• Criado por Usuário desconhecido (flavia.fernanda) em out 27, 2020




Processo

CONTABILIDADE
Tarefa

CONTABILIZAÇÃO DIÁRIA

ObjetivoContabilizar diariamente fatos contábeis
EventoEncerramento do período
Abrangência

Recursos

(CLIA1200)Atualização do Histórico Financeiro do Cliente
(CONT0500)Digitação de Saldos Iniciais - Contabilidade
(CONT0510)Projeção de Saldos Iniciais
(CONT0700)Estorna Lote de Lançamentos Contábeis
(CONT1000)Contabilização NF Compra/Transf.
(CONT3100)Lista Contabilização de Fornecedores
(CONT3300)Lista Contabilização ICMS
(CONT3400)Lista Contabilização Faturamento
(CONT3600)Razão Analítico por Conta
(CONT3700)Lista Contabilização de Vendas
(CONT3750)Integração Contabilização Vendas
(CONT3900)Razão Analítico por Deslocamento de Contas
(CONT4000)Conciliação do Contas a Pagar/Receber
(CONT4100)Razão Individual na Tela
(CONT5000)Geração Contabilização Vendas
(CONT5010)Consulta Contabilização Vendas p/ NF
(CONT5020)Lista Contabilização de Vendas p/ Período
(CONT5050)Contabilização O.S.Consumo
(CONT5051)Contabilização O.S.Consumo (Somente Custo)
(CONT5060)Contabilização N.F. Consumo
(CONT5061)Contabilização N.F. Consumo (Somente Custo)
(CONT5100)Resumo Vendas p/ Depto
(CONT5200)Contabilização Garantias
(CONT5250)Contabilização Revisões
(CONT5300)Contabilização Transferências
(CONT5400)Contabilização Devoluções de Compras
(CONT5450)Contabilização Devoluções de Vendas
(CONT5500)Lista NF a Serem Emitidas
(CONT5600)Contabilização Saídas - Simples Remessa
(CONT5700)Contabilização Entradas - Simples Remessa
(CONT6100)Balancete Ativo/Passivo Diário
(CONT7001)Balancete de Verificação
(FISC1010)Registro de Entradas
(FISC2010)Registro de Saídas
(OFIC7800)Resumo O.S. Interna por Setor/Grupo
(OFIC8000)Resumo de Vendas p/ Setor
(PAGA0500)Baixa de Títulos a Pagar
(PAGA2000)Substituição de NF's por Fatura
(PAGA2100)Digitação de Memorandos
(PAGA3000)Lista Títulos em Aberto p/ Dia
(PAGA3001)Lista Títulos Pagos por Dia
(PAGA3200)Lista Títulos em Aberto p/ Fornecedor
(PAGA3500)Emissão de Recibo de Pagamento
(PAGA4100)Baixa de Títulos p/ Memorandos
(PAGA5100)Emissão de Cheques de Memorandos
(RECE0905)Alteração Portador de Títulos a Receber
(RECE0930)Baixa de Títulos a Receber
(RECE0940)Baixa de Títulos em Cobrança Escritural
(RECE0950)Atualização de Conceito de Clientes
(RECE0960)Lista Duplicatas - Cobrança Escritural
(RECE2000)Geração Faturamento
(RECE2100)Emissão de Duplicatas/Geração Escritural
(RECE3300)Lista Duplicatas Baixadas p/ Dia
(RECE6200)Faturamento/Contabilização de Cheques Pré
(RECE6210)Lista de Cheques
(RECE6220)Depósito de Cheques Pré
(RECE6235)Devolução de Cheques Pré

Passo a Passo 

Contabilização



I.1 Vendas



(CONT5500) - A opção 'A Faturar' irá exibir as NF a serem faturadas.
(RECE2000) - Gera tabela de faturas, duplicatas e lançamentos contábeis do faturamento.
(CONT3400) - Lista os lançamentos que foram gerados pelo (RECE2000).
(CONT5000) - Gera tabela auxiliar dos lançamentos contábeis das vendas.
(CONT3700) - Emite resumo por tipo de conta / conta contábil que o (CONT5000) gerou.
(CONT5100) - Emite um resumo das vendas p/ Departamento.
(OFIC8000) - Emite um resumo das vendas peças/serviços por setor.
(CONT5010) - Consulta os lançamentos gerados pelo (CONT5000) por NF.
(CONT5020) - Lista lançamentos gerados pelo (CONT5000) p/ NF e p/ período.
(FISC2010) - Emite Registro de Saídas.
(CONT3750) - Gera lançamentos contabilidade através da tabela gerada pelo (CONT5000).

A relação das NF's a serem faturadas (CONT5000) deve bater com a relação da contabilização do faturamento (CONT3400). Se não bater é porque alguma NF não foi faturada;

O valor da conta transitória de vendas emitida pelo (CONT3700) deve bater com o valor emitido pelo (CONT3400). Se não bater é porque alguma NF não foi faturada ou contabilizada;
O resumo (OFIC8000) separa as vendas por setor. É importante para verificar se a tabela de parâmetros da contabilidade está indicando a conta correta de vendas / custos ("ctconpla" – programa CONT0410).
Conferir o valor das vendas do (FISC2010) com o valor faturado e contabilizado. Se não bater é porque alguma NF está com a transação indicando 'Gera Livro' = "N" (CADA0160).
Após todas estas checagens pode-se integrar na contabilidade através do programa (CONT3750).

Contabilização

 

 

I.2 Compras

 

 

(CONT1000) - Gera contas a pagar e lançamentos contábeis para compras e transferências.
(CONT3100) - Lista lançamentos contábeis gerados pelo (CONT1000) (fornec./estoque/consumo).
(CONT3300) - Lista lançamentos contábeis gerados pelo (CONT1000) (ICMS).]
(PAGA3200) - Lista obrigações a pagar, geradas pelo (CONT1000).
(FISC1010) - Emite registro de entradas.
Se alguma NF não aparecer para ser contabilizada no (CONT1000), é porque a transação não é de compra, transferência, consumo ou a transação não está indicado como contabilização automática / digitada (CADA0160).
Os títulos listados pelo (PAGA3200) devem bater com as NF's listadas pelo (CONT3100). Se não bater é porque a transação não está indicada para gerar título ou contabilizar (CADA0160).
As NF's listadas pelo (FISC1010) (conferir somente compras e transferências) devem bater com as listadas pelo (CONT3100) e (CONT3300). Se não bater é porque alguma transação não está indicada para gerar livro ou contabilizar (CADA0160).

 

 

Contabilização

 

I.3 Outras Entradas / Saídas

 

(CONT5050/CONT5051) - Geram relatórios para conferência e lançamentos contábeis para O.S. consumo.
(OFIC7800) - Emite um resumo das O.S. Internas por setor e grupo de produtos.
(CONT5060/CONT5061) - Geram relatórios para conferência e lançamentos contábeis para N.F. consumo.
(CONT5200) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para garantia.
(CONT5250) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para revisões.
(CONT5300) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para transferências.
(CONT5400) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para devoluções de compra.
(CONT5450) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para devoluções de venda.
(CONT5600) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para simples remessa saída.
(CONT5700) - Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para simples remessa entrada.
(VEND6100) - Emite um resumo de todas as N.F. emitidas e O.S. internas.
Todos estes programas devem ser executados uma primeira vez com a opção "Gerar lançamentos contábeis?" = "Não", para que se emita o relatório para simples conferência. Só depois de ter certeza que está correto, gerar novamente respondendo "Sim".
As O.S.'s Internas podem ser conferidas entre o (CONT5050/CONT5051) e o (OFIC7800).
Os outros valores podem ser conferidos com o relatório (VEND6100).

 

Contabilização

I.4 Contas a Pagar

(PAGA2000) - Transforma a obrigação a Pagar de uma ou mais NF para uma Fatura.
(PAGA3000) - Emite relatório dos títulos a pagar de um período.
(PAGA2100) - Gera um borderô de títulos a pagar (Débito, Cheque ou Caixa).
(PAGA5100) - Emite cheque para borderôs do tipo Cheque.
(PAGA4100) - Baixa os títulos e contabiliza a baixa dos borderôs gerados pelo (PAGA2100).
(PAGA0500) – Baixa o título e contabiliza (individualmente).
(PAGA3500) – Emite recibo de pagamento de títulos a pagar (geralmente usado para títulos em carteira).
(PAGA3001) – Emite relatório dos títulos pagos de um período.
Foram descritos os pontos considerados mais importantes da rotina do contas a pagar.

Contabilização

I.5 Contas a Receber

(RECE2100) - Emite duplicatas, boletos e gera arquivo da cobrança escritural.
(RECE0960) - Lista remessa de cobrança escritural geradas pelo (RECE2100).
(RECE0940) - Baixa e contabiliza os títulos pagos a partir do arquivo recebido do banco.
(RECE0930) – Baixa e contabiliza um título pago (geralmente usado para títulos em carteira).
(RECE3300) - Emite relatório dos títulos baixados em um período.
(RECE0905) - Altera portador título (banco p/ carteira ou vice-versa).
(RECE0950) - Bloqueia os clientes em atraso e libera o crédito dos clientes que já pagaram.
(CLIA1200) - Atualiza as informações de crédito dos clientes (maior atraso, maior compra, etc.).
(RECE6200) – Gera lançamentos contábeis dos cheques pré-datados a receber.
(RECE6210) - Emite relatório dos cheques pré-datados a receber/pagos.
(RECE6220) - Gera lançamentos contábeis para o depósito do cheque pré-datado.
(RECE6235) - Gera lançamentos contábeis para a devolução do cheque pré-datado e o prepara para ser depositado novamente.
Foram descritos os pontos considerados mais importantes da rotina do Contas a Receber.

Contabilização

I.6 Contabilidade

(CONT4100) - Consulta razão contábil de uma conta em um período.
(CONT3600) - Emite razão contábil de uma conta em um período.
(CONT3900) - Emite razão contábil de um deslocamento de contas / c. correntes em um período.
(CONT7001) - Emite balancete de verificação de um período.
(CONT4000) - Emite um relatório com as inconsistências entre o contas a pagar/receber e a contabilidade.
(CONT0700) - Estorna um lote de lançamentos digitados erroneamente (gera lançamentos inversos).
(CONT0500) – Alimenta a tabela de saldos iniciais da contabilidade.
(CONT0510) – Gera tabela de saldos contábeis a partir dos saldos iniciais digitados.
Os programas (CONT0500) e (CONT0510) são utilizados somente na implantação do sistema.

Documentação de versões anteriores deste programa

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