Pagamento com cheque

O módulo de Contas a Pagar permite a emissão de cheques a partir da utilização da rotina de memorandos de Títulos a Pagar.
Ao carregar o programa de montagem de memorandos (PAGA2100) - Digitação de Memorando - Pagamento de Títulos, o sistema pergunta se desejamos gerar um único memorando para todos os títulos relacionados ou um memorando para cada título.
Também deve ser informado o Tipo de Pagamento, que tem como opções:
D=Débito em conta corrente;
C=Cheque;
X=Caixa
Em seguida são solicitados os bancos portadores e da emissão do cheque. Se a informação do banco portador for preenchida com um código de banco/agência válidos o cheque será emitido contra o banco informado, caso contrário o cheque será emitido contra o favorecido (fornecedor) do título.
O programa que emite os cheques para os memorandos é o (PAGA5100) - Emissão de Cheques de Memorandos.
Serão solicitados os seguintes parâmetros para a emissão:
Banco/Agencia/Dig.: Deverá ser informado o banco da emissão do cheque.
Data Pagamento : Deverá ser informado a data do pagamento dos títulos.
Número 1^o. Cheque : Deverá ser informado o número do 1^o. cheque.
Após estas informações o sistema ira mostrar todos os memorandos selecionados, com os respectivos números de cheques, favorecidos e valor dos memorandos. Para continuar a emissão o usuário deverá teclar <ESC> e confirmar a emissão.
Serão selecionados para a emissão de cheques:

• Todos os memorandos cujo banco/agência e data de pagamento informados na montagem sejam iguais aos informados neste programa.
• Todos os memorandos cujo tipo de pagamento seja "C-Cheque".
• Todos os memorandos que ainda não foram emitidos cheques (número do cheque zerado).
  O sistema imprime também uma relação dos cheques emitidos.

Pagamento escritural

A rede bancária disponibiliza um processo de pagamento "Escritural" de títulos.

O SISDIA trata este processo para os Bancos Bradesco (PAG-FOR), Itaú (SISPAG) e BCN (BCNPag).

O Bradesco (PAG-FOR) trata apenas duplicatas de fornecedores. Os demais tratam, além das duplicatas, contas de serviços públicos (água, luz, telefone) e impostos (DARF, GPS, etc.).

Para operar esta rotina, o documento a Pagar deve ter sido registrado previamente no SISDIA, normalmente (CONT1000) ou (PAGA0100).

O próximo passo é colocar o documento na relação dos candidatos a serem pagos pelo processo Escritural. Isto é feito digitando o código de barras que é estampado nos títulos e contas dos serviços públicos (PAGA1000). Para retirar o documento da relação dos candidatos a serem pagos pelo processo Escritural ou alterar o código de barras deve ser utilizado o programa de manutenção de títulos a Pagar (PAGA0100).

Uma vez relacionado como candidato, é necessário uma Liberação para Envio, que deve ter seu uso restrito a quem tem autonomia de autorizar pagamentos (PAGA1010).

Para enviar a ordem de pagamento ao Banco, deve ser executado o programa de Geração do Arquivo de Transmissão Contas a Pagar Escritural (PAGA1100).

Ordem de pagamento

(PAGA2500) - Emissão de Ordem de Pagamento