Introdução

O processo tem como objetivo renegociar títulos vencidos e a vencer do módulo de Contas à Pagar, possibilitando a quitação dos anteriores e a geração de novos títulos.

Parâmetros

Para utilização desse processo não é necessário uma parametrização inicial.

Negociação

A negociação dos títulos é realizada pelo programa (PAGA9000).
A negociação é feita com um fornecedor, mas é possível envolver títulos vencidos e a vencer de outros fornecedores. Os títulos em negociação podem individualmente sofrer valores de correção monetária, juros, IOF e multa. Também podem conter descontos.
Os novos títulos devem ser obrigatoriamente para um único fornecedor.

Autorização

A autorização da negociação é realizada no programa (PAGA9000) através do botão "AUTORIZAR". O botão é acessível somente para agentes que possuem um cargo de "Diretor" ou "Gerente" (CADA0300).
OBS: A autorização pode ser realizada somente quando a negociação estiver completa.

Cancelar Autorização

O cancelamento da autorização da negociação é realizado no programa (PAGA9000) através do botão "CANC.AUT.". O botão é acessível somente para agentes que possuem um cargo de "Diretor" ou "Gerente" (CADA0300).
OBS: O cancelamento pode ser realizado somente quando a negociação estiver autorizada.

Efetivar

A efetivação da negociação é realizada no programa (PAGA9000) através do botão "EFETIVAR". OBS: A efetivação pode ser realizada somente quando a negociação estiver autorizada.
O processo gera um memorando a pagar e acessa automaticamente o programa para a baixa de títulos por memorando (PAGA4100).
Os novos títulos podem ser consultados no programa (PAGA0100) e os pagamentos dos títulos negociados podem ser consultados no programa (PAGA0200).
A contabilização da negociação pode ser listada pelo programa "Razão Analítico por Conta" (CONT3600).

Estornar

O estorno da negociação é realizado no programa (PAGA9000) através do botão "ESTORNO".
OBS: O estorno pode ser realizado somente quando a negociação estiver efetivada.
O processo de estorno desfaz toda a transação realizada na efetivação da negociação, ou seja:

• Exclui os novos títulos
• Exclui os pagamentos dos títulos negociados
• Os títulos negociados voltam à situação anterior
• A contabilização é estornada
• A negociação fica com o status de "Estornada", não podendo ser mais reutilizada.