Processo | NEGOCIAÇÃO DE DOCUMENTOS A PAGAR |
Tarefa | Negociação de documentos |
Objetivo | Negociação de documentos - Contas à PagarV |
Evento | Periódico |
Abrangência | |
Recursos | |
(PAGA9000) | Negociação de Documentos – Contas à Pagar |
(PAGA4100) | Baixa de Títulos por Memorando |
(PAGA0100) | Manutenção de Títulos a Pagar |
(PAGA0200) | Manutenção do Pagamento de Títulos a Pagar |
(CONT3600) | Razão Analítico por Conta |
Passo a Passo
Introdução |
O processo tem como objetivo renegociar títulos vencidos e a vencer do módulo de Contas à Pagar, possibilitando a quitação dos anteriores e a geração de novos títulos. |
Parâmetros |
Para utilização desse processo não é necessário uma parametrização inicial. |
Negociação |
A negociação dos títulos é realizada pelo programa (PAGA9000). |
Autorização |
A autorização da negociação é realizada no programa (PAGA9000) através do botão "AUTORIZAR". O botão é acessível somente para agentes que possuem um cargo de "Diretor" ou "Gerente" (CADA0300). |
Cancelar Autorização |
O cancelamento da autorização da negociação é realizado no programa (PAGA9000) através do botão "CANC.AUT.". O botão é acessível somente para agentes que possuem um cargo de "Diretor" ou "Gerente" (CADA0300). |
Efetivar |
A efetivação da negociação é realizada no programa (PAGA9000) através do botão "EFETIVAR". OBS: A efetivação pode ser realizada somente quando a negociação estiver autorizada. |
Estornar |
O estorno da negociação é realizado no programa (PAGA9000) através do botão "ESTORNO".
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