Passo a Passo I. Acompanhamento Diário na Contabilidade
I.1 Vendas. PROGRAMA | Função | Observações | (CONT5500) | Lista NF a Serem Faturadas | A opção 'A Faturar' irá exibir as NF a serem faturadas. | (RECE2000) | Geração Faturamento | Gera tabela de faturas, duplicatas e lançamentos contábeis do faturamento. | (CONT3400) | Lista Contabilização
Faturamento | Lista os lançamentos que foram gerados pelo (RECE2000). | (CONT5000) | Geração Contabilização
Vendas | Gera tabela auxiliar dos lançamentos contábeis das vendas. | (CONT3700) | Lista Contabilização de
Vendas | Emite resumo por tipo de conta / conta contábil que o (CONT5000) gerou. | (CONT5100) | Resumo Vendas p/ Depto | Emite um resumo das vendas p/ Departamento. | (OFIC8000) | Lista Vendas p/ Setor | Emite um resumo das vendas peças/serviços por setor. | (CONT5010) | Consulta Contabilização
Vendas | Consulta os lançamentos gerados pelo (CONT5000) por NF. | (CONT5020) | Lista Contabilização de Vendas | Lista lançamentos gerados pelo (CONT5000) p/NF e p/ período. | (FISC2010) | Registro de Saídas | Emite Registro de Saídas. | (CONT3750) | Integração Contabilização
Vendas | Gera lançamentos contabilidade através da tabela gerada pelo (CONT5000). |
- A relação das NF a serem faturadas (CONT5500) deve bater com a relação da contabilização do faturamento (CONT3400). Se não bater é porque alguma NF não foi faturada;
- O valor da conta transitória de vendas emitida pelo (CONT3700) deve bater com o valor emitido pelo (CONT3400). Se não bater é porque alguma NF não foi faturada ou contabilizada;
- O resumo (OFIC8000) separa as vendas por setor. É importante para verificar se a tabela de parâmetros da contabilidade está indicando a conta correta de vendas / custos ("ctconpla" – programa CONT0410).
- Conferir o valor das vendas do (FISC2010) com o valor faturado e contabilizado. Se não bater é porque alguma NF está com a transação indicando 'Gera Livro' = "N" (CADA0160).
- Após todas estas checagens pode-se integrar na contabilidade através do programa (CONT3750).
I.2 Compras.
Programa | Função | Observações | (CONT1000) | Contabilização NF Compra/Transf. | Gera C.Pagar e lançamentos contábeis para compras e transferências. | (CONT3100) | Lista Contabilização Fornecedores | Lista lançamentos contábeis gerados pelo (CONT1000) (Fornec./Estoque/Consumo). | (CONT3300) | Lista Contabilização ICMS | Lista lançamentos contábeis gerados pelo (CONT1000) (ICMS). | (PAGA3200) | Lista Títulos Aberto p/ Fornecedor | Lista Obrigações a Pagar geradas pelo (CONT1000). | (FISC1010) | Registro de Entradas | Emite Registro de Entradas. |
- Se alguma NF não aparecer para ser contabilizada no (CONT1000), é porque a transação não é de compra, transferência, consumo ou a transação não está indicado como contabilização automática/digitada (CADA0160);
- Os títulos listados pelo (PAGA3200) devem bater com as NF listadas pelo (CONT3100). Se não bater é porque a transação não está indicada para gerar título ou contabilizar (CADA0160);
- As NF listadas pelo (FISC1010) (conferir somente compras e transferências) devem bater com as listadas pelo (CONT3100 e CONT3300). Se não bater é porque alguma transação não está indicada para gerar livro ou contabilizar (CADA0160).
I.3 Outras Entradas / Saídas.
Programa | Função | Observações | (CONT5050/
CONT5051) | Contabilização O.S.
Consumo | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para O.S. Consumo. | (OFIC7800) | Resumo O.S. Interna por
Setor/Grupo | Emite um resumo das O.S. Internas por setor e grupo de produtos. | (CONT5060/
CONT5061) | Contabilização N.F.
Consumo | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para N.F. Consumo. | (CONT5200) | Contabilização Garantias | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Garantias. | (CONT5250) | Contabilização Revisões | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Revisões. | (CONT5300) | Contabilização
Transferências | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Transferências. | (CONT5400) | Contabilização Devoluções
Compra | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Devoluções de Compra. | (CONT5450) | Contabilização Devoluções
Venda | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Devoluções de Venda. | (CONT5600) | Contabilização Simples
Remessa Saída | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Simples Remessa Saída. | (CONT5700) | Contabilização Simples
Remessa Entrada | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Simples Remessa Entrada. | (VEND6100) | Resumo Acumulado
Movimento Estoque | Emite um resumo de todas as N.F. emitidas e O.S. internas. |
- Todos estes programas devem ser executados uma primeira vez com a opção "Gerar lançamentos contábeis?" = "Não", para que se emita o relatório para simples conferência. Só depois de ter certeza que está correto, gerar novamente respondendo "Sim".
- As O.S. Internas podem ser conferidas entre o (CONT5050/CONT5051) e o (OFIC7800).
- Os outros valores podem ser conferidos com o relatório (VEND6100).
I.4 Contas à Pagar.
Programa | Função | Observações | | (PAGA2000) | Substituição NF por Fatura | | Transforma a obrigação a Pagar de uma ou mais NF para uma Fatura | (PAGA3000) | Lista Títulos em Aberto | | Emite relatório dos títulos a pagar de um período | (PAGA2100) | Digitação de Memorandos | | Gera um borderô de títulos a pagar (Débito, Cheque ou Caixa) | (PAGA5100) | Emissão de Cheques
Memorandos | | Emite cheque para borderôs do tipo Cheque | (PAGA4100) | Baixa de Memorandos | | Baixa os títulos e contabiliza a baixa dos borderôs gerados pelo (PAGA2100) | (PAGA0500) | Baixa de Títulos Individual | | Baixa o título e contabiliza (individualmente) | (PAGA3500) | Emissão de Recibo de
Pagamento | | Emite Recibo de Pagamento de Títulos a Pagar(geralmente usado para títulos em carteira) | (PAGA3001) | Lista Títulos Pagos por Dia | | Emite relatório dos títulos pagos de um período |
- Foram descritos os pontos considerados mais importantes da rotina do Contas à Pagar.
I.5 Contas à Receber.
Programa | Função | Observações | | | Geração Cobrança Escritural | | Emite duplicatas, boletos e gera arquivo da cobrança escritural. | (RECE0960) | Lista Títulos em Cobrança
Escritural | | Lista as remessas de cobrança escritural geradas pelo (RECE2100). | (RECE0940) | Baixa de Títulos em
Cobrança Escritural | | Baixa e contabiliza os títulos pagos a partir do arquivo recebido do banco. | (RECE0930) | Baixa de Títulos Individual | | Baixa e contabiliza um título pago (geralmente usado para títulos em carteira). | (RECE3300) | Lista Títulos Baixados p/Dia | | Emite relatório dos títulos baixados em um período. | (RECE0905) | Alteração Portador Títulos | | Altera portador título (banco p/ carteira ou vice-versa). | (RECE0950) | Atualização de Conceito de
Clientes | | Bloqueia os clientes em atraso e libera o crédito dos clientes que já pagaram. | (CLIA1200) | Atualização Histórico
Financeiro | | Atualiza as informações de crédito dos clientes (maior atraso, maior compra etc.). | (RECE6200) | Faturamento de Cheques Pré | | Gera lançamentos contábeis dos cheques pré a receber. | (RECE6210) | Lista de Cheques Pré | | Emite relatório dos Cheques Pré a receber/pagos. | (RECE6220) | Baixa de Cheques Pré | | Gera lançamentos contábeis para o depósito do cheque pré. | (RECE6235) | Devolução de Cheques Pré | | Gera lançamentos contábeis para a devolução do cheque pré e o prepara para ser depositado novamente. |
- Foram descritos os pontos considerados mais importantes da rotina do Contas a Receber.
I.6 Contabilidade
Programa | Função | Observações | | (CONT4100) | Razão na Tela | | Consulta razão contábil de uma conta em um período. | (CONT3600) | Razão Individual | | Emite razão contábil de uma conta em um período. | (CONT3900) | Razão por deslocamento de
contas | | Emite razão contábil de um deslocamento de contas / c. correntes em um período. | (CONT7001) | Emissão do Balancete | | Emite balancete de verificação de um período. | (CONT4000) | Conciliação do Contas a
Pagar/Receber | | Emite um relatório com as inconsistências entre contas a pagar/receber e contabilidade. | (CONT0700) | Estorno de lote da
contabilidade | | Estorna um lote de lançamentos digitados erroneamente (gera lançamentos inversos). | (CONT0500) | Digitação de Saldos Iniciais | | Alimenta tabela de saldos iniciais da contabilidade. | (CONT0510) | Projeção de Saldos Iniciais | | Gera tabela de saldos contábeis a partir dos saldos iniciais digitados. |
- Foram descritos os pontos considerados mais importantes da rotina da Contabilidade.
- Os programas (CONT0500) e (CONT0510) são utilizados somente na implantação do sistema.
II. Roteiro Fechamento Mensal da Contabilidade.
Todos os documentos registrados e ou vencidos até o último dia de um determinado mês devem ter os procedimentos abaixo cumpridos, sob pena de ocasionar atraso no processo de encerramento do mês. Ë fortemente recomendável que os procedimentos sejam feitos diariamente, na medida da ocorrência dos fatos, de forma a minimizar a quantidade de problemas e agilizar a solução dos que forem detectados.
|