito, será exibida a opção de "Baixa Parcial". Para isso, após clicar em "Baixar", na tela seguinte basta habilitar o botão "Pagamento Parcial" e definir o valor parcial que será pago.
Detalhes da baixa parcial de uma fatura
Após definir entre valor total ou parcial, clique no botão "Baixar", para finalizar o processo.
Nota
Ao selecionar apenas uma fatura, caso seja utilizado todo o valor disponível como Adiantamento/Crédito, a opção de realizar a baixa parcial da fatura não será disponibilizada.
Informação
Para mais detalhes sobre como realizar a Baixa de Faturas a Pagar, acesse o manual "Baixar Faturas", clicando aqui.