O botão "Nova Fatura a Pagar" somente será apresentado ao selecionar um lançamento a pagar que esteja desconciliado.
Nova fatura a pagar
A tela de lançamento apresentará os seguintes campos:
Fatura a Pagar
Data: apresentará a data importada do arquivo;
Valor: apresentará o valor importado do arquivo;
- Fornecedor: deve ser informado o fornecedor da fatura;
- Observação: permite inserir informações complementares;
- Categoria: deve ser informada uma categoria financeira. Caso a categoria desejada não esteja previamente cadastrada, ao digitar uma nomenclatura será exibido um link de cadastro;
- Empresa: devem ser informadas as empresas nas quais devem ser feitos os lançamentos. Por padrão, será apresentada a empresa logada;
- Documento: permite informar um número de nota fiscal, este dado é apenas para nível informativo;
- Série: permite informar uma série de nota fiscal, este dado é apenas para nível informativo;
- Histórico: deve ser informado um histórico contábil;
- Centro de Custo: deve ser informado o centro de custo;
- Conta Débito: deve ser preenchido com a conta débito;
- Conta Crédito: deve ser preenchido com a mesma conta contábil do banco e não será possível alteração.
Ao gerar a fatura, o sistema gera também os lançamentos contábeis correspondentes, baixa a fatura, gera os lançamentos contábeis da baixa e concilia automaticamente. Assim que gerada a fatura seu número passa a ser apresentado no quadro "Lançamentos Conciliados".
Nota
- Estas faturas no caso de desconciliação serão excluídas;
- Faturas lançadas pelo conciliador bancário utilizarão a forna de pagamento "Dinheiro".
Rotinas Complementares
O relatório Faturas do Contas a Receber é exibido em Adm. / Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios e nele será apresentado um filtro que condiciona o relatório a listar apenas faturas baixadas pelo conciliador bancário. Para mais informações clique aqui.
Relatório faturas pagas
O relatório de Faturas Lançadas é exibido em Adm. / Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios e nele será apresentado um filtro que condiciona o relatório a listar apenas faturas baixadas pelo conciliador bancário. Para mais informações clique aqui.
Relatório Faturas lançadas
O relatório Extrato de Fornecedor é exibido em Adm. / Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios e nele será apresentado um filtro que condiciona o relatório a listar apenas faturas baixadas pelo conciliador bancário. Para mais informações clique aqui.
Relatório extrato de fornecedores
O relatório Faturas do Contas a Pagar é exibido em Adm. / Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios e nele será apresentado um filtro que condiciona o relatório a listar apenas faturas baixadas pelo conciliador bancário. Para mais informações clique aqui.
Relatório Faturas do contas a Pagar