Processo

CONTABILIDADE
Tarefa

CONTABILIZAÇÃO DIÁRIA

ObjetivoContabilizar diariamente fatos contábeis
EventoEncerramento do período
Abrangência

Recursos

(CLIA1200)Atualização do Histórico Financeiro do Cliente
(CONT0500)Digitação de Saldos Iniciais - Contabilidade
(CONT0510)Projeção de Saldos Iniciais
(CONT0700)Estorna Lote de Lançamentos Contábeis
(CONT1000)Contabilização NF Compra/Transf.
(CONT3100)Lista Contabilização de Fornecedores
(CONT3300)Lista Contabilização ICMS
(CONT3400)Lista Contabilização Faturamento
(CONT3600)Razão Analítico por Conta
(CONT3700)Lista Contabilização de Vendas
(CONT3750)Integração Contabilização Vendas
(CONT3900)Razão Analítico por Deslocamento de Contas
(CONT4000)Conciliação do Contas a Pagar/Receber
(CONT4100)Razão Individual na Tela
(CONT5000)Geração Contabilização Vendas
(CONT5010)Consulta Contabilização Vendas p/ NF
(CONT5020)Lista Contabilização de Vendas p/ Período
(CONT5050)Contabilização O.S.Consumo
(CONT5051)Contabilização O.S.Consumo (Somente Custo)
(CONT5060)Contabilização N.F. Consumo
(CONT5061)Contabilização N.F. Consumo (Somente Custo)
(CONT5100)Resumo Vendas p/ Depto
(CONT5200)Contabilização Garantias
(CONT5250)Contabilização Revisões
(CONT5300)Contabilização Transferências
(CONT5400)Contabilização Devoluções de Compras
(CONT5450)Contabilização Devoluções de Vendas
(CONT5500)Lista NF a Serem Emitidas
(CONT5600)Contabilização Saídas - Simples Remessa
(CONT5700)Contabilização Entradas - Simples Remessa
(CONT6100)Balancete Ativo/Passivo Diário
(CONT7001)Balancete de Verificação
(FISC1010)Registro de Entradas
(FISC2010)Registro de Saídas
(OFIC7800)Resumo O.S. Interna por Setor/Grupo
(OFIC8000)Resumo de Vendas p/ Setor
(PAGA0500)Baixa de Títulos a Pagar
(PAGA2000)Substituição de NF's por Fatura
(PAGA2100)Digitação de Memorandos
(PAGA3000)Lista Títulos em Aberto p/ Dia
(PAGA3001)Lista Títulos Pagos por Dia
(PAGA3200)Lista Títulos em Aberto p/ Fornecedor
(PAGA3500)Emissão de Recibo de Pagamento
(PAGA4100)Baixa de Títulos p/ Memorandos
(PAGA5100)Emissão de Cheques de Memorandos
(RECE0905)Alteração Portador de Títulos a Receber
(RECE0930)Baixa de Títulos a Receber
(RECE0940)Baixa de Títulos em Cobrança Escritural
(RECE0950)Atualização de Conceito de Clientes
(RECE0960)Lista Duplicatas - Cobrança Escritural
(RECE2000)Geração Faturamento
(RECE2100)Emissão de Duplicatas/Geração Escritural
(RECE3300)Lista Duplicatas Baixadas p/ Dia
(RECE6200)Faturamento/Contabilização de Cheques Pré
(RECE6210)Lista de Cheques
(RECE6220)Depósito de Cheques Pré
(RECE6235)Devolução de Cheques Pré


Passo a Passo 


Contabilização



I.1 Vendas



(CONT5500) - A opção 'A Faturar' irá exibir as NF a serem faturadas.
(RECE2000) - Gera tabela de faturas, duplicatas e lançamentos contábeis do faturamento.
(CONT3400) - Lista os lançamentos que foram gerados pelo (RECE2000).
(CONT5000) - Gera tabela auxiliar dos lançamentos contábeis das vendas.
(CONT3700) - Emite resumo por tipo de conta / conta contábil que o (CONT5000) gerou.
(CONT5100) - Emite um resumo das vendas p/ Departamento.
(OFIC8000) - Emite um resumo das vendas peças/serviços por setor.
(CONT5010) - Consulta os lançamentos gerados pelo (CONT5000) por NF.
(CONT5020) - Lista lançamentos gerados pelo (CONT5000) p/ NF e p/ período.
(FISC2010) - Emite Registro de Saídas.
(CONT3750) - Gera lançamentos contabilidade através da tabela gerada pelo (CONT5000).

A relação das NF's a serem faturadas (CONT5000) deve bater com a relação da contabilização do faturamento (CONT3400). Se não bater é porque alguma NF não foi faturada;

O valor da conta transitória de vendas emitida pelo (CONT3700) deve bater com o valor emitido pelo (CONT3400). Se não bater é porque alguma NF não foi faturada ou contabilizada;
O resumo (OFIC8000) separa as vendas por setor. É importante para verificar se a tabela de parâmetros da contabilidade está indicando a conta correta de vendas / custos ("ctconpla" – programa CONT0410).
Conferir o valor das vendas do (FISC2010) com o valor faturado e contabilizado. Se não bater é porque alguma NF está com a transação indicando 'Gera Livro' = "N" (CADA0160).
Após todas estas checagens pode-se integrar na contabilidade através do programa (CONT3750).

Contabilização

 

 

I.2 Compras

 

 

(CONT1000) - Gera contas a pagar e lançamentos contábeis para compras e transferências.
(CONT3100) - Lista lançamentos contábeis gerados pelo (CONT1000) (fornec./estoque/consumo).
(CONT3300) - Lista lançamentos contábeis gerados pelo (CONT1000) (ICMS).]
(PAGA3200) - Lista obrigações a pagar, geradas pelo (CONT1000).
(FISC1010) - Emite registro de entradas.
Se alguma NF não aparecer para ser contabilizada no (CONT1000), é porque a transação não é de compra, transferência, consumo ou a transação não está indicado como contabilização automática / digitada (CADA0160).
Os títulos listados pelo (PAGA3200) devem bater com as NF's listadas pelo (CONT3100). Se não bater é porque a transação não está indicada para gerar título ou contabilizar (CADA0160).
As NF's listadas pelo (FISC1010) (conferir somente compras e transferências) devem bater com as listadas pelo (CONT3100) e (CONT3300). Se não bater é porque alguma transação não está indicada para gerar livro ou contabilizar (CADA0160).

 

 

Contabilização

 

I.3 Outras Entradas / Saídas

 

(CONT5050/CONT5051) - Geram relatórios para conferência e lançamentos contábeis para O.S. consumo.
(OFIC7800) - Emite um resumo das O.S. Internas por setor e grupo de produtos.
(CONT5060/CONT5061) - Geram relatórios para conferência e lançamentos contábeis para N.F. consumo.
(CONT5200) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para garantia.
(CONT5250) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para revisões.
(CONT5300) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para transferências.
(CONT5400) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para devoluções de compra.
(CONT5450) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para devoluções de venda.
(CONT5600) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para simples remessa saída.
(CONT5700) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para simples remessa entrada.
(VEND6100) - Emite um resumo de todas as N.F. emitidas e O.S. internas.
Todos estes programas devem ser executados uma primeira vez com a opção "Gerar lançamentos contábeis?" = "Não", para que se emita o relatório para simples conferência. Só depois de ter certeza que está correto, gerar novamente respondendo "Sim".
As O.S.'s Internas podem ser conferidas entre o (CONT5050/CONT5051) e o (OFIC7800).
Os outros valores podem ser conferidos com o relatório (VEND6100).

 

Contabilização

I.4 Contas a Pagar

(PAGA2000) - Transforma a obrigação a Pagar de uma ou mais NF para uma Fatura.
(PAGA3000) - Emite relatório dos títulos a pagar de um período.
(PAGA2100) - Gera um borderô de títulos a pagar (Débito, Cheque ou Caixa).
(PAGA5100) - Emite cheque para borderôs do tipo Cheque.
(PAGA4100) - Baixa os títulos e contabiliza a baixa dos borderôs gerados pelo (PAGA2100).
(PAGA0500) – Baixa o título e contabiliza (individualmente).
(PAGA3500) – Emite recibo de pagamento de títulos a pagar (geralmente usado para títulos em carteira).
(PAGA3001) – Emite relatório dos títulos pagos de um período.
Foram descritos os pontos considerados mais importantes da rotina do contas a pagar.

Contabilização

I.5 Contas a Receber

(RECE2100) - Emite duplicatas, boletos e gera arquivo da cobrança escritural.
(RECE0960) - Lista remessa de cobrança escritural geradas pelo (RECE2100).
(RECE0940) - Baixa e contabiliza os títulos pagos a partir do arquivo recebido do banco.
(RECE0930) – Baixa e contabiliza um título pago (geralmente usado para títulos em carteira).
(RECE3300) - Emite relatório dos títulos baixados em um período.
(RECE0905) - Altera portador título (banco p/ carteira ou vice-versa).
(RECE0950) - Bloqueia os clientes em atraso e libera o crédito dos clientes que já pagaram.
(CLIA1200) - Atualiza as informações de crédito dos clientes (maior atraso, maior compra, etc.).
(RECE6200) – Gera lançamentos contábeis dos cheques pré-datados a receber.
(RECE6210) - Emite relatório dos cheques pré-datados a receber/pagos.
(RECE6220) - Gera lançamentos contábeis para o depósito do cheque pré-datado.
(RECE6235) - Gera lançamentos contábeis para a devolução do cheque pré-datado e o prepara para ser depositado novamente.
Foram descritos os pontos considerados mais importantes da rotina do Contas a Receber.

Contabilização

I.6 Contabilidade

(CONT4100) - Consulta razão contábil de uma conta em um período.
(CONT3600) - Emite razão contábil de uma conta em um período.
(CONT3900) - Emite razão contábil de um deslocamento de contas / c. correntes em um período.
(CONT7001) - Emite balancete de verificação de um período.
(CONT4000) - Emite um relatório com as inconsistências entre o contas a pagar/receber e a contabilidade.
(CONT0700) - Estorna um lote de lançamentos digitados erroneamente (gera lançamentos inversos).
(CONT0500) – Alimenta a tabela de saldos iniciais da contabilidade.
(CONT0510) – Gera tabela de saldos contábeis a partir dos saldos iniciais digitados.
Os programas (CONT0500) e (CONT0510) são utilizados somente na implantação do sistema.



Documentação de versões anteriores deste programa

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