Passo a Passo 

Para controle das baixas efetuadas utilize o relatório (RECE3300). 

Existem 4 (quatro) processos de baixas a saber : 

1.De Cobrança Escritural, através de arquivo retorno do banco (RECE0940).
Transferir o arquivo recebido para o diretório "/sisdia/intbanco" através do "WS_FTP", em modo ASCII, e informar na tela o nome do arquivo. Baixar a cobrança (RECE0940), selecionando o banco correspondente. As duplicatas recebidas serão baixadas e contabilizadas, inclusive juros e descontos, gerando lançamentos no módulo financeiro. 

2..Baixa duplicatas geradas através de vendas por Cartões de Crédito (RECE0980).
O desconto automático calculado encontra-se parametrizado no Tipo de Título a que se refere o cartão (CADA0145), podendo ser alterado no momento da baixa, bastando apenas digitar o valor líquido desejado, que sobreporá o valor informado, sendo recalculado o valor do desconto. O relatório do (RECE0980), pode ser utilizado para controle das baixas efetuadas por Cartões de Crédito. 

3.Baixa Individual (RECE0930), utilizado para os seguintes casos:

• Baixa de duplicatas em carteira: o portador do título deve estar com código de Carteira (zero).
• Baixa de duplicatas que não envolvam movimento financeiro (caixa ou bancos), mas somente controle contábil, bastando apenas informar a conta onde será efetuado débito. (Utilizado para os casos de baixas por devolução, adiantamentos, c/c entre filiais, etc.).
• Empresas que não utilizam processo de cobrança escritural : nesse caso verificar se o portador do título está com o código do Banco onde deverá cair o recebimento.

4.Baixas individuais, facilitadas pela elaboração de memorandos:

• Relacionam-se os títulos a serem baixados (RECE5100) que tenham uma única forma de recebimento (c/c filiais, caixa, cheque, etc.).
• Efetua-se a baixa do memorando (RECE4200).