Processo | CONTABILIDADE |
Tarefa | CONTABILIZAÇÃO DIÁRIA |
Objetivo | Contabilizar diariamente fatos contábeis |
Evento | Encerramento do período |
Abrangência | |
Recursos | |
(CLIA1200) | Atualização do Histórico Financeiro do Cliente |
(CONT0500) | Digitação de Saldos Iniciais - Contabilidade |
(CONT0510) | Projeção de Saldos Iniciais |
(CONT0700) | Estorna Lote de Lançamentos Contábeis |
(CONT1000) | Contabilização NF Compra/Transf. |
(CONT3100) | Lista Contabilização de Fornecedores |
(CONT3300) | Lista Contabilização ICMS |
(CONT3400) | Lista Contabilização Faturamento |
(CONT3600) | Razão Analítico por Conta |
(CONT3700) | Lista Contabilização de Vendas |
(CONT3750) | Integração Contabilização Vendas |
(CONT3900) | Razão Analítico por Deslocamento de Contas |
(CONT4000) | Conciliação do Contas a Pagar/Receber |
(CONT4100) | Razão Individual na Tela |
(CONT5000) | Geração Contabilização Vendas |
(CONT5010) | Consulta Contabilização Vendas p/ NF |
(CONT5020) | Lista Contabilização de Vendas p/ Período |
(CONT5050) | Contabilização O.S.Consumo |
(CONT5051) | Contabilização O.S.Consumo (Somente Custo) |
(CONT5060) | Contabilização N.F. Consumo |
(CONT5061) | Contabilização N.F. Consumo (Somente Custo) |
(CONT5100) | Resumo Vendas p/ Depto |
(CONT5200) | Contabilização Garantias |
(CONT5250) | Contabilização Revisões |
(CONT5300) | Contabilização Transferências |
(CONT5400) | Contabilização Devoluções de Compras |
(CONT5450) | Contabilização Devoluções de Vendas |
(CONT5500) | Lista NF a Serem Emitidas |
(CONT5600) | Contabilização Saídas - Simples Remessa |
(CONT5700) | Contabilização Entradas - Simples Remessa |
(CONT6100) | Balancete Ativo/Passivo Diário |
(CONT7001) | Balancete de Verificação |
(FISC1010) | Registro de Entradas |
(FISC2010) | Registro de Saídas |
(OFIC7800) | Resumo O.S. Interna por Setor/Grupo |
(OFIC8000) | Resumo de Vendas p/ Setor |
(PAGA0500) | Baixa de Títulos a Pagar |
(PAGA2000) | Substituição de NF's por Fatura |
(PAGA2100) | Digitação de Memorandos |
(PAGA3000) | Lista Títulos em Aberto p/ Dia |
(PAGA3001) | Lista Títulos Pagos por Dia |
(PAGA3200) | Lista Títulos em Aberto p/ Fornecedor |
(PAGA3500) | Emissão de Recibo de Pagamento |
(PAGA4100) | Baixa de Títulos p/ Memorandos |
(PAGA5100) | Emissão de Cheques de Memorandos |
(RECE0905) | Alteração Portador de Títulos a Receber |
(RECE0930) | Baixa de Títulos a Receber |
(RECE0940) | Baixa de Títulos em Cobrança Escritural |
(RECE0950) | Atualização de Conceito de Clientes |
(RECE0960) | Lista Duplicatas - Cobrança Escritural |
(RECE2000) | Geração Faturamento |
(RECE2100) | Emissão de Duplicatas/Geração Escritural |
(RECE3300) | Lista Duplicatas Baixadas p/ Dia |
(RECE6200) | Faturamento/Contabilização de Cheques Pré |
(RECE6210) | Lista de Cheques |
(RECE6220) | Depósito de Cheques Pré |
(RECE6235) | Devolução de Cheques Pré |
Passo a Passo
Contabilização | ||
I.1 Vendas | ||
(CONT5500) - A opção 'A Faturar' irá exibir as NF a serem faturadas. (RECE2000) - Gera tabela de faturas, duplicatas e lançamentos contábeis do faturamento. (CONT3400) - Lista os lançamentos que foram gerados pelo (RECE2000). (CONT5000) - Gera tabela auxiliar dos lançamentos contábeis das vendas. (CONT3700) - Emite resumo por tipo de conta / conta contábil que o (CONT5000) gerou. (CONT5100) - Emite um resumo das vendas p/ Departamento. (OFIC8000) - Emite um resumo das vendas peças/serviços por setor. (CONT5010) - Consulta os lançamentos gerados pelo (CONT5000) por NF. (CONT5020) - Lista lançamentos gerados pelo (CONT5000) p/ NF e p/ período. (FISC2010) - Emite Registro de Saídas. (CONT3750) - Gera lançamentos contabilidade através da tabela gerada pelo (CONT5000). A relação das NF's a serem faturadas (CONT5000) deve bater com a relação da contabilização do faturamento (CONT3400). Se não bater é porque alguma NF não foi faturada; O valor da conta transitória de vendas emitida pelo (CONT3700) deve bater com o valor emitido pelo (CONT3400). Se não bater é porque alguma NF não foi faturada ou contabilizada; O resumo (OFIC8000) separa as vendas por setor. É importante para verificar se a tabela de parâmetros da contabilidade está indicando a conta correta de vendas / custos ("ctconpla" – programa CONT0410). Conferir o valor das vendas do (FISC2010) com o valor faturado e contabilizado. Se não bater é porque alguma NF está com a transação indicando 'Gera Livro' = "N" (CADA0160). Após todas estas checagens pode-se integrar na contabilidade através do programa (CONT3750). | ||
Contabilização |
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I.2 Compras |
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(CONT1000) - Gera contas a pagar e lançamentos contábeis para compras e transferências. |
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Contabilização |
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I.3 Outras Entradas / Saídas |
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(CONT5050/CONT5051) - Geram relatórios para conferência e lançamentos contábeis para O.S. consumo. |
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Contabilização | ||
I.4 Contas a Pagar | ||
(PAGA2000) - Transforma a obrigação a Pagar de uma ou mais NF para uma Fatura. | ||
Contabilização | ||
I.5 Contas a Receber | ||
(RECE2100) - Emite duplicatas, boletos e gera arquivo da cobrança escritural. | ||
Contabilização | ||
I.6 Contabilidade | ||
(CONT4100) - Consulta razão contábil de uma conta em um período. |