Processo | Roteiro Diário e Mensal da Contabilidade |
| Tarefa | |
| Objetivo | |
| Evento | |
| Abrangência | |
Recursos | |
Passo a Passo
I. Acompanhamento Diário na Contabilidade
I.1 Vendas.
PROGRAMA | Função | Observações |
(CONT5500) | Lista NF a Serem Faturadas | A opção 'A Faturar' irá exibir as NF a serem faturadas. |
(RECE2000) | Geração Faturamento | Gera tabela de faturas, duplicatas e lançamentos contábeis do faturamento. |
(CONT3400) | Lista Contabilização | Lista os lançamentos que foram gerados pelo (RECE2000). |
(CONT5000) | Geração Contabilização | Gera tabela auxiliar dos lançamentos contábeis das vendas. |
(CONT3700) | Lista Contabilização de | Emite resumo por tipo de conta / conta contábil que o (CONT5000) gerou. |
(CONT5100) | Resumo Vendas p/ Depto | Emite um resumo das vendas p/ Departamento. |
(OFIC8000) | Lista Vendas p/ Setor | Emite um resumo das vendas peças/serviços por setor. |
(CONT5010) | Consulta Contabilização | Consulta os lançamentos gerados pelo (CONT5000) por NF. |
(CONT5020) | Lista Contabilização de Vendas | Lista lançamentos gerados pelo (CONT5000) p/NF e p/ período. |
(FISC2010) | Registro de Saídas | Emite Registro de Saídas. |
(CONT3750) | Integração Contabilização | Gera lançamentos contabilidade através da tabela gerada pelo (CONT5000). |
- A relação das NF a serem faturadas (CONT5500) deve bater com a relação da contabilização do faturamento (CONT3400). Se não bater é porque alguma NF não foi faturada;
- O valor da conta transitória de vendas emitida pelo (CONT3700) deve bater com o valor emitido pelo (CONT3400). Se não bater é porque alguma NF não foi faturada ou contabilizada;
- O resumo (OFIC8000) separa as vendas por setor. É importante para verificar se a tabela de parâmetros da contabilidade está indicando a conta correta de vendas / custos ("ctconpla" – programa CONT0410).
- Conferir o valor das vendas do (FISC2010) com o valor faturado e contabilizado. Se não bater é porque alguma NF está com a transação indicando 'Gera Livro' = "N" (CADA0160).
- Após todas estas checagens pode-se integrar na contabilidade através do programa (CONT3750).
I.2 Compras.
Programa | Função | Observações |
(CONT1000) | Contabilização NF Compra/Transf. | Gera C.Pagar e lançamentos contábeis para compras e transferências. |
(CONT3100) | Lista Contabilização Fornecedores | Lista lançamentos contábeis gerados pelo (CONT1000) (Fornec./Estoque/Consumo). |
(CONT3300) | Lista Contabilização ICMS | Lista lançamentos contábeis gerados pelo (CONT1000) (ICMS). |
(PAGA3200) | Lista Títulos Aberto p/ Fornecedor | Lista Obrigações a Pagar geradas pelo (CONT1000). |
(FISC1010) | Registro de Entradas | Emite Registro de Entradas. |
- Se alguma NF não aparecer para ser contabilizada no (CONT1000), é porque a transação não é de compra, transferência, consumo ou a transação não está indicado como contabilização automática/digitada (CADA0160);
- Os títulos listados pelo (PAGA3200) devem bater com as NF listadas pelo (CONT3100). Se não bater é porque a transação não está indicada para gerar título ou contabilizar (CADA0160);
- As NF listadas pelo (FISC1010) (conferir somente compras e transferências) devem bater com as listadas pelo (CONT3100 e CONT3300). Se não bater é porque alguma transação não está indicada para gerar livro ou contabilizar (CADA0160).
I.3 Outras Entradas / Saídas.
Programa | Função | Observações |
Contabilização O.S. | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para O.S. Consumo. | |
(OFIC7800) | Resumo O.S. Interna por | Emite um resumo das O.S. Internas por setor e grupo de produtos. |
Contabilização N.F. | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para N.F. Consumo. | |
(CONT5200) | Contabilização Garantias | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Garantias. |
(CONT5250) | Contabilização Revisões | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Revisões. |
(CONT5300) | Contabilização | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Transferências. |
(CONT5400) | Contabilização Devoluções | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Devoluções de Compra. |
(CONT5450) | Contabilização Devoluções | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Devoluções de Venda. |
(CONT5600) | Contabilização Simples | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Simples Remessa Saída. |
(CONT5700) | Contabilização Simples | Gera relatório para conferência e lançamentos contábeis para Simples Remessa Entrada. |
(VEND6100) | Resumo Acumulado | Emite um resumo de todas as N.F. emitidas e O.S. internas. |
- Todos estes programas devem ser executados uma primeira vez com a opção "Gerar lançamentos contábeis?" = "Não", para que se emita o relatório para simples conferência. Só depois de ter certeza que está correto, gerar novamente respondendo "Sim".
- As O.S. Internas podem ser conferidas entre o (CONT5050/CONT5051) e o (OFIC7800).
- Os outros valores podem ser conferidos com o relatório (VEND6100).
I.4 Contas à Pagar.
Programa | Função | Observações |
|
(PAGA2000) | Substituição NF por Fatura |
| Transforma a obrigação a Pagar de uma ou mais NF para uma Fatura |
(PAGA3000) | Lista Títulos em Aberto |
| Emite relatório dos títulos a pagar de um período |
(PAGA2100) | Digitação de Memorandos |
| Gera um borderô de títulos a pagar (Débito, Cheque ou Caixa) |
(PAGA5100) | Emissão de Cheques |
| Emite cheque para borderôs do tipo Cheque |
(PAGA4100) | Baixa de Memorandos |
| Baixa os títulos e contabiliza a baixa dos borderôs gerados pelo (PAGA2100) |
(PAGA0500) | Baixa de Títulos Individual |
| Baixa o título e contabiliza (individualmente) |
(PAGA3500) | Emissão de Recibo de |
| Emite Recibo de Pagamento de Títulos a Pagar(geralmente usado para títulos em carteira) |
(PAGA3001) | Lista Títulos Pagos por Dia |
| Emite relatório dos títulos pagos de um período |
- Foram descritos os pontos considerados mais importantes da rotina do Contas à Pagar.
I.5 Contas à Receber.
Programa | Função | Observações |
|
(RECE2100) | Geração Cobrança Escritural |
| Emite duplicatas, boletos e gera arquivo da cobrança escritural. |
(RECE0960) | Lista Títulos em Cobrança |
| Lista as remessas de cobrança escritural geradas pelo (RECE2100). |
(RECE0940) | Baixa de Títulos em |
| Baixa e contabiliza os títulos pagos a partir do arquivo recebido do banco. |
(RECE0930) | Baixa de Títulos Individual |
| Baixa e contabiliza um título pago (geralmente usado para títulos em carteira). |
(RECE3300) | Lista Títulos Baixados p/Dia |
| Emite relatório dos títulos baixados em um período. |
(RECE0905) | Alteração Portador Títulos |
| Altera portador título (banco p/ carteira ou vice-versa). |
(RECE0950) | Atualização de Conceito de |
| Bloqueia os clientes em atraso e libera o crédito dos clientes que já pagaram. |
(CLIA1200) | Atualização Histórico |
| Atualiza as informações de crédito dos clientes (maior atraso, maior compra etc.). |
(RECE6200) | Faturamento de Cheques Pré |
| Gera lançamentos contábeis dos cheques pré a receber. |
(RECE6210) | Lista de Cheques Pré |
| Emite relatório dos Cheques Pré a receber/pagos. |
(RECE6220) | Baixa de Cheques Pré |
| Gera lançamentos contábeis para o depósito do cheque pré. |
(RECE6235) | Devolução de Cheques Pré |
| Gera lançamentos contábeis para a devolução do cheque pré e o prepara para ser depositado novamente. |
- Foram descritos os pontos considerados mais importantes da rotina do Contas a Receber.
I.6 Contabilidade
Programa | Função | Observações |
|
(CONT4100) | Razão na Tela |
| Consulta razão contábil de uma conta em um período. |
(CONT3600) | Razão Individual |
| Emite razão contábil de uma conta em um período. |
(CONT3900) | Razão por deslocamento de |
| Emite razão contábil de um deslocamento de contas / c. correntes em um período. |
(CONT7001) | Emissão do Balancete |
| Emite balancete de verificação de um período. |
(CONT4000) | Conciliação do Contas a |
| Emite um relatório com as inconsistências entre contas a pagar/receber e contabilidade. |
(CONT0700) | Estorno de lote da |
| Estorna um lote de lançamentos digitados erroneamente (gera lançamentos inversos). |
(CONT0500) | Digitação de Saldos Iniciais |
| Alimenta tabela de saldos iniciais da contabilidade. |
(CONT0510) | Projeção de Saldos Iniciais |
| Gera tabela de saldos contábeis a partir dos saldos iniciais digitados. |
- Foram descritos os pontos considerados mais importantes da rotina da Contabilidade.
- Os programas (CONT0500) e (CONT0510) são utilizados somente na implantação do sistema.
II. Roteiro Fechamento Mensal da Contabilidade.
Todos os documentos registrados e ou vencidos até o último dia de um determinado mês devem ter os procedimentos abaixo cumpridos, sob pena de ocasionar atraso no processo de encerramento do mês. Ë fortemente recomendável que os procedimentos sejam feitos diariamente, na medida da ocorrência dos fatos, de forma a minimizar a quantidade de problemas e agilizar a solução dos que forem detectados.
IT | Programas |
| Operação |
01 | (RECE2000) |
| Gerar faturamento de NF's de Venda. |
02 | (RECE6200) |
| Gerar faturamento de cheques pré-datados. |
03 | (ENTR1000) | (CONT1000) | Digitar e contabilizar NF's de entrada. |
04 | (FINA1000) | (FINA1400) | Digitar e projetar movimento do Caixa e Bancos. |
05 | (RECE0940) | Baixar títulos à receber . | |
06 | (PAGA0500) | (PAGA4100) | Baixar títulos a pagar. |
07 | (VEIC0407) |
| Baixar parcelas (de venda) de veículos vencidas e recebidas. |
08 | (RECE6220) | (RECE6225) | Baixar cheques pré-datados depositados . |
09 | Contabilização de Vendas: Gerar, Listar, Consultar e Integrar. | ||
10 | (CONT5150) | (VEND5200) | Apuração PIS/Cofins. |
11 | (CONT5050) | (CONT5051) | Contabilizar O.S. Internas. |
12 | (CONT5060) | (CONT5061) | Contabilizar NF's Internas. |
13 | (CONT5300) |
| Contabilizar NF's de Transferência entre Filiais. |
14 | (CONT5710) |
| Contabilizar NF's de Consignação V.N. |
15 | (CONT5720) |
| Contabilizar NF's de Pós Consignação. |
16 | (CONT5200) |
| Contabilizar NF's de Garantia. |
17 | (CONT5250) |
| Contabilizar NF's de Revisão. |
18 | (CONT5400) |
| Contabilizar NF's de Devolução de Compra. |
19 | (CONT5450) |
| Contabilizar NF's de Devolução de Venda. |
20 | (CONT5700) |
| Contabilizar NF's de Entrada em Simples Remessa. |
21 | (CONT5600) |
| Contabilizar NF's de Saída em Simples Remessa. |
22 | (CONT4000) |
| Conciliar carteira de Contas à Receber e Contas à Pagar. |
23 | (VEIC4340) | (CONT3900) | Conciliar o Conta Correntes de Veículos. |
24 | (CONT3900) |
| Conciliar Bancos Conta Movimento . |
25 | (CONT3900) |
| Zerar os saldos das contas transitórias de contabilização de vendas. |