Processo | CONTAS A RECEBER DE VEICULOS – Controle Individual |
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Recursos | |
Passo a Passo
Implantação, Funcionamento e Operação.
Parâmetros do Módulo CAIXA e BANCOS (programa FINA0100)
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TIPO CONTA DESCRICAO CONT PODECX CTA-CON
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ADICLIVN ADIANTAMENTO CLIENTES VNSS N213.01.001
ADICLIVSN ADIANTAMENTO CLIENTES VSN S S N 213.01.002
CHEARECVN CHEQUE RECEBER VN S S N 112.05.001
CHEARECVSN CHEQUE RECEBER VSN S S N 112.05.002
CAIXAVN CAIXA VN S S S 111.01.001
CAIXAVU CAIXA VSN S S S 111.01.001
VNAREC FINANCEIRA/CONSORCIO VN S S N 112.10.001
VSNAREC FINANCEIRA/CONSORCIO VSN S S N 112.10.002
BANCOS BANCOS S S S 111.02.001
Parâmetros do Módulo FINANCEIRO (programa VEIC0401)
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FORMA PGTO NOVO/USADO TP CTA DEBITO TP CTA CREDITO
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CHP N CHEARECVN ADICLIVN
CHP U CHEARECVSN ADICLIVSN
CHV N CAIXAVN ADICLIVN
CHV U CAIXAVU ADICLIVSN
CON N VNAREC ADICLIVN
CON U VSNAREC ADICLIVSN
DIN N CAIXAVN ADICLIVN
DIN U CAICAVU ADICLIVSN
DOC N BANCOS ADICLIVN
DOC U BANCOS ADICLIVSN
FIN N VNAREC ADICLIVN
FIN U VSNAREC ADICLIVSN
Parâmetros do Módulo Contas à Receber (programa CADA0140)
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C.PGTO DESCRICAO TP FAT PEDE VCTO/VLR JUR ACR DESC DED ICMS
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96 CONDICAO ESP VEICULO N S 0,00 0,00 0,00
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AMORTIZAÇÃO: CONDIÇAO PARCELA FORMA PGTO NDIAS AMORTIZA
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96 1 DUP 0 100,000000
Parâmetros da Transação (programa VEIC0020)
O atributo "CONDICAO PAGAMENTO" deve estar com o Valor "96"
O atributo "UTILIZA CONTAS A RECEBER" deve estar carregado com o valor "N"
Parâmetros da Transação (programa CADA0160)
Em todas as transações usadas nas vendas de veículos novos e de veículos usados o atributo "Gera Tit. Pagar / Receber" deve estar com valor "N".
Regras Gerais de Implantação
1 | Criar todos os parâmetros na ordem cronológica apresentada acima; |
2 | As contas contábeis parametrizadas pelo programa (CONT0410), em "VENDASMES" de veículos novos e usados, devem obrigatoriamente ser as mesmas parametrizadas em "ADICLIVN" e "ADICLIVSN" pelo programa (FINA0100). |
3 | Nos recebimentos de FINanceiras, CONsórcios são debitados as CONTAS A RECEBER VN e VSN e posteriormente transferida para BANCOS quando da conciliação desta conta através do extrato bancário. Realizar o seguinte lançamento pelo programa (FINA1000) do módulo de CAIXA E BANCOS |
4 | O atributo "USA CONTAS A PAGAR" com valor "N" no programa (VEIC0020 fará com que nenhum cheque pré-datado passe pelo processo de FATURAMENTO DE CHEQUE (programa RECE6200), passando apenas pelo processo de BAIXA DE CHEQUE (programa RECE6220). Este processo credita CHEAREC em contra partida a CAIXA ou BANCO dependendo da opção marcada. O processo de efetivação do recebimento (programa VEIC0407) debita CHEAREC em contra partida a ADICLIVN ou ADICLIVSN. |
Regras Gerais de Operação
1 | Nas parcelas da proposta de venda (programa VEIC0400) coloca-se "S" no atributo "RECIBO" no momento em que for emitir o recibo para o cliente. |
2 | Imprime-se o recibo (programa VEIC0405) e efetiva-se o recebimento do pagamento (programa VEIC0407). A efetivação só será possível uma vez impresso o recibo. |
3 | Após estes dois processos a consulta da situação de recebimento do veículo (programa VEIC0408) passará a exibir a parcela com status "OK" tarjado em verde. Antes disso, esta consulta mostrava o status "NAO" tarjado em vermelho. |
4 | Para as formas de pagamento VEIculos, o status somente será alterado para "OK" (verde) após a digitação da NF de compra do veiculo usado. E para a forma CHPré-datado o status somente será alterado para "OK" (verde) após a baixa do cheque (programa RECE6220). |
5 | O programa (VEIC4340) mostra todos os veículos já faturados e que:
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Importante
É indispensável a emissão do recibo (programa VEIC0405) e a efetivação do recebimento (programa VEIC0407) para que o processo de contabilização seja realizado, e que se visualize corretamente o status da parcela (programa VEIC0408).
Quando for excluída uma parcela com CHP ou CHV, é necessário que se registre o cheque novamente.