Processo | FINANCEIRO |
Tarefa | FLUXO DE CAIXA - MAB |
Objetivo | Controlar o fluxo de caixa |
Evento | Diariamente |
Abrangência | |
Recursos | |
(FLUX2000) | Fluxo Financeiro. |
(FLUX0055) | Siglas de Disponibilidades do Fluxo de Caixa. |
(FLUX2500) | Digitação de Previsões a Pagar. |
(FLUX2600) | Digitação de Previsões a Receber. |
(FLUX2700) | Digitação Diária de Disponibilidades. |
(FLUX2750) | Manutenção das Disponibilidades Diárias do Fluxo |
Passo a Passo
REGISTRAR ADIANTAMENTO |
Esta rotina foi desenvolvida para atender as necessidades de acompanhamento e controle do Fluxo de Caixa, por parte dos usuários que adotam o projeto da MAB Consultoria. . Parametrização do Fluxo Estas "siglas" serão necessárias para informar as Previsões a Pagar (FLUX2500), as Previsões a Receber (FLUX2600) e as Disponibilidades Diárias (FLUX2700 ou FLUX2750). Ao imprimir o Fluxo Financeiro (FLUX2000) o usuário deverá informar a "Classificação de Disponibilidade", e todas as previsões serão agrupadas de acordo com o "grupo" aqui relacionado. Após informar qual o Departamento que está prevendo a necessidade deste pagamento (Filial/Divisão/Departamento), deverá ser informada a "sigla" a qual pertence a previsão (FLUX0055). Após informar qual o Departamento que está prevendo a necessidade deste pagamento (Filial/Divisão/Departamento), deverá ser informada a "sigla" a qual pertence a previsão (FLUX0055). |